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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc
人氣favorite31793
123.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7800 / 1.47%2020-09-30
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc
123.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.7800 / 1.47%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30123.0800
2020-09-29121.3000
2020-09-28121.4500
2020-09-25121.7800
2020-09-24122.2700
2020-09-23124.5800
2020-09-22125.1300
2020-09-21122.4400
2020-09-18127.0800
2020-09-17128.2300
日期淨值
2020-09-16129.1400
2020-09-15128.8600
2020-09-14127.0100
2020-09-11126.0400
2020-09-10125.4900
2020-09-09124.3500
2020-09-08123.0200
2020-09-07126.4100
2020-09-04125.4300
2020-09-03126.1600
日期淨值
2020-09-02128.0600
2020-09-01131.8100
2020-08-31130.2200
2020-08-28130.4700
2020-08-27130.3300
2020-08-26131.3900
2020-08-25131.5800
2020-08-24131.4400
2020-08-21129.6500
2020-08-20129.8900
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.17%
近六個月 ▲ 6.69%
今年以來 ▼ -5.88%
成立至今 ▲ 30.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.41%
近二年 ▲ 26.87%
近三年 ▲ 25.39%
近五年 ▲ 85.74%
近十年 ▲ 7.57%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2006-05-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之股票及其他普通股,而公司市值水平不在此限.基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證(GDR),美國存託憑證(ADR)及同類憑證的認可交易所及市場.然而,亦可直接購入由俄羅斯機構發行的證券,惟該等證券須在認可的交易所或另一個認可,公開並定期運作的受監管市場買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)96.00(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas26.74
金屬與礦物19.51
銀行14.43
鋼鐵9.19
Interactive Media8.96
Software5.27
公用-管制4.68
Retail -Cyclical2.51
Telecommunication Services2.26
風險評等
一年年化Alpha-0.31
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.44
績效月份2020-08
一年年化標準差31.5
三年年化標準差22.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.5%0.441.05-0.31
三年22.9%0.381.05-2.85
五年21.03%0.641-3.5
十年26.01%0.14----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS9.82
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'8.96
POLYUS GOLD OAO RUB17.80
OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.027.72
MAIL.RU GROUP LTD-GDR REGS5.27
POLYMETAL INTL PLC ORD NPV4.91
INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)4.68
ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'4.31
GAZPROM NEFT PJSC LEVEL 1 ADR REPR 5 ORD RUB4.18
MAGNITOGORSK IRON RUB1(RUB)3.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。