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瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc
人氣favorite6652
880.8200CAD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.1100 / -0.46%2020-07-09
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc
880.8200CAD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.1100 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-09880.8200
2020-07-08884.9300
2020-07-07886.8700
2020-07-06893.7800
2020-07-03886.4700
2020-07-02886.8600
2020-06-30886.0000
2020-06-29886.7800
2020-06-26872.1600
2020-06-25889.4400
日期淨值
2020-06-24880.2500
2020-06-22894.1500
2020-06-19898.1700
2020-06-18901.9100
2020-06-17899.8500
2020-06-16904.7900
2020-06-15894.5600
2020-06-12893.6000
2020-06-11882.7700
2020-06-10919.7600
日期淨值
2020-06-09928.5700
2020-06-08937.5700
2020-06-05934.9600
2020-06-04912.3900
2020-06-03917.6200
2020-06-02899.8900
2020-05-29885.8600
2020-05-28890.6800
2020-05-27891.6100
2020-05-26883.2100
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.25%
近六個月 ▼ -13.36%
今年以來 ▼ -13.36%
成立至今 ▲ 343.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.23%
近二年 ▼ -9.65%
近三年 ▼ -4.07%
近五年 ▼ -1.55%
近十年 ▲ 29.62%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1993-04-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於加拿大的領先企業,以提供較高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)42.76(百萬CAD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.41
Oil & Gas12.90
Software9.21
Transportation7.78
保險7.13
防守性零售5.98
資產管理5.33
Telecommunication Services4.51
農業3.91
商業服務3.54
公用-管制3.52
餐館2.92
民生性消費品2.51
廢棄物代理1.83
包裝及容器1.77
房地產1.48
金屬與礦物0.53
Retail -Cyclical0.16
Construction0.16
工業金屬及礦產0.15
旅遊與休閒0.11
風險評等
一年年化Alpha-1.53
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.57
績效月份2020-06
一年年化標準差24.61
三年年化標準差18.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.61%-0.570.96-1.53
三年18.79%-0.150.99-0.65
五年17.16%-0.10.99-1.67
十年16.53%0.050.97-1.16
前十大持股
投資標的資產百分比%
TORONTO-DOMINION COM NPV8.47
ROYAL BK OF CANADA COM NPV8.21
CAN PACIFIC RYS COM NPV7.62
BANK OF MONTREAL COM NPV6.58
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'5.33
TC ENERGY CORPORAT COM NPV4.55
NUTRIEN LTD NPV3.91
INTACT FINL CORP COM NPV3.85
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV3.77
FORTIS INC COM NPV3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1996-03-012.6000CAD--
1995-02-234.0000CAD--
1994-03-012.8000CAD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。