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瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)澳幣基金 )
UBS (Lux) Money Market AUD Sust P-acc
人氣favorite9398
2,361.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2900 / -0.01%2022-05-17
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)澳幣基金 )
UBS (Lux) Money Market AUD