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瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Glb EM Markts Opp(USD) Pacc
人氣favorite38541
143.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.5400 / 1.80%2022-05-19
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Glb EM Markts Opp(USD) Pacc
143.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.5400 / 1.80%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-19143.6400
2022-05-18141.1000
2022-05-17144.1300
2022-05-16142.2800
2022-05-13138.9500
2022-05-12137.9300
2022-05-11136.5400
2022-05-10138.8900
2022-05-06140.8400
2022-05-05143.2600
日期淨值
2022-05-04147.5600
2022-05-03146.9000
2022-05-02148.3700
2022-04-28149.6100
2022-04-27146.2200
2022-04-26144.0100
2022-04-25145.3400
2022-04-22145.6100
2022-04-21149.4300
2022-04-20151.2100
日期淨值
2022-04-19151.3400
2022-04-14153.4500
2022-04-13154.6100
2022-04-12153.9200
2022-04-11152.8800
2022-04-08153.0500
2022-04-07155.6700
2022-04-06155.1700
2022-04-05158.2300
2022-04-04161.1000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.88%
近六個月 ▼ -20.94%
今年以來 ▼ -17.47%
成立至今 ▲ 51.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.55%
近二年 ▲ 10.04%
近三年 ▼ -2.34%
近五年 ▲ 15.59%
近十年 ▲ 26.24%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES Glb EM Markts Opp(USD) Pacc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2008-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金係一遵循風險分散原則規定,主要投資至少資產之三分之二於設立在新興市場的公司或是持有設立於新興市場的公司主要股份的公司,或主要營運活動在新興市場的公司的證券以及證券工具的證券子基金上.其投資程序係基於(成長風格)策略而進行.換句話說,此點表示主要投資係投資在可以展現高於平均的利潤成長潛力的公司.於公司章程,投資策略與指導方針允許的範圍內,子基金亦得將其資產投資在其他證券上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)870.42(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.96
半導體20.02
Retail -Cyclical7.76
Oil & Gas7.49
Hardware7.07
Interactive Media6.42
民生性消費品5.48
金屬與礦物3.52
保險3.00
飲料:酒精飲料2.87
Vehicles & Parts2.62
房地產1.84
製藥1.83
Furnishings, Fixtures & Appliances1.59
風險評等
一年年化Alpha-9.36261
一年年化Beta1.04575
一年年化Sharpe-2.43365
績效月份2022-04
一年年化標準差12.2735
三年年化標準差20.81616
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.2735%-2.433651.04575-9.36261
三年20.81616%0.035011.09099-2.9227
五年19.19597%0.189481.10647-1.50787
十年16.92837%0.185860.99301-0.33958
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD109.61
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1007.07
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025.28
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)5.22
BK MANDIRI IDR2504.52
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY14.48
SK HYNIX INC KRW50004.12
HDFC BANK INR13.90
MEDIATEK INC TWD103.75
BANK CENTRAL ASIA IDR62.53.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。