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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
人氣favorite9819
1,523.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2400 / -0.08%2022-06-22
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
1,523.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2400 / -0.08%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
favorite
9819
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-221,523.0700
2022-06-211,524.3100
2022-06-201,525.9900
2022-06-171,526.5000
2022-06-161,523.9300
2022-06-151,533.5500
2022-06-141,525.5400
2022-06-131,531.9500
2022-06-101,566.2800
2022-06-091,578.9700
日期淨值
2022-06-081,588.9500
2022-06-071,596.7900
2022-06-031,605.5000
2022-06-021,606.6900
2022-06-011,605.8500
2022-05-311,608.6000
2022-05-301,616.2700
2022-05-271,615.3200
2022-05-251,593.2500
2022-05-241,580.8400
日期淨值
2022-05-231,577.2800
2022-05-201,569.2900
2022-05-191,556.0900
2022-05-181,570.3200
2022-05-171,574.1900
2022-05-161,574.3600
2022-05-131,565.8100
2022-05-121,575.9700
2022-05-111,578.9700
2022-05-101,577.4200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.51%
近六個月 ▼ -14.70%
今年以來 ▼ -15.80%
成立至今 ▲ 221.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.25%
近二年 ▼ -7.84%
近三年 ▼ -9.72%
近五年 ▼ -7.28%
近十年 ▼ -3.13%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1998-03-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)582.43(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.22%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.64097
一年年化Beta0.97393
一年年化Sharpe-2.13335
績效月份2022-05
一年年化標準差8.72967
三年年化標準差12.6338
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.72967%-2.133350.97393-2.64097
三年12.6338%-0.25181.05899-1.11224
五年10.40484%-0.197141.06212-1.53182
十年9.87523%-0.045841.143-3.85091
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.01.22-17.05.222.05
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.301.53
PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.501.50
1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.231.49
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.501.49
PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.321.35
BRAZIL, REPUBLIC OF 3.75000% 21-12.09.311.33
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.85000% 15-27.01.451.03
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.481.02
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.301.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。