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瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
人氣favorite11335
3,465.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -12.2700 / -0.35%2020-10-19
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
3,465.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -12.2700 / -0.35%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-193,465.1000
2020-10-163,477.3700
2020-10-153,469.6500
2020-10-143,488.2000
2020-10-133,496.5700
2020-10-123,500.1700
2020-10-093,480.7300
2020-10-083,461.2900
2020-10-073,436.9800
2020-10-063,426.9100
日期淨值
2020-10-053,433.5800
2020-10-023,406.3300
2020-10-013,414.9000
2020-09-303,405.6200
2020-09-293,398.1700
2020-09-283,402.0700
2020-09-253,369.8000
2020-09-243,358.8000
2020-09-233,365.5200
2020-09-223,394.9300
日期淨值
2020-09-213,383.9300
2020-09-183,422.4200
2020-09-173,433.8800
2020-09-163,449.2700
2020-09-153,448.6500
2020-09-143,438.1900
2020-09-113,417.4500
2020-09-103,404.1400
2020-09-093,431.3500
2020-09-083,402.3100
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.11%
近六個月 ▲ 17.86%
今年以來 ▼ -1.26%
成立至今 ▲ 240.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.62%
近二年 ▲ 4.86%
近三年 ▲ 8.22%
近五年 ▲ 28.07%
近十年 ▲ 55.53%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)919.60(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.11
Retail -Cyclical3.81
Interactive Media3.40
Hardware3.12
銀行2.83
製藥2.64
民生性消費品2.26
保險2.24
半導體2.05
信貸服務1.76
Medical Devices & Instruments1.70
Oil & Gas1.41
Telecommunication Services1.22
工業金屬及礦產1.21
防守性零售1.20
商業服務1.17
Vehicles & Parts1.03
生物科技0.92
公用-管制0.91
資本市場0.81
化學0.79
Media-Diversified0.77
Transportation0.72
醫療診斷及研究0.71
資產管理0.66
Healthcare Plans0.65
金屬與礦物0.56
房地產投資信託0.53
飲料:酒精飲料0.42
房地產0.38
教育0.34
Healthcare Providers & Services0.34
Construction0.34
Farm & Heavy Construction Machinery0.33
旅遊與休閒0.31
煙草製品0.30
公用-獨立電廠0.29
飲料: 無酒精的飲料0.28
餐館0.26
住宅及營造0.24
Manufacturing - Apparel & Accessories0.20
跨國集團0.19
航空及國防0.17
建築物料0.15
廢棄物代理0.14
林業產品0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
鋼鐵0.05
醫療通路0.05
包裝及容器0.03
農業0.02
工業通路0.02
個人服務0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.74
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.25
績效月份2020-09
一年年化標準差16.61
三年年化標準差11.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.61%0.250.9-0.74
三年11.14%0.150.96-1.4
五年9.22%0.460.94-1.57
十年7.9%0.520.9-1.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC15.85
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC9.14
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC9.00
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD8.97
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC8.94
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC4.99
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.96
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.00
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS2.98
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。