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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Ttl Yld $ P-acc
人氣favorite5052
245.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.1600 / 1.72%2021-06-21
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Ttl Yld $ P-acc
245.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.1600 / 1.72%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-21245.8900
2021-06-18241.7300
2021-06-17245.4800
2021-06-16247.5200
2021-06-15249.9200
2021-06-14249.6600
2021-06-11250.4500
2021-06-10249.7300
2021-06-09249.6300
2021-06-08250.6800
日期淨值
2021-06-07250.3300
2021-06-04251.5700
2021-06-03249.6700
2021-06-02250.1400
2021-06-01250.0200
2021-05-28249.6600
2021-05-27249.9500
2021-05-26248.8700
2021-05-25248.2900
2021-05-21248.2400
日期淨值
2021-05-20248.3100
2021-05-19246.7500
2021-05-18247.7500
2021-05-17250.6400
2021-05-14251.0900
2021-05-12244.2100
2021-05-11249.5200
2021-05-10253.2500
2021-05-07254.3700
2021-05-06252.0800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.16%
近六個月 ▲ 20.46%
今年以來 ▲ 16.22%
成立至今 ▲ 149.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.84%
近二年 ▲ 39.78%
近三年 ▲ 37.80%
近五年 ▲ 76.38%
近十年--
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Ttl Yld $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2013-02-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金資產主要(至少三分之二)投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)622.12(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.66
保險8.00
Retail -Cyclical6.95
半導體5.48
Hardware5.07
資產管理4.94
Oil & Gas4.88
Construction4.86
工業金屬及礦產4.78
Healthcare Plans4.01
資本市場3.94
商業服務3.00
信貸服務2.98
Healthcare Providers & Services2.90
Transportation2.86
製藥2.84
住宅及營造2.07
工業通路2.04
Interactive Media2.01
防守性零售1.95
化學1.92
航空及國防1.92
民生性消費品1.91
醫療診斷及研究1.02
Media-Diversified1.01
房地產投資信託1.00
旅遊與休閒1.00
生物科技0.99
鋼鐵0.98
銀行0.98
Vehicles & Parts0.97
金屬與礦物0.93
風險評等
一年年化Alpha5.43141
一年年化Beta0.83687
一年年化Sharpe2.61919
績效月份2021-05
一年年化標準差13.53642
三年年化標準差19.08176
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.53642%2.619190.836875.43141
三年19.08176%0.588870.98385-5.53745
五年15.50998%0.736880.98222-3.9592
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SEAGATE TECH PLC COM USD0.000011.13
D R HORTON INC COM1.08
GRAINGER W W INC COM1.07
CARLISLE COS INC COM1.06
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.00011.05
ANTHEM INC COM USD0.011.05
AMERIPRISE FINL INC COM1.04
ROBERT HALF INTL COM USD0.0011.04
FORTINET INC COM USD0.0011.03
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.0081.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。