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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)
UBS (Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P
人氣favorite4539
1,125.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.8500 / -0.52%2020-07-09
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)
UBS (Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P
1,125.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.8500 / -0.52%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-091,125.1700
2020-07-081,131.0200
2020-07-071,141.7900
2020-07-061,143.3100
2020-07-031,121.5800
2020-07-021,130.3600
2020-07-011,113.2600
2020-06-301,107.4200
2020-06-291,100.6500
2020-06-261,094.4000
日期淨值
2020-06-251,095.5200
2020-06-241,088.9600
2020-06-221,110.5500
2020-06-191,115.5000
2020-06-181,112.6000
2020-06-171,116.5900
2020-06-161,113.3500
2020-06-151,079.4400
2020-06-121,080.4000
2020-06-111,073.7100
日期淨值
2020-06-101,123.5500
2020-06-091,131.7600
2020-06-081,150.7100
2020-06-051,158.0700
2020-06-041,130.6000
2020-06-031,135.5000
2020-06-021,113.8400
2020-05-291,083.9400
2020-05-281,104.0100
2020-05-271,087.2000
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.49%
近六個月 ▼ -11.16%
今年以來 ▼ -11.16%
成立至今 ▲ 469.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.27%
近二年 ▼ -2.08%
近三年 ▲ 12.32%
近五年 ▲ 24.22%
近十年 ▲ 150.57%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)
UBS (Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1995-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)152.05(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率(最高)1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.06
化學7.19
保險5.85
銀行5.55
工業金屬及礦產5.49
民生性消費品5.37
商業服務5.12
Construction4.14
房地產3.62
旅遊與休閒3.28
醫療診斷及研究3.16
住宅及營造2.95
生物科技2.80
Medical Devices & Instruments2.63
Telecommunication Services2.58
Vehicles & Parts2.57
工業通路2.55
Software2.53
Hardware2.31
Healthcare Providers & Services2.22
房地產投資信託1.95
包裝及容器1.88
Media-Diversified1.87
林業產品1.79
Farm & Heavy Construction Machinery1.64
Manufacturing - Apparel & Accessories1.58
Diversified Financial Services1.55
資本市場1.31
製藥0.99
金屬與礦物0.89
鋼鐵0.84
資產管理0.46
防守性零售0.12
公用-獨立電廠0.04
Retail -Cyclical0.04
農業0.03
風險評等
一年年化Alpha2.32
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.13
績效月份2020-06
一年年化標準差24.47
三年年化標準差17.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.47%0.131.012.32
三年17.65%0.331.022.59
五年16.2%0.3711.94
十年15.21%0.681.031.34
前十大持股
投資標的資產百分比%
PERSIMMON ORD GBP0.102.95
ASHTEAD GROUP ORD GBP0.102.92
DCC ORD EUR0.252.65
INFRASTRUTTURE WIR NPV2.58
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)2.57
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.102.55
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.06857142.55
KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)2.55
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)2.52
KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1996-03-012.2000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。