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瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
人氣favorite4180
3,562.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -15.8700 / -0.44%2021-03-04
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
3,562.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -15.8700 / -0.44%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-043,562.6300
2021-03-033,578.5000
2021-03-023,589.4700
2021-03-013,591.7300
2021-02-263,559.8400
2021-02-253,570.1400
2021-02-243,597.9000
2021-02-233,589.2500
2021-02-223,597.0200
2021-02-193,613.0300
日期淨值
2021-02-183,610.9200
2021-02-173,622.7100
2021-02-163,630.7500
2021-02-123,628.8900
2021-02-113,622.6900
2021-02-103,615.0000
2021-02-093,614.5300
2021-02-083,615.0500
2021-02-053,601.6200
2021-02-043,604.7800
日期淨值
2021-02-023,588.6400
2021-02-013,569.6100
2021-01-293,547.7900
2021-01-283,568.7200
2021-01-273,565.0900
2021-01-263,589.2500
2021-01-253,588.0000
2021-01-223,591.6600
2021-01-213,597.1000
2021-01-203,598.7300
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.19%
近六個月 ▲ 5.57%
今年以來 ▼ -0.34%
成立至今 ▲ 240.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.71%
近二年 ▲ 8.36%
近三年 ▲ 3.59%
近五年 ▲ 15.57%
近十年 ▲ 31.57%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)854.16(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software3.50
Retail -Cyclical2.29
保險2.02
銀行1.96
半導體1.88
工業金屬及礦產1.78
Hardware1.51
Interactive Media1.45
製藥1.37
公用-管制1.27
民生性消費品1.15
Vehicles & Parts0.99
化學0.96
Oil & Gas0.78
Medical Devices & Instruments0.74
Transportation0.71
Media-Diversified0.66
Telecommunication Services0.64
商業服務0.63
信貸服務0.55
生物科技0.53
醫療診斷及研究0.50
飲料:酒精飲料0.48
防守性零售0.44
資本市場0.42
房地產投資信託0.37
資產管理0.31
金屬與礦物0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
公用-獨立電廠0.26
Healthcare Providers & Services0.26
Construction0.26
旅遊與休閒0.25
Healthcare Plans0.25
建築物料0.20
林業產品0.19
教育0.15
Farm & Heavy Construction Machinery0.15
跨國集團0.14
房地產0.14
航空及國防0.13
餐館0.12
住宅及營造0.10
飲料: 無酒精的飲料0.09
煙草製品0.08
包裝及容器0.08
廢棄物代理0.07
個人服務0.05
農業0.03
鋼鐵0.03
工業通路0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
醫療通路0.02
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.41
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe0.3
績效月份2021-01
一年年化標準差13.9
三年年化標準差8.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.9%0.30.88-3.41
三年8.73%0.230.8-2.88
五年6.96%0.510.79-1.47
十年5.73%0.510.86-1.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC13.91
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC13.14
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC11.41
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC6.79
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS4.26
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC4.03
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC3.98
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC3.95
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD3.94
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。