瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc
人氣favorite4380
3,172.3800EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 1.5900 / 0.05% | 2022-06-22 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc
3,172.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5900 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-22 | 3,172.3800 |
| 2022-06-21 | 3,170.7900 |
| 2022-06-20 | 3,158.4800 |
| 2022-06-17 | 3,156.1600 |
| 2022-06-16 | 3,153.1800 |
| 2022-06-15 | 3,188.1300 |
| 2022-06-14 | 3,160.0700 |
| 2022-06-13 | 3,184.2100 |
| 2022-06-10 | 3,247.0800 |
| 2022-06-09 | 3,298.4800 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-08 | 3,320.9200 |
| 2022-06-07 | 3,334.8900 |
| 2022-06-03 | 3,328.0900 |
| 2022-06-02 | 3,341.1300 |
| 2022-06-01 | 3,326.5300 |
| 2022-05-31 | 3,342.9300 |
| 2022-05-30 | 3,356.3100 |
| 2022-05-27 | 3,350.3400 |
| 2022-05-25 | 3,310.7200 |
| 2022-05-24 | 3,300.3700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-23 | 3,307.8700 |
| 2022-05-20 | 3,294.2800 |
| 2022-05-19 | 3,285.3700 |
| 2022-05-18 | 3,290.7200 |
| 2022-05-17 | 3,314.6000 |
| 2022-05-16 | 3,304.9800 |
| 2022-05-13 | 3,306.0400 |
| 2022-05-12 | 3,280.4900 |
| 2022-05-11 | 3,281.7400 |
| 2022-05-10 | 3,268.3600 |
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -4.59% |
| 近六個月 | ▼ -9.55% |
| 今年以來 | ▼ -10.74% |
| 成立至今 | ▲ 220.61% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -8.91% |
| 近二年 | ▲ 2.79% |
| 近三年 | ▲ 0.85% |
| 近五年 | ▼ -0.22% |
| 近十年 | ▲ 21.13% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Yld Sust (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-09-10 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 723.74(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.29% |
| 基金管理費率(最高) | 1.15% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 4.10 |
| 民生性消費品 | 2.47 |
| 半導體 | 2.38 |
| 工業金屬及礦產 | 2.24 |
| 銀行 | 2.18 |
| 保險 | 2.16 |
| 化學 | 2.00 |
| Medical Devices & Instruments | 1.68 |
| Retail -Cyclical | 1.65 |
| 製藥 | 1.30 |
| 公用-管制 | 1.20 |
| 商業服務 | 1.08 |
| Vehicles & Parts | 0.93 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.91 |
| Hardware | 0.86 |
| Oil & Gas | 0.75 |
| 醫療診斷及研究 | 0.68 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
| Construction | 0.57 |
| Interactive Media | 0.56 |
| 信貸服務 | 0.55 |
| 生物科技 | 0.45 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.44 |
| 房地產投資信託 | 0.41 |
| Healthcare Plans | 0.40 |
| 旅遊與休閒 | 0.33 |
| Media-Diversified | 0.33 |
| Transportation | 0.27 |
| 農業 | 0.26 |
| 公用-獨立電廠 | 0.26 |
| 資產管理 | 0.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| 防守性零售 | 0.25 |
| 資本市場 | 0.25 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.25 |
| Healthcare Providers & Services | 0.24 |
| 林業產品 | 0.24 |
| Diversified Financial Services | 0.15 |
| 廢棄物代理 | 0.14 |
| 餐館 | 0.13 |
| 教育 | 0.12 |
| 建築物料 | 0.09 |
| 金屬與礦物 | 0.09 |
| 包裝及容器 | 0.08 |
| 醫療通路 | 0.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
| 跨國集團 | 0.04 |
| 房地產 | 0.02 |
| 工業通路 | 0.01 |
| 住宅及營造 | 0.01 |
| 航空及國防 | 0.00 |
| 鋼鐵 | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| 個人服務 | 0.00 |
| 煙草製品 | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -3.41 |
| 一年年化Beta | 0.88 |
| 一年年化Sharpe | -1.34172 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 6.31793 |
| 三年年化標準差 | 8.93928 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.31793% | -1.34172 | 0.88 | -3.41 |
| 三年 | 8.93928% | 0.14109 | 0.8 | -2.88 |
| 五年 | 7.45004% | 0.50201 | 0.79 | -1.47 |
| 十年 | 5.9844% | 0.67698 | 0.86 | -1.66 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 13.44 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC | 13.15 |
| UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC | 12.69 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC | 9.00 |
| FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC | 8.72 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC | 7.40 |
| FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC | 6.14 |
| UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC | 4.35 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC | 4.34 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 3.38 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。