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瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
UBS (Lux) SF Growth $ P-acc
人氣favorite10322
4,888.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 16.0800 / 0.33%2021-06-21
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
UBS (Lux) SF Growth $ P-acc
4,888.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 16.0800 / 0.33%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-214,888.8700
2021-06-184,872.7900
2021-06-174,921.1700
2021-06-164,943.8700
2021-06-154,960.9400
2021-06-144,953.6000
2021-06-114,945.7400
2021-06-104,948.1800
2021-06-094,926.8500
2021-06-084,930.2000
日期淨值
2021-06-074,927.5600
2021-06-044,922.6400
2021-06-034,902.2400
2021-06-024,916.8300
2021-06-014,908.1300
2021-05-314,901.1900
2021-05-284,901.1200
2021-05-274,881.7500
2021-05-264,883.4700
2021-05-254,879.2300
日期淨值
2021-05-214,843.5100
2021-05-204,844.2100
2021-05-194,806.2200
2021-05-184,847.3700
2021-05-174,833.8100
2021-05-144,828.1200
2021-05-124,760.8000
2021-05-114,820.3100
2021-05-104,874.6200
2021-05-074,888.7700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.65%
近六個月 ▲ 11.59%
今年以來 ▲ 7.66%
成立至今 ▲ 389.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.77%
近二年 ▲ 30.05%
近三年 ▲ 27.06%
近五年 ▲ 56.69%
近十年 ▲ 89.21%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
UBS (Lux) SF Growth $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)399.25(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.94
銀行6.48
Hardware5.19
Retail -Cyclical5.14
Interactive Media4.04
半導體3.84
保險3.80
Oil & Gas3.71
製藥2.72
民生性消費品2.41
工業金屬及礦產2.12
信貸服務2.00
Medical Devices & Instruments1.92
Telecommunication Services1.72
化學1.56
Vehicles & Parts1.53
Transportation1.37
商業服務1.32
房地產投資信託1.22
生物科技1.21
資產管理1.16
醫療診斷及研究1.11
防守性零售1.05
金屬與礦物0.98
資本市場0.98
Media-Diversified0.97
公用-管制0.92
Healthcare Plans0.76
Farm & Heavy Construction Machinery0.62
Construction0.61
旅遊與休閒0.50
跨國集團0.49
飲料:酒精飲料0.48
煙草製品0.42
公用-獨立電廠0.40
教育0.37
Healthcare Providers & Services0.35
餐館0.35
房地產0.35
住宅及營造0.32
廢棄物代理0.20
建築物料0.15
飲料: 無酒精的飲料0.14
農業0.12
林業產品0.12
Diversified Financial Services0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories0.11
航空及國防0.10
醫療通路0.10
個人服務0.09
包裝及容器0.09
鋼鐵0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.05
工業通路0.04
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.64
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe2.55249
績效月份2021-05
一年年化標準差10.48077
三年年化標準差14.58243
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.48077%2.552490.88-0.64
三年14.58243%0.531980.92-1.27
五年11.63757%0.731250.89-1.32
十年10.57326%0.598950.9-2.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC12.09
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC12.06
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC11.93
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD11.80
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC10.18
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP9.39
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC8.49
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA5.04
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC3.06
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS2.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。