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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
人氣favorite8476
1,895.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6100 / -0.03%2021-04-09
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
1,895.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6100 / -0.03%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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8476
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-091,895.2000
2021-04-081,895.8100
2021-04-071,892.0500
2021-04-061,888.9300
2021-04-011,883.0500
2021-03-311,876.1200
2021-03-301,871.7300
2021-03-291,881.7000
2021-03-261,884.0700
2021-03-251,887.2200
日期淨值
2021-03-241,889.9500
2021-03-231,889.7900
2021-03-221,887.7400
2021-03-191,889.7300
2021-03-181,886.5500
2021-03-171,889.6600
2021-03-161,894.2900
2021-03-151,878.6100
2021-03-121,881.3400
2021-03-111,892.2100
日期淨值
2021-03-101,876.8200
2021-03-091,868.1800
2021-03-081,849.1500
2021-03-051,868.5200
2021-03-041,897.6900
2021-03-031,904.7400
2021-03-021,909.6900
2021-03-011,910.1500
2021-02-261,900.2600
2021-02-251,910.0500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.70%
近六個月 ▲ 1.45%
今年以來 ▼ -4.70%
成立至今 ▲ 275.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.49%
近二年 ▲ 5.44%
近三年 ▲ 6.34%
近五年 ▲ 16.31%
近十年 ▲ 13.86%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1998-03-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,230.46(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.50134
一年年化Beta1.06404
一年年化Sharpe1.57711
績效月份2021-03
一年年化標準差9.96432
三年年化標準差11.95018
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.96432%1.577111.06404-0.50134
三年11.95018%0.117811.08268-2.18419
五年10.03131%0.238241.08862-2.29458
十年10.05457%0.119841.1961-5.14408
前十大持股
投資標的資產百分比%
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.501.67
1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.231.57
TURKEY, REPUBLIC OF 5.25000% 20-13.03.301.33
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.301.28
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.12500% 19-26.11.491.28
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.37500% 18-21.03.291.23
TURKEY, REPUBLIC OF 5.87500% 21-26.06.311.12
ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 8.45000% 18-10.08.281.12
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 3.87500% 20-12.06.301.06
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.251.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。