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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
人氣favorite7642
12,757.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -21.0000 / -0.16%2021-04-19
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
12,757.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1912,757.0000
2021-04-1612,778.0000
2021-04-1512,751.0000
2021-04-1412,793.0000
2021-04-1312,806.0000
2021-04-1212,778.0000
2021-04-0912,851.0000
2021-04-0812,815.0000
2021-04-0712,833.0000
2021-04-0612,751.0000
日期淨值
2021-04-0112,730.0000
2021-03-3112,654.0000
2021-03-3012,743.0000
2021-03-2912,703.0000
2021-03-2612,640.0000
2021-03-2512,409.0000
2021-03-2412,288.0000
2021-03-2312,510.0000
2021-03-2212,582.0000
2021-03-1912,758.0000
日期淨值
2021-03-1812,816.0000
2021-03-1712,677.0000
2021-03-1612,618.0000
2021-03-1512,516.0000
2021-03-1212,476.0000
2021-03-1112,234.0000
2021-03-1012,208.0000
2021-03-0912,245.0000
2021-03-0812,117.0000
2021-03-0512,227.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.54%
近六個月 ▲ 23.23%
今年以來 ▲ 7.54%
成立至今 ▲ 32.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.24%
近二年 ▲ 43.57%
近三年 ▲ 29.29%
近五年 ▲ 69.56%
近十年 ▲ 165.95%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1999-08-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於日本的領先企業,以提供較高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,708.29(百萬JPY)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.51
Telecommunication Services8.88
商業服務7.65
半導體6.68
工業金屬及礦產6.21
Vehicles & Parts5.97
Retail -Cyclical5.43
Interactive Media5.12
Oil & Gas4.05
跨國集團4.01
信貸服務3.92
化學3.88
防守性零售3.82
飲料:酒精飲料3.75
銀行2.92
製藥2.84
保險2.76
旅遊與休閒2.29
Construction2.22
房地產2.17
Medical Devices & Instruments1.96
Software1.94
風險評等
一年年化Alpha14.81491
一年年化Beta0.85816
一年年化Sharpe3.25821
績效月份2021-03
一年年化標準差14.25271
三年年化標準差19.09906
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.25271%3.258210.8581614.81491
三年19.09906%0.550081.059071.77248
五年16.07445%0.745470.995481.07438
十年17.53197%0.647021.01947-0.56539
前十大持股
投資標的資產百分比%
SOFTBANK GROUP CO NPV5.25
RECRUIT HLDGS CO L NPV4.69
SONY CORP NPV4.69
TOKYO ELECTRON NPV4.13
MITSUI & CO NPV4.05
ITOCHU CORP NPV4.01
ORIX CORP NPV3.92
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV3.88
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP3.82
FAST RETAILING CO NPV3.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。