瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
人氣favorite4193
3,656.1700EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 10.2600 / 0.28% | 2021-04-15 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
3,656.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 10.2600 / 0.28%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
4193
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-15 | 3,656.1700 |
| 2021-04-14 | 3,645.9100 |
| 2021-04-13 | 3,644.5700 |
| 2021-04-12 | 3,642.4800 |
| 2021-04-09 | 3,645.6500 |
| 2021-04-08 | 3,644.7200 |
| 2021-04-07 | 3,637.9300 |
| 2021-04-06 | 3,643.9100 |
| 2021-04-01 | 3,632.8200 |
| 2021-03-31 | 3,615.8800 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-30 | 3,612.2400 |
| 2021-03-29 | 3,608.4400 |
| 2021-03-26 | 3,612.4400 |
| 2021-03-25 | 3,595.7600 |
| 2021-03-24 | 3,592.8100 |
| 2021-03-23 | 3,596.1000 |
| 2021-03-22 | 3,602.4400 |
| 2021-03-19 | 3,598.6000 |
| 2021-03-18 | 3,602.6200 |
| 2021-03-17 | 3,608.5300 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-16 | 3,612.7300 |
| 2021-03-15 | 3,605.5600 |
| 2021-03-12 | 3,598.3500 |
| 2021-03-11 | 3,608.0900 |
| 2021-03-10 | 3,590.8700 |
| 2021-03-09 | 3,584.1300 |
| 2021-03-08 | 3,568.6300 |
| 2021-03-05 | 3,557.4800 |
| 2021-03-04 | 3,562.6300 |
| 2021-03-03 | 3,578.5000 |
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 1.57% |
| 近六個月 | ▲ 6.99% |
| 今年以來 | ▲ 1.57% |
| 成立至今 | ▲ 246.79% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 19.64% |
| 近二年 | ▲ 8.18% |
| 近三年 | ▲ 8.15% |
| 近五年 | ▲ 16.09% |
| 近十年 | ▲ 34.93% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-09-10 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/03) | 864.10(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.29% |
| 基金管理費率(最高) | 1.15% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 3.59 |
| Retail -Cyclical | 2.37 |
| 銀行 | 2.14 |
| 保險 | 2.02 |
| 半導體 | 2.01 |
| 工業金屬及礦產 | 1.84 |
| Hardware | 1.64 |
| 製藥 | 1.37 |
| Interactive Media | 1.37 |
| 公用-管制 | 1.29 |
| 民生性消費品 | 1.16 |
| 化學 | 1.04 |
| Vehicles & Parts | 1.00 |
| Oil & Gas | 0.90 |
| Medical Devices & Instruments | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.72 |
| Transportation | 0.72 |
| Telecommunication Services | 0.69 |
| 商業服務 | 0.67 |
| 醫療診斷及研究 | 0.55 |
| 生物科技 | 0.54 |
| 信貸服務 | 0.53 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.49 |
| 防守性零售 | 0.44 |
| 資本市場 | 0.40 |
| 房地產投資信託 | 0.36 |
| 資產管理 | 0.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.30 |
| 金屬與礦物 | 0.29 |
| 旅遊與休閒 | 0.28 |
| Construction | 0.27 |
| Healthcare Providers & Services | 0.25 |
| 公用-獨立電廠 | 0.24 |
| Healthcare Plans | 0.22 |
| 建築物料 | 0.20 |
| 跨國集團 | 0.20 |
| 林業產品 | 0.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.18 |
| 教育 | 0.15 |
| 房地產 | 0.14 |
| 航空及國防 | 0.13 |
| 住宅及營造 | 0.11 |
| 餐館 | 0.11 |
| 煙草製品 | 0.09 |
| 包裝及容器 | 0.08 |
| 廢棄物代理 | 0.06 |
| 個人服務 | 0.04 |
| 農業 | 0.04 |
| Diversified Financial Services | 0.04 |
| 醫療通路 | 0.04 |
| 鋼鐵 | 0.03 |
| 工業通路 | 0.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.02 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -3.41 |
| 一年年化Beta | 0.88 |
| 一年年化Sharpe | 2.73875 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 6.87114 |
| 三年年化標準差 | 8.68611 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.87114% | 2.73875 | 0.88 | -3.41 |
| 三年 | 8.68611% | 0.39528 | 0.8 | -2.88 |
| 五年 | 6.92219% | 0.52642 | 0.79 | -1.47 |
| 十年 | 5.72309% | 0.56214 | 0.86 | -1.66 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 14.18 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC | 13.13 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 11.50 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC | 4.77 |
| UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 4.21 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 4.19 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 4.17 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 4.08 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS | 3.25 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 3.06 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。