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瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
人氣favorite12276
3,862.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.3800 / 0.11%2021-04-09
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
3,862.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.3800 / 0.11%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-093,862.5900
2021-04-083,858.2100
2021-04-073,850.1700
2021-04-063,852.6100
2021-04-013,838.1900
2021-03-313,803.1600
2021-03-303,796.2400
2021-03-293,794.2400
2021-03-263,801.5100
2021-03-253,770.3900
日期淨值
2021-03-243,764.9100
2021-03-233,780.7500
2021-03-223,800.2300
2021-03-193,795.9600
2021-03-183,803.4800
2021-03-173,816.9600
2021-03-163,817.0900
2021-03-153,813.6700
2021-03-123,803.4400
2021-03-113,810.5100
日期淨值
2021-03-103,775.3000
2021-03-093,764.4000
2021-03-083,746.3700
2021-03-053,747.4000
2021-03-043,747.0100
2021-03-033,770.8500
2021-03-023,795.3200
2021-03-013,801.7500
2021-02-263,760.5200
2021-02-253,780.1000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.16%
近六個月 ▲ 11.67%
今年以來 ▲ 2.16%
成立至今 ▲ 280.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.62%
近二年 ▲ 18.16%
近三年 ▲ 19.60%
近五年 ▲ 40.02%
近十年 ▲ 65.32%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)895.93(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.60
Retail -Cyclical3.94
Hardware3.72
銀行3.45
Interactive Media3.23
半導體2.47
保險2.27
製藥2.25
民生性消費品1.94
Medical Devices & Instruments1.54
工業金屬及礦產1.53
Vehicles & Parts1.44
信貸服務1.37
Telecommunication Services1.24
Oil & Gas1.22
生物科技1.09
防守性零售1.04
商業服務0.98
Transportation0.92
化學0.91
公用-管制0.84
Media-Diversified0.75
房地產投資信託0.71
資產管理0.69
資本市場0.64
Healthcare Plans0.64
醫療診斷及研究0.64
金屬與礦物0.62
飲料:酒精飲料0.38
旅遊與休閒0.36
教育0.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.35
Healthcare Providers & Services0.31
Construction0.30
公用-獨立電廠0.30
跨國集團0.30
餐館0.28
房地產0.24
飲料: 無酒精的飲料0.24
煙草製品0.23
住宅及營造0.19
廢棄物代理0.16
航空及國防0.13
建築物料0.11
個人服務0.09
林業產品0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories0.08
農業0.08
包裝及容器0.07
鋼鐵0.06
醫療通路0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
工業通路0.03
Diversified Financial Services0.01
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.74
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe2.82762
績效月份2021-03
一年年化標準差9.95246
三年年化標準差11.84515
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.95246%2.827620.9-0.74
三年11.84515%0.445680.96-1.4
五年9.38989%0.640150.94-1.57
十年8.19039%0.580420.9-1.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC16.10
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD9.51
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC9.02
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC8.98
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC8.87
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC6.21
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC5.05
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A3.05
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.02
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS3.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。