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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
人氣favorite10411
129.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.04%2021-09-16
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
129.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-16129.1500
2021-09-15129.1000
2021-09-14129.5200
2021-09-13129.4600
2021-09-10129.4000
2021-09-09129.3200
2021-09-08129.2800
2021-09-07129.2900
2021-09-06129.2800
2021-09-03129.2300
日期淨值
2021-09-02129.1800
2021-09-01128.9000
2021-08-31129.0500
2021-08-30129.0200
2021-08-27128.9300
2021-08-26128.9400
2021-08-25128.9300
2021-08-24128.9200
2021-08-23128.8600
2021-08-20128.6300
日期淨值
2021-08-19128.8000
2021-08-18128.8900
2021-08-17128.8900
2021-08-16128.9100
2021-08-13129.4000
2021-08-12129.3900
2021-08-11129.3700
2021-08-10129.3800
2021-08-09129.4300
2021-08-06129.4300
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.95%
近六個月 ▲ 2.19%
今年以來 ▲ 3.32%
成立至今 ▲ 154.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.70%
近二年 ▲ 6.27%
近三年 ▲ 11.00%
近五年 ▲ 18.90%
近十年 ▲ 81.13%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P m
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2009-07-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要將至少三分之二的淨資產投資於歐元或可轉換為歐元的質素稍遜的債券和債權,亦可能包括歐洲貨幣聯盟參與國的貨幣的投資,以提高回報潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,803.13(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.01%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.14
風險評等
一年年化Alpha-2.11
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.86178
績效月份2021-08
一年年化標準差4.3425
三年年化標準差10.00474
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.3425%1.861781.09-2.11
三年10.00474%0.446911.14-1.88
五年7.88817%0.535561.16-1.86
十年8.22406%0.78273----
前十大持股
投資標的資產百分比%
DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.231.85
ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.271.60
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.251.03
NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.270.98
SHOP DIRECT FUNDING PLC-REG-S 7.75000% 17-15.11.220.97
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.260.96
TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.250.94
ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.270.94
ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.04.220.93
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC0.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-150.4900EUR4.5398
2021-08-160.4900EUR4.5440
2021-07-150.4900EUR4.5430
2021-06-150.4900EUR4.5189
2021-05-170.4900EUR4.5482
2021-04-150.5100EUR4.7120
2021-03-150.5100EUR4.7178
2021-02-160.5000EUR4.6282
2021-01-150.5000EUR4.6400
2020-12-150.5000EUR4.6454
2020-11-160.4800EUR4.5393
2020-10-150.4700EUR4.5015
2020-09-150.4800EUR4.5779
2020-08-170.4700EUR4.5279
2020-07-150.4700EUR4.5879
2020-06-150.5000EUR4.8975
2020-05-150.5000EUR5.1369
2020-04-150.4600EUR4.8218
2020-02-170.5300EUR4.7198
2020-01-150.5300EUR4.7452
2019-12-160.5300EUR4.7611
2019-11-150.5300EUR4.8141
2019-10-150.5300EUR4.8014
2019-09-160.5300EUR4.7555
2019-08-160.5300EUR4.8050
2019-07-150.5300EUR4.7884
2019-06-170.5300EUR4.8383
