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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型永續股票基金(歐元) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) )
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P
人氣favorite26374
1,254.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -15.1200 / -1.19%2022-06-22
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型永續股票基金(歐元) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) )
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P
1,254.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -15.1200 / -1.19%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-221,254.1000
2022-06-211,269.2200
2022-06-201,265.3700
2022-06-171,261.0200
2022-06-161,257.3600
2022-06-151,299.2400
2022-06-141,276.1500
2022-06-131,296.7800
2022-06-101,337.5800
2022-06-091,379.7900
日期淨值
2022-06-081,399.6400
2022-06-071,403.8400
2022-06-031,390.9800
2022-06-021,397.4400
2022-06-011,388.7100
2022-05-311,402.2300
2022-05-301,415.4500
2022-05-271,399.9000
2022-05-251,361.5000
2022-05-241,348.9400
日期淨值
2022-05-231,372.9400
2022-05-201,353.5700
2022-05-191,341.5800
2022-05-181,360.5100
2022-05-171,382.0700
2022-05-161,354.8900
2022-05-131,358.9000
2022-05-121,327.0700
2022-05-111,334.0400
2022-05-101,312.8700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.19%
近六個月 ▼ -13.59%
今年以來 ▼ -16.95%
成立至今 ▲ 621.71%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.79%
近二年 ▲ 29.36%
近三年 ▲ 31.47%
近五年 ▲ 39.15%
近十年 ▲ 184.59%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型永續股票基金(歐元) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) )
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1995-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)200.50(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率(最高)1.36%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.15
銀行7.49
化學6.76
商業服務5.65
Construction4.67
Media-Diversified4.38
保險3.90
Hardware3.65
Retail -Cyclical3.02
Farm & Heavy Construction Machinery3.00
工業通路2.95
民生性消費品2.68
Vehicles & Parts2.64
住宅及營造2.56
Telecommunication Services2.51
Manufacturing - Apparel & Accessories2.48
房地產投資信託2.41
生物科技2.36
包裝及容器2.24
資產管理2.22
醫療診斷及研究2.19
金屬與礦物2.12
農業1.80
林業產品1.62
Medical Devices & Instruments1.51
房地產1.48
Software1.28
Interactive Media1.27
Healthcare Providers & Services1.27
資本市場1.10
製藥0.99
Transportation0.75
半導體0.62
鋼鐵0.50
工業金屬及礦產0.42
旅遊與休閒0.04
風險評等
一年年化Alpha-5.11274
一年年化Beta0.97497
一年年化Sharpe-0.8294
績效月份2022-05
一年年化標準差12.11754
三年年化標準差18.5733
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.11754%-0.82940.97497-5.11274
三年18.5733%0.61731.015580.81962
五年16.65229%0.85411.020371.71789
十年14.4656%0.964061.003510.8434
前十大持股
投資標的資產百分比%
3I GROUP ORD GBP0.7386364.81
ASHTEAD GROUP ORD GBP0.103.12
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.102.95
LUNDIN ENERGY AB NPV2.87
KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)2.80
GALP ENERGIA EUR1-B2.60
TELEPERFORMANCE EUR2.502.54
INFRASTRUTTURE WIR NPV2.51
SEGRO PLC REIT2.41
SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.0012.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1996-03-012.2000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。