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瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) )
UBS (Lux) SF Balanced Sust $ P-acc
人氣favorite16511
3,370.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -20.5000 / -0.61%2022-06-28
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) )
UBS (Lux) SF Balanced Sust $ P-acc
3,370.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -20.5000 / -0.61%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-283,370.0500
2022-06-273,390.5500
2022-06-243,384.6200
2022-06-223,332.0300
2022-06-213,334.1500
2022-06-203,304.0000
2022-06-173,303.1200
2022-06-163,296.0200
2022-06-153,354.1400
2022-06-143,331.8400
日期淨值
2022-06-133,348.3700
2022-06-103,434.7300
2022-06-093,496.1800
2022-06-083,529.5800
2022-06-073,547.5600
2022-06-033,536.0300
2022-06-023,552.3800
2022-06-013,526.0400
2022-05-313,545.3700
2022-05-303,550.0300
日期淨值
2022-05-273,544.8300
2022-05-253,480.6500
2022-05-243,464.7500
2022-05-233,481.4300
2022-05-203,454.5300
2022-05-193,443.0600
2022-05-183,450.6100
2022-05-173,491.9100
2022-05-163,465.7300
2022-05-133,468.9400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.14%
近六個月 ▼ -9.52%
今年以來 ▼ -11.35%
成立至今 ▲ 254.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.50%
近二年 ▲ 10.75%
近三年 ▲ 11.67%
近五年 ▲ 16.27%
近十年 ▲ 58.02%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積) ( 原:瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) )
UBS (Lux) SF Balanced Sust $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)811.80(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.17
民生性消費品4.29
銀行3.48
工業金屬及礦產3.44
半導體2.96
Medical Devices & Instruments2.32
化學1.99
Hardware1.86
Retail -Cyclical1.62
保險1.54
Oil & Gas1.48
公用-管制1.45
Vehicles & Parts1.40
製藥1.30
Telecommunication Services1.22
Interactive Media1.21
信貸服務1.18
醫療診斷及研究1.06
飲料: 無酒精的飲料0.95
生物科技0.93
房地產投資信託0.88
Healthcare Plans0.86
Transportation0.59
商業服務0.58
農業0.57
防守性零售0.55
資本市場0.54
Farm & Heavy Construction Machinery0.53
林業產品0.51
Construction0.49
資產管理0.45
Healthcare Providers & Services0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories0.34
Diversified Financial Services0.33
廢棄物代理0.31
餐館0.29
飲料:酒精飲料0.26
教育0.26
旅遊與休閒0.22
金屬與礦物0.19
Media-Diversified0.14
公用-獨立電廠0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances0.08
跨國集團0.08
包裝及容器0.05
房地產0.04
工業通路0.01
住宅及營造0.01
醫療通路0.01
航空及國防0.01
鋼鐵0.01
建築物料0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.74
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-1.22112
績效月份2022-05
一年年化標準差8.08373
三年年化標準差11.79792
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.08373%-1.221120.9-0.74
三年11.79792%0.320510.96-1.4
五年10.12065%0.24020.94-1.57
十年8.06194%0.529480.9-1.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC16.33
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC16.06
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC9.40
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC8.69
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC7.27
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST6.33
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC5.31
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC5.18
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.15
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。