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瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
人氣favorite5985
3,510.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -6.1800 / -0.18%2020-07-09
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
3,510.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -6.1800 / -0.18%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-093,510.8000
2020-07-083,516.9800
2020-07-073,514.7000
2020-07-063,522.3600
2020-07-033,495.4100
2020-07-023,497.7300
2020-07-013,479.1300
2020-06-303,470.4900
2020-06-293,459.1700
2020-06-263,450.8300
日期淨值
2020-06-253,465.8200
2020-06-243,459.0300
2020-06-223,479.8300
2020-06-193,480.7800
2020-06-183,478.0700
2020-06-173,481.5900
2020-06-163,481.6500
2020-06-153,440.6700
2020-06-123,438.4100
2020-06-113,427.0700
日期淨值
2020-06-103,501.0800
2020-06-093,504.0600
2020-06-083,516.4100
2020-06-053,502.7500
2020-06-043,465.7700
2020-06-033,468.6100
2020-06-023,440.5500
2020-05-293,406.0100
2020-05-283,406.5800
2020-05-273,396.5700
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.69%
近六個月 ▼ -2.85%
今年以來 ▼ -2.85%
成立至今 ▲ 246.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.58%
近二年 ▲ 5.16%
近三年 ▲ 7.40%
近五年 ▲ 15.39%
近十年 ▲ 42.97%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
UBS (Lux) SF Yield $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)730.70(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行2.29
Software2.29
製藥2.00
Hardware1.89
Retail -Cyclical1.66
Interactive Media1.49
民生性消費品1.40
半導體1.09
保險1.05
Oil & Gas0.99
Medical Devices & Instruments0.96
防守性零售0.89
Telecommunication Services0.81
信貸服務0.73
Media-Diversified0.64
工業金屬及礦產0.61
公用-管制0.56
商業服務0.52
Transportation0.51
生物科技0.48
Vehicles & Parts0.45
房地產投資信託0.42
資產管理0.37
化學0.35
金屬與礦物0.34
Healthcare Plans0.29
煙草製品0.27
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
Construction0.23
房地產0.22
跨國集團0.22
資本市場0.21
飲料:酒精飲料0.20
住宅及營造0.20
航空及國防0.17
醫療診斷及研究0.17
餐館0.14
公用-獨立電廠0.14
教育0.13
飲料: 無酒精的飲料0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories0.11
林業產品0.10
旅遊與休閒0.09
廢棄物代理0.09
Healthcare Providers & Services0.09
建築物料0.05
醫療通路0.03
包裝及容器0.02
鋼鐵0.02
農業0.01
工業通路0.01
Diversified Financial Services0.01
個人服務0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.87
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-06
一年年化標準差12.74
三年年化標準差8.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.74%0.010.97-0.87
三年8.3%0.121.03-1.61
五年7.06%0.281.07-2.38
十年5.76%0.540.9-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC17.79
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD7.65
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC7.31
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A7.18
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC5.41
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC4.85
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC4.34
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。