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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
人氣favorite2790
131.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.05%2019-03-21
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
131.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.05%
淨值日期
query_builder2019-03-21
人氣
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2790
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-21131.4300
2019-03-20131.3700
2019-03-19131.5300
2019-03-18131.3500
2019-03-15131.1900
2019-03-14131.6900
2019-03-13131.5100
2019-03-12131.3500
2019-03-11131.0700
2019-03-08130.9100
日期淨值
2019-03-07131.2700
2019-03-06131.3800
2019-03-05131.5500
2019-03-04131.4600
2019-03-01131.3000
2019-02-28131.2300
2019-02-27131.1100
2019-02-26130.8700
2019-02-25130.6600
2019-02-22130.3200
日期淨值
2019-02-21130.2100
2019-02-20130.1500
2019-02-19130.0600
2019-02-18129.9500
2019-02-15129.7500
2019-02-14130.2200
2019-02-13130.1900
2019-02-12130.1600
2019-02-11130.0100
2019-02-08130.0000
資產配置
統計日期: 2018-08
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.07%
近六個月 ▲ 0.25%
今年以來 ▲ 4.01%
成立至今 ▲ 129.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.81%
近二年 ▲ 3.71%
近三年 ▲ 16.99%
近五年 ▲ 16.26%
近十年--
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2009-07-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要將至少三分之二的淨資產投資於歐元或可轉換為歐元的質素稍遜的債券和債權,亦可能包括歐洲貨幣聯盟參與國的貨幣的投資,以提高回報潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)2,026.63(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.01%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.14
風險評等
一年年化Alpha-2.11
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe-0.08
績效月份2019-02
一年年化標準差4.56
三年年化標準差3.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.56%-0.081.09-2.11
三年3.95%1.441.14-1.88
五年4.07%0.811.16-1.86
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.222.26
INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.221.29
ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.231.22
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.231.13
HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.221.05
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 17-15.06.200.97
ORANO SA 4.87500% 09-23.09.240.96
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.220.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-150.5300EUR4.8295
2019-02-150.5300EUR4.8840
2019-01-150.5300EUR4.9563
2018-12-170.5300EUR4.9559
2018-11-150.5300EUR4.8174
2018-10-150.5300EUR4.7526
2018-09-170.5300EUR4.7346
2018-08-160.5300EUR4.7237
2018-07-160.5300EUR4.7097
2018-06-150.5300EUR4.6781
2018-05-150.5300EUR4.6180
2018-04-160.5300EUR4.5847
2018-03-150.5500EUR4.7543
2018-02-150.5500EUR4.7598
2018-01-160.5500EUR4.6925
2017-12-150.5500EUR4.7042
2017-11-150.5500EUR4.6898
2017-10-160.5500EUR4.6722
2017-09-150.5500EUR4.6881
2017-08-160.5500EUR4.6845
2017-07-180.5500EUR4.7038
2017-06-150.5500EUR4.6821
2017-05-150.5500EUR4.6928
2017-04-180.5500EUR4.7485
2017-03-150.6000EUR5.1929
2017-02-150.6000EUR5.1832
2017-01-170.6000EUR5.1936
2016-12-150.6000EUR5.2249
2016-11-150.6000EUR5.2960
2016-10-170.6000EUR5.2459
2016-09-230.6400EUR5.5785
2016-08-170.6400EUR5.5785
2016-07-150.6400EUR5.6574
2016-06-150.6400EUR5.7079
2016-05-170.6400EUR5.7104
2016-04-150.6400EUR5.6947
2016-03-150.6600EUR5.8723
2016-02-160.6600EUR6.1229
2016-01-150.6600EUR5.8950
2015-12-150.6600EUR5.8149
2015-11-160.6600EUR5.7056
2015-10-150.6600EUR5.7570
2015-09-150.7200EUR6.1882
2015-08-170.7200EUR6.1133
2015-07-150.7200EUR6.0789
2015-06-150.7200EUR6.0432
2015-05-150.7200EUR5.9771
2015-04-150.7200EUR5.9056
2015-03-160.7900EUR6.4793
2015-02-180.7900EUR6.5244
2015-01-150.7900EUR6.5989
2014-12-150.7900EUR6.5929
2014-11-170.7900EUR6.5591
2014-10-150.7900EUR6.5828
2014-09-150.8800EUR7.1666
2014-08-180.8800EUR7.1719
2014-07-150.8800EUR7.0886
2014-06-160.8800EUR6.9906
2014-05-150.8800EUR7.0156
2014-04-150.8800EUR7.0465
2014-03-170.8800EUR7.0687
2014-02-180.8800EUR7.0915
2014-01-150.8800EUR7.0958
2013-12-160.8800EUR7.1389
2013-11-150.8600EUR6.9914
2013-10-150.8500EUR6.9710
2013-09-160.8500EUR7.0412
2013-08-160.8500EUR7.0006
2013-07-150.8500EUR7.0838
2013-06-170.8500EUR7.0637
2013-05-150.8500EUR6.8825
2013-04-150.8000EUR6.5582
2013-03-150.8000EUR6.5807
2013-02-150.8000EUR6.5627
2013-01-150.7500EUR6.1025
2012-12-170.7500EUR6.2652
2012-11-150.7500EUR6.4134
2012-10-150.7000EUR6.0663
2012-09-170.7000EUR6.0401
2012-08-160.7000EUR6.2930
2012-07-160.7000EUR6.4565
2012-06-150.7000EUR6.6230
2012-05-150.7000EUR6.4328
2012-04-160.7000EUR6.4284
2012-03-150.7000EUR6.2565
2012-02-150.7000EUR6.4769
2012-01-160.7000EUR6.9622
2011-12-150.7000EUR7.0910
2011-11-150.7000EUR6.9278
2011-10-170.7000EUR7.1216
2011-09-150.7000EUR7.1150
2011-08-160.7000EUR6.7611
2011-07-150.7000EUR6.2282
2011-06-150.7000EUR6.0865
2011-05-160.7000EUR5.9544
2011-04-150.7000EUR5.9225
2011-03-150.7000EUR6.1042
2011-02-150.7000EUR6.0470
2011-01-170.7500EUR6.6440
2010-12-150.7500EUR6.6959
2010-11-150.7500EUR6.4981
2010-10-150.7500EUR6.3961
2010-09-150.7500EUR6.5388
2010-08-160.7500EUR6.8976
2010-07-150.7500EUR6.9535
2010-06-150.7500EUR7.1417
2010-05-170.7000EUR6.4595
2010-04-150.8000EUR7.0697
2010-03-150.7000EUR6.4053
2010-02-150.7000EUR6.6666
2010-01-150.6600EUR6.1049
2009-12-150.6400EUR6.2637
2009-11-160.6392EUR6.2774
2009-10-150.8000EUR7.8785
2009-09-150.6100EUR6.3409
2009-08-170.6861EUR7.2840
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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