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瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
人氣favorite4193
3,656.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 10.2600 / 0.28%2021-04-15
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
3,656.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 10.2600 / 0.28%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-153,656.1700
2021-04-143,645.9100
2021-04-133,644.5700
2021-04-123,642.4800
2021-04-093,645.6500
2021-04-083,644.7200
2021-04-073,637.9300
2021-04-063,643.9100
2021-04-013,632.8200
2021-03-313,615.8800
日期淨值
2021-03-303,612.2400
2021-03-293,608.4400
2021-03-263,612.4400
2021-03-253,595.7600
2021-03-243,592.8100
2021-03-233,596.1000
2021-03-223,602.4400
2021-03-193,598.6000
2021-03-183,602.6200
2021-03-173,608.5300
日期淨值
2021-03-163,612.7300
2021-03-153,605.5600
2021-03-123,598.3500
2021-03-113,608.0900
2021-03-103,590.8700
2021-03-093,584.1300
2021-03-083,568.6300
2021-03-053,557.4800
2021-03-043,562.6300
2021-03-033,578.5000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.57%
近六個月 ▲ 6.99%
今年以來 ▲ 1.57%
成立至今 ▲ 246.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.64%
近二年 ▲ 8.18%
近三年 ▲ 8.15%
近五年 ▲ 16.09%
近十年 ▲ 34.93%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)864.10(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software3.59
Retail -Cyclical2.37
銀行2.14
保險2.02
半導體2.01
工業金屬及礦產1.84
Hardware1.64
製藥1.37
Interactive Media1.37
公用-管制1.29
民生性消費品1.16
化學1.04
Vehicles & Parts1.00
Oil & Gas0.90
Medical Devices & Instruments0.77
Media-Diversified0.72
Transportation0.72
Telecommunication Services0.69
商業服務0.67
醫療診斷及研究0.55
生物科技0.54
信貸服務0.53
飲料:酒精飲料0.49
防守性零售0.44
資本市場0.40
房地產投資信託0.36
資產管理0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories0.30
金屬與礦物0.29
旅遊與休閒0.28
Construction0.27
Healthcare Providers & Services0.25
公用-獨立電廠0.24
Healthcare Plans0.22
建築物料0.20
跨國集團0.20
林業產品0.19
Farm & Heavy Construction Machinery0.18
教育0.15
房地產0.14
航空及國防0.13
住宅及營造0.11
餐館0.11
煙草製品0.09
包裝及容器0.08
廢棄物代理0.06
個人服務0.04
農業0.04
Diversified Financial Services0.04
醫療通路0.04
鋼鐵0.03
工業通路0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
飲料: 無酒精的飲料0.02
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.41
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe2.73875
績效月份2021-03
一年年化標準差6.87114
三年年化標準差8.68611
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.87114%2.738750.88-3.41
三年8.68611%0.395280.8-2.88
五年6.92219%0.526420.79-1.47
十年5.72309%0.562140.86-1.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC14.18
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC13.13
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC11.50
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.77
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD4.21
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC4.19
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC4.17
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC4.08
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS3.25
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。