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瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc
人氣favorite4380
3,172.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5900 / 0.05%2022-06-22
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc
3,172.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5900 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-223,172.3800
2022-06-213,170.7900
2022-06-203,158.4800
2022-06-173,156.1600
2022-06-163,153.1800
2022-06-153,188.1300
2022-06-143,160.0700
2022-06-133,184.2100
2022-06-103,247.0800
2022-06-093,298.4800
日期淨值
2022-06-083,320.9200
2022-06-073,334.8900
2022-06-033,328.0900
2022-06-023,341.1300
2022-06-013,326.5300
2022-05-313,342.9300
2022-05-303,356.3100
2022-05-273,350.3400
2022-05-253,310.7200
2022-05-243,300.3700
日期淨值
2022-05-233,307.8700
2022-05-203,294.2800
2022-05-193,285.3700
2022-05-183,290.7200
2022-05-173,314.6000
2022-05-163,304.9800
2022-05-133,306.0400
2022-05-123,280.4900
2022-05-113,281.7400
2022-05-103,268.3600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.59%
近六個月 ▼ -9.55%
今年以來 ▼ -10.74%
成立至今 ▲ 220.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.91%
近二年 ▲ 2.79%
近三年 ▲ 0.85%
近五年 ▼ -0.22%
近十年 ▲ 21.13%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)723.74(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.10
民生性消費品2.47
半導體2.38
工業金屬及礦產2.24
銀行2.18
保險2.16
化學2.00
Medical Devices & Instruments1.68
Retail -Cyclical1.65
製藥1.30
公用-管制1.20
商業服務1.08
Vehicles & Parts0.93
飲料:酒精飲料0.91
Hardware0.86
Oil & Gas0.75
醫療診斷及研究0.68
Telecommunication Services0.64
Construction0.57
Interactive Media0.56
信貸服務0.55
生物科技0.45
飲料: 無酒精的飲料0.44
房地產投資信託0.41
Healthcare Plans0.40
旅遊與休閒0.33
Media-Diversified0.33
Transportation0.27
農業0.26
公用-獨立電廠0.26
資產管理0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.25
防守性零售0.25
資本市場0.25
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
Healthcare Providers & Services0.24
林業產品0.24
Diversified Financial Services0.15
廢棄物代理0.14
餐館0.13
教育0.12
建築物料0.09
金屬與礦物0.09
包裝及容器0.08
醫療通路0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
跨國集團0.04
房地產0.02
工業通路0.01
住宅及營造0.01
航空及國防0.00
鋼鐵0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.41
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-1.34172
績效月份2022-05
一年年化標準差6.31793
三年年化標準差8.93928
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.31793%-1.341720.88-3.41
三年8.93928%0.141090.8-2.88
五年7.45004%0.502010.79-1.47
十年5.9844%0.676980.86-1.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC13.44
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC13.15
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC12.69
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC9.00
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC8.72
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC7.40
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC6.14
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.35
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC4.34
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC3.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。