首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
人氣favorite6529
3,908.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 13.7500 / 0.35%2021-04-15
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
3,908.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 13.7500 / 0.35%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
6529
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-153,908.8100
2021-04-143,895.0600
2021-04-133,889.6000
2021-04-123,886.3000
2021-04-093,886.7600
2021-04-083,885.4300
2021-04-073,878.2100
2021-04-063,881.2300
2021-04-013,863.5200
2021-03-313,844.2300
日期淨值
2021-03-303,848.5000
2021-03-293,836.1500
2021-03-263,842.1000
2021-03-253,821.5600
2021-03-243,823.1800
2021-03-233,829.6200
2021-03-223,841.1700
2021-03-193,834.6700
2021-03-183,840.0000
2021-03-173,848.7200
日期淨值
2021-03-163,851.7400
2021-03-153,847.0300
2021-03-123,839.1400
2021-03-113,852.2600
2021-03-103,830.4200
2021-03-093,812.6300
2021-03-083,803.8500
2021-03-053,797.6500
2021-03-043,807.7200
2021-03-033,829.3900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.90%
近六個月 ▲ 7.49%
今年以來 ▲ 0.90%
成立至今 ▲ 284.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.61%
近二年 ▲ 13.99%
近三年 ▲ 16.03%
近五年 ▲ 29.49%
近十年 ▲ 47.14%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)765.41(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software3.93
Retail -Cyclical2.70
Hardware2.66
銀行2.54
Interactive Media1.96
半導體1.80
製藥1.51
保險1.51
民生性消費品1.34
工業金屬及礦產1.14
Medical Devices & Instruments1.11
Oil & Gas1.01
Vehicles & Parts0.96
信貸服務0.91
Telecommunication Services0.90
生物科技0.78
化學0.72
商業服務0.72
防守性零售0.67
Transportation0.63
Media-Diversified0.62
公用-管制0.54
房地產投資信託0.54
醫療診斷及研究0.52
資產管理0.50
資本市場0.43
金屬與礦物0.41
Healthcare Plans0.39
旅遊與休閒0.31
跨國集團0.30
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
Construction0.25
飲料:酒精飲料0.25
Healthcare Providers & Services0.22
教育0.22
餐館0.19
房地產0.19
公用-獨立電廠0.18
住宅及營造0.16
煙草製品0.13
廢棄物代理0.09
建築物料0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories0.07
飲料: 無酒精的飲料0.07
農業0.07
林業產品0.06
航空及國防0.06
個人服務0.06
醫療通路0.06
Diversified Financial Services0.06
包裝及容器0.05
鋼鐵0.05
工業通路0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.87
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe2.64111
績效月份2021-03
一年年化標準差7.85355
三年年化標準差9.00296
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.85355%2.641110.97-0.87
三年9.00296%0.441321.03-1.61
五年7.16694%0.594571.07-2.38
十年5.9761%0.573840.9-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC16.26
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A7.32
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD6.37
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC6.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC6.16
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC6.06
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.78
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC4.73
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP4.55
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC3.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。