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瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) )
UBS (Lux) SF Yield Sust $ P-acc
人氣favorite10049
3,442.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.9500 / -0.14%2022-06-29
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) )
UBS (Lux) SF Yield Sust $ P-acc
3,442.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.9500 / -0.14%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-293,442.2200
2022-06-283,447.1700
2022-06-273,462.8400
2022-06-243,460.7900
2022-06-223,421.8300
2022-06-213,417.1100
2022-06-203,397.8900
2022-06-173,396.9700
2022-06-163,394.8200
2022-06-153,434.2500
日期淨值
2022-06-143,409.4000
2022-06-133,426.8200
2022-06-103,497.1000
2022-06-093,553.3600
2022-06-083,578.7000
2022-06-073,593.5400
2022-06-033,587.5800
2022-06-023,600.2800
2022-06-013,581.9100
2022-05-313,599.1400
日期淨值
2022-05-303,607.1300
2022-05-273,602.8200
2022-05-253,556.7900
2022-05-243,543.3000
2022-05-233,550.2100
2022-05-203,534.0100
2022-05-193,524.0800
2022-05-183,527.5800
2022-05-173,554.6300
2022-05-163,541.0900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.29%
近六個月 ▼ -8.94%
今年以來 ▼ -10.20%
成立至今 ▲ 259.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.79%
近二年 ▲ 5.67%
近三年 ▲ 7.25%
近五年 ▲ 11.06%
近十年 ▲ 37.39%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) )
UBS (Lux) SF Yield Sust $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)799.17(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.29%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.24
民生性消費品2.94
銀行2.39
工業金屬及礦產2.35
半導體2.03
Medical Devices & Instruments1.59
化學1.37
Hardware1.28
Retail -Cyclical1.11
保險1.06
Oil & Gas1.01
公用-管制0.99
Vehicles & Parts0.96
製藥0.89
Interactive Media0.84
Telecommunication Services0.83
信貸服務0.81
醫療診斷及研究0.73
飲料: 無酒精的飲料0.65
生物科技0.63
房地產投資信託0.60
Healthcare Plans0.59
Transportation0.40
商業服務0.40
農業0.39
防守性零售0.37
資本市場0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
林業產品0.35
Construction0.34
資產管理0.31
Healthcare Providers & Services0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
Diversified Financial Services0.22
廢棄物代理0.21
餐館0.20
飲料:酒精飲料0.18
教育0.18
旅遊與休閒0.15
金屬與礦物0.13
Media-Diversified0.10
公用-獨立電廠0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
跨國集團0.05
包裝及容器0.03
房地產0.03
工業通路0.01
住宅及營造0.01
醫療通路0.01
航空及國防0.00
鋼鐵0.00
建築物料0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.87
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe-1.39115
績效月份2022-05
一年年化標準差6.60137
三年年化標準差9.3271
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.60137%-1.391150.97-0.87
三年9.3271%0.232821.03-1.61
五年7.80318%0.167641.07-2.38
十年6.15033%0.444260.9-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC18.37
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC12.52
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC10.99
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC8.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC6.40
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC5.81
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC5.05
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST4.40
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.21
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC3.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。