漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 1.5900 / 0.05% | 2022-06-22 |
日期 | 淨值 |
2022-06-22 | 3,172.3800 |
2022-06-21 | 3,170.7900 |
2022-06-20 | 3,158.4800 |
2022-06-17 | 3,156.1600 |
2022-06-16 | 3,153.1800 |
2022-06-15 | 3,188.1300 |
2022-06-14 | 3,160.0700 |
2022-06-13 | 3,184.2100 |
2022-06-10 | 3,247.0800 |
2022-06-09 | 3,298.4800 |
日期 | 淨值 |
2022-06-08 | 3,320.9200 |
2022-06-07 | 3,334.8900 |
2022-06-03 | 3,328.0900 |
2022-06-02 | 3,341.1300 |
2022-06-01 | 3,326.5300 |
2022-05-31 | 3,342.9300 |
2022-05-30 | 3,356.3100 |
2022-05-27 | 3,350.3400 |
2022-05-25 | 3,310.7200 |
2022-05-24 | 3,300.3700 |
日期 | 淨值 |
2022-05-23 | 3,307.8700 |
2022-05-20 | 3,294.2800 |
2022-05-19 | 3,285.3700 |
2022-05-18 | 3,290.7200 |
2022-05-17 | 3,314.6000 |
2022-05-16 | 3,304.9800 |
2022-05-13 | 3,306.0400 |
2022-05-12 | 3,280.4900 |
2022-05-11 | 3,281.7400 |
2022-05-10 | 3,268.3600 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -4.59% |
近六個月 | ▼ -9.55% |
今年以來 | ▼ -10.74% |
成立至今 | ▲ 220.61% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -8.91% |
近二年 | ▲ 2.79% |
近三年 | ▲ 0.85% |
近五年 | ▼ -0.22% |
近十年 | ▲ 21.13% |
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc |
總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
成立日期 | 1991-09-10 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 723.74(百萬EUR) |
保管機構 | UBS Europe SE |
基金保管費率 | 0.29% |
基金管理費率(最高) | 1.15% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 4.10 |
民生性消費品 | 2.47 |
半導體 | 2.38 |
工業金屬及礦產 | 2.24 |
銀行 | 2.18 |
保險 | 2.16 |
化學 | 2.00 |
Medical Devices & Instruments | 1.68 |
Retail -Cyclical | 1.65 |
製藥 | 1.30 |
公用-管制 | 1.20 |
商業服務 | 1.08 |
Vehicles & Parts | 0.93 |
飲料:酒精飲料 | 0.91 |
Hardware | 0.86 |
Oil & Gas | 0.75 |
醫療診斷及研究 | 0.68 |
Telecommunication Services | 0.64 |
Construction | 0.57 |
Interactive Media | 0.56 |
信貸服務 | 0.55 |
生物科技 | 0.45 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.44 |
房地產投資信託 | 0.41 |
Healthcare Plans | 0.40 |
旅遊與休閒 | 0.33 |
Media-Diversified | 0.33 |
Transportation | 0.27 |
農業 | 0.26 |
公用-獨立電廠 | 0.26 |
資產管理 | 0.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
防守性零售 | 0.25 |
資本市場 | 0.25 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.25 |
Healthcare Providers & Services | 0.24 |
林業產品 | 0.24 |
Diversified Financial Services | 0.15 |
廢棄物代理 | 0.14 |
餐館 | 0.13 |
教育 | 0.12 |
建築物料 | 0.09 |
金屬與礦物 | 0.09 |
包裝及容器 | 0.08 |
醫療通路 | 0.04 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
跨國集團 | 0.04 |
房地產 | 0.02 |
工業通路 | 0.01 |
住宅及營造 | 0.01 |
航空及國防 | 0.00 |
鋼鐵 | 0.00 |
Other Energy Sources | 0.00 |
個人服務 | 0.00 |
煙草製品 | 0.00 |
一年年化Alpha | -3.41 |
一年年化Beta | 0.88 |
一年年化Sharpe | -1.34172 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 6.31793 |
三年年化標準差 | 8.93928 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.31793% | -1.34172 | 0.88 | -3.41 |
三年 | 8.93928% | 0.14109 | 0.8 | -2.88 |
五年 | 7.45004% | 0.50201 | 0.79 | -1.47 |
十年 | 5.9844% | 0.67698 | 0.86 | -1.66 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 13.44 |
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC | 13.15 |
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC | 12.69 |
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC | 9.00 |
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC | 8.72 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC | 7.40 |
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC | 6.14 |
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC | 4.35 |
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC | 4.34 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 3.38 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |