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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
人氣favorite9148
13,651.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 90.0000 / 0.66%2021-09-17
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
13,651.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 90.0000 / 0.66%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1713,651.0000
2021-09-1613,561.0000
2021-09-1513,666.0000
2021-09-1413,834.0000
2021-09-1313,683.0000
2021-09-1013,619.0000
2021-09-0913,374.0000
2021-09-0813,461.0000
2021-09-0713,298.0000
2021-09-0613,142.0000
日期淨值
2021-09-0312,935.0000
2021-09-0212,746.0000
2021-09-0112,699.0000
2021-08-3112,557.0000
2021-08-3012,458.0000
2021-08-2712,317.0000
2021-08-2612,373.0000
2021-08-2512,404.0000
2021-08-2412,397.0000
2021-08-2312,225.0000
日期淨值
2021-08-2011,964.0000
2021-08-1912,082.0000
2021-08-1812,302.0000
2021-08-1712,230.0000
2021-08-1612,357.0000
2021-08-1312,550.0000
2021-08-1212,502.0000
2021-08-1112,535.0000
2021-08-1012,506.0000
2021-08-0612,477.0000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.15%
近六個月 ▲ 3.36%
今年以來 ▲ 6.71%
成立至今 ▲ 31.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.43%
近二年 ▲ 45.18%
近三年 ▲ 30.76%
近五年 ▲ 76.51%
近十年 ▲ 202.51%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1999-08-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於日本的領先企業,以提供較高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)5,731.47(百萬JPY)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.79
商業服務9.30
Vehicles & Parts8.72
Telecommunication Services7.78
半導體7.34
Interactive Media5.12
化學5.09
工業金屬及礦產4.98
Oil & Gas4.39
飲料:酒精飲料4.09
跨國集團4.03
銀行3.82
防守性零售3.66
信貸服務3.60
Software3.24
Construction3.03
製藥2.83
房地產2.63
旅遊與休閒2.17
Retail -Cyclical0.90
風險評等
一年年化Alpha1.16594
一年年化Beta1.02823
一年年化Sharpe1.64497
績效月份2021-08
一年年化標準差14.51367
三年年化標準差19.11869
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.51367%1.644971.028231.16594
三年19.11869%0.569711.059142.79236
五年15.59198%0.815681.026771.59423
十年17.23605%0.731051.01863-0.64783
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY GROUP CORPORA NPV5.12
TOYOTA MOTOR CORP NPV4.84
RECRUIT HLDGS CO L NPV4.82
TOKYO ELECTRON NPV4.42
MITSUI & CO NPV4.39
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV4.24
KEYENCE CORP NPV4.16
ASAHI GROUP HLDGS NPV4.09
ITOCHU CORP NPV4.03
SOFTBANK GROUP CO NPV4.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。