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瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
人氣favorite3066
3,391.2100EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -1.1800 / -0.04% | 2019-09-16 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
3,391.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1800 / -0.04%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
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3066
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2019-09-16 | 3,391.2100 |
| 2019-09-13 | 3,392.3900 |
| 2019-09-12 | 3,398.2600 |
| 2019-09-11 | 3,397.6600 |
| 2019-09-10 | 3,391.0000 |
| 2019-09-09 | 3,395.3100 |
| 2019-09-06 | 3,398.0100 |
| 2019-09-05 | 3,394.5400 |
| 2019-09-04 | 3,388.4700 |
| 2019-09-03 | 3,378.6600 |
| 日期 | 淨值 |
| 2019-09-02 | 3,383.5600 |
| 2019-08-30 | 3,381.7800 |
| 2019-08-29 | 3,374.8000 |
| 2019-08-28 | 3,367.4100 |
| 2019-08-27 | 3,364.9700 |
| 2019-08-26 | 3,361.3300 |
| 2019-08-23 | 3,361.5600 |
| 2019-08-22 | 3,371.6100 |
| 2019-08-21 | 3,376.1000 |
| 2019-08-20 | 3,365.1100 |
| 日期 | 淨值 |
| 2019-08-19 | 3,368.6100 |
| 2019-08-16 | 3,359.9400 |
| 2019-08-14 | 3,345.9400 |
| 2019-08-13 | 3,364.3500 |
| 2019-08-12 | 3,366.2300 |
| 2019-08-09 | 3,368.3000 |
| 2019-08-08 | 3,375.0500 |
| 2019-08-07 | 3,358.9600 |
| 2019-08-06 | 3,354.7200 |
| 2019-08-05 | 3,351.1800 |
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 1.93% |
| 近六個月 | ▲ 2.32% |
| 今年以來 | ▲ 6.63% |
| 成立至今 | ▲ 224.34% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 0.12% |
| 近二年 | ▲ 0.83% |
| 近三年 | ▲ 5.01% |
| 近五年 | ▲ 8.66% |
| 近十年 | ▲ 36.04% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-09-10 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2019/08) | 988.67(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.29% |
| 基金管理費率 | 1.15% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 銀行 | 2.96 |
| 軟體-應用 | 2.36 |
| 製藥 | 2.14 |
| 服飾及特殊零售 | 1.65 |
| 民生性消費品 | 1.43 |
| 保險 | 1.37 |
| 石油及天然氣-整合 | 1.11 |
| 公用-管制 | 1.06 |
| 電腦硬體 | 1.05 |
| 電訊服務 | 0.98 |
| 半導體 | 0.90 |
| 防守性零售 | 0.88 |
| 工業金屬及礦產 | 0.81 |
| 信貸服務 | 0.77 |
| 化學 | 0.75 |
| 線上媒體 | 0.66 |
| 航空及國防 | 0.65 |
| 汽車 | 0.54 |
| 房地產投資信託 | 0.46 |
| 醫療診斷及研究 | 0.45 |
| 商業服務 | 0.40 |
| 房地產 | 0.34 |
| 經紀商與交易所 | 0.33 |
| 休閒 | 0.33 |
| 石油及天然氣-開採及生產 | 0.32 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.31 |
| 出版 | 0.28 |
| 保險-人壽 | 0.26 |
| 生物科技 | 0.26 |
| 保險-特殊 | 0.25 |
| 資產管理 | 0.25 |
| 運輸及後勤 | 0.24 |
| 林業產品 | 0.24 |
| 通訊設備 | 0.23 |
| 跨國集團 | 0.23 |
| 醫療設備 | 0.20 |
| 石油及天然氣-提煉及行銷 | 0.19 |
| 金屬與礦物 | 0.18 |
| 顧問及外包服務 | 0.18 |
| 醫療儀器及設備 | 0.18 |
| 公用-獨立電廠 | 0.15 |
| 住宅及營造 | 0.15 |
| 工程及營造 | 0.14 |
| 餐館 | 0.14 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.14 |
| 農業及營造機具 | 0.14 |
| 航空公司 | 0.14 |
| 服飾及家具製品 | 0.13 |
| 旅遊與休閒 | 0.12 |
| 石油及天然氣-中游 | 0.11 |
| 卡車製造 | 0.11 |
| 煙草製品 | 0.11 |
| 健康護理計畫 | 0.11 |
| 石油及天然氣-服務 | 0.09 |
| 保險-產物 | 0.09 |
| 教育 | 0.08 |
| 個人服務 | 0.08 |
| 農業 | 0.07 |
| 廢棄物代理 | 0.06 |
| 廣告及市場服務 | 0.06 |
| 醫療保健供應商 | 0.05 |
| 建築物料 | 0.05 |
| 鋼鐵 | 0.04 |
| 就業服務 | 0.04 |
| 醫療通路 | 0.03 |
| 包裝及容器 | 0.02 |
| 工業通路 | 0.01 |
| 石油及天然氣-鑽探 | 0.00 |
| 煤礦 | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -3.41 |
| 一年年化Beta | 0.88 |
| 一年年化Sharpe | 0.14 |
| 績效月份 | 2019-08 |
| 一年年化標準差 | 6.44 |
| 三年年化標準差 | 4.24 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.44% | 0.14 | 0.88 | -3.41 |
| 三年 | 4.24% | 0.5 | 0.8 | -2.88 |
| 五年 | 4.6% | 0.44 | 0.79 | -1.47 |
| 十年 | 4% | 0.77 | 0.86 | -1.66 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC | 14.62 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 14.20 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 8.85 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 8.62 |
| UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 7.04 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC | 6.64 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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- 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
- 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
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