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瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) )
UBS (Lux) SF Gr Sust $ P-acc
人氣favorite11446
4,247.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -19.3500 / -0.45%2022-05-19
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) )
UBS (Lux) SF Gr Sust $ P-acc
4,247.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -19.3500 / -0.45%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-194,247.1200
2022-05-184,266.4700
2022-05-174,330.3700
2022-05-164,280.1800
2022-05-134,287.1200
2022-05-124,217.4300
2022-05-114,222.6300
2022-05-104,233.4200
2022-05-064,334.1700
2022-05-054,392.0600
日期淨值
2022-05-044,457.7700
2022-05-034,416.7500
2022-05-024,408.4400
2022-04-294,416.6900
2022-04-284,462.4400
2022-04-274,410.0600
2022-04-264,413.4100
2022-04-254,466.9400
2022-04-224,481.9900
2022-04-214,553.6100
日期淨值
2022-04-204,581.2900
2022-04-194,552.2600
2022-04-144,548.6400
2022-04-134,568.4600
2022-04-124,541.4700
2022-04-114,549.9600
2022-04-084,589.8600
2022-04-074,589.1600
2022-04-064,589.0400
2022-04-054,631.0300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.46%
近六個月 ▼ -12.51%
今年以來 ▼ -12.59%
成立至今 ▲ 341.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.73%
近二年 ▲ 21.24%
近三年 ▲ 11.79%
近五年 ▲ 24.79%
近十年 ▲ 73.01%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) )
UBS (Lux) SF Gr Sust $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)343.60(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.14
工業金屬及礦產5.63
民生性消費品5.11
半導體4.99
銀行4.60
Hardware3.05
Medical Devices & Instruments2.70
Retail -Cyclical2.59
Vehicles & Parts2.56
化學2.37
保險2.15
Interactive Media2.02
製藥1.84
Oil & Gas1.76
信貸服務1.73
公用-管制1.62
醫療診斷及研究1.58
生物科技1.36
Telecommunication Services1.27
資本市場1.18
Construction1.16
Healthcare Plans1.12
房地產投資信託1.09
飲料: 無酒精的飲料1.06
防守性零售0.72
農業0.71
資產管理0.70
Farm & Heavy Construction Machinery0.66
Transportation0.64
商業服務0.60
林業產品0.54
Healthcare Providers & Services0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories0.46
Diversified Financial Services0.45
飲料:酒精飲料0.36
廢棄物代理0.34
金屬與礦物0.33
Media-Diversified0.32
教育0.26
餐館0.25
房地產0.20
旅遊與休閒0.19
公用-獨立電廠0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
跨國集團0.12
包裝及容器0.05
工業通路0.02
住宅及營造0.02
醫療通路0.01
航空及國防0.01
鋼鐵0.01
建築物料0.01
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.64
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-0.83169
績效月份2022-04
一年年化標準差10.51233
三年年化標準差14.63491
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.51233%-0.831690.88-0.64
三年14.63491%0.283080.92-1.27
五年12.52138%0.328970.89-1.32
十年10.34403%0.52180.9-2.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC18.34
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC13.23
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC11.70
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST8.84
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC7.34
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC7.21
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC6.01
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC5.00
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.00
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION3.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。