2019-05-150.5300EUR4.8490
2019-04-150.5300EUR4.7833
2019-03-150.5300EUR4.8295
2019-02-150.5300EUR4.8840
2019-01-150.5300EUR4.9563
2018-12-170.5300EUR4.9559
2018-11-150.5300EUR4.8174
2018-10-150.5300EUR4.7526
2018-09-170.5300EUR4.7346
2018-08-160.5300EUR4.7237
2018-07-160.5300EUR4.7097
2018-06-150.5300EUR4.6781
2018-05-150.5300EUR4.6180
2018-04-160.5300EUR4.5847
2018-03-150.5500EUR4.7543
2018-02-150.5500EUR4.7598
2018-01-160.5500EUR4.6925
2017-12-150.5500EUR4.7042
2017-11-150.5500EUR4.6898
2017-10-160.5500EUR4.6722
2017-09-150.5500EUR4.6881
2017-08-160.5500EUR4.6845
2017-07-180.5500EUR4.7038
2017-06-150.5500EUR4.6821
2017-05-150.5500EUR4.6928
2017-04-180.5500EUR4.7485
2017-03-150.6000EUR5.1929
2017-02-150.6000EUR5.1832
2017-01-170.6000EUR5.1936
2016-12-150.6000EUR5.2249
2016-11-150.6000EUR5.2960
2016-10-170.6000EUR5.2459
2016-09-230.6400EUR5.5785
2016-08-170.6400EUR5.5785
2016-07-150.6400EUR5.6574
2016-06-150.6400EUR5.7079
2016-05-170.6400EUR5.7104
2016-04-150.6400EUR5.6947
2016-03-150.6600EUR5.8723
2016-02-160.6600EUR6.1229
2016-01-150.6600EUR5.8950
2015-12-150.6600EUR5.8149
2015-11-160.6600EUR5.7056
2015-10-150.6600EUR5.7570
2015-09-150.7200EUR6.1882
2015-08-170.7200EUR6.1133
2015-07-150.7200EUR6.0789
2015-06-150.7200EUR6.0432
2015-05-150.7200EUR5.9771
2015-04-150.7200EUR5.9056
2015-03-160.7900EUR6.4793
2015-02-180.7900EUR6.5244
2015-01-150.7900EUR6.5989
2014-12-150.7900EUR6.5929
2014-11-170.7900EUR6.5591
2014-10-150.7900EUR6.5828
2014-09-150.8800EUR7.1666
2014-08-180.8800EUR7.1719
2014-07-150.8800EUR7.0886
2014-06-160.8800EUR6.9906
2014-05-150.8800EUR7.0156
2014-04-150.8800EUR7.0465
2014-03-170.8800EUR7.0687
2014-02-180.8800EUR7.0915
2014-01-150.8800EUR7.0958
2013-12-160.8800EUR7.1389
2013-11-150.8600EUR6.9914
2013-10-150.8500EUR6.9710
2013-09-160.8500EUR7.0412
2013-08-160.8500EUR7.0006
2013-07-150.8500EUR7.0838
2013-06-170.8500EUR7.0637
2013-05-150.8500EUR6.8825
2013-04-150.8000EUR6.5582
2013-03-150.8000EUR6.5807
2013-02-150.8000EUR6.5627
2013-01-150.7500EUR6.1025
2012-12-170.7500EUR6.2652
2012-11-150.7500EUR6.4134
2012-10-150.7000EUR6.0663
2012-09-170.7000EUR6.0401
2012-08-160.7000EUR6.2930
2012-07-160.7000EUR6.4565
2012-06-150.7000EUR6.6230
2012-05-150.7000EUR6.4328
2012-04-160.7000EUR6.4284
2012-03-150.7000EUR6.2565
2012-02-150.7000EUR6.4769
2012-01-160.7000EUR6.9622
2011-12-150.7000EUR7.0910
2011-11-150.7000EUR6.9278
2011-10-170.7000EUR7.1216
2011-09-150.7000EUR7.1150
2011-08-160.7000EUR6.7611
2011-07-150.7000EUR6.2282
2011-06-150.7000EUR6.0865
2011-05-160.7000EUR5.9544
2011-04-150.7000EUR5.9225
2011-03-150.7000EUR6.1042
2011-02-150.7000EUR6.0470
2011-01-170.7500EUR6.6440
2010-12-150.7500EUR6.6959
2010-11-150.7500EUR6.4981
2010-10-150.7500EUR6.3961
2010-09-150.7500EUR6.5388
2010-08-160.7500EUR6.8976
2010-07-150.7500EUR6.9535
2010-06-150.7500EUR7.1417
2010-05-170.7000EUR6.4595
2010-04-150.8000EUR7.0697
2010-03-150.7000EUR6.4053
2010-02-150.7000EUR6.6666
2010-01-150.6600EUR6.1049
2009-12-150.6400EUR6.2637
2009-11-160.6392EUR6.2774
2009-10-150.8000EUR7.8785
2009-09-150.6100EUR6.3409
2009-08-170.6861EUR7.2840
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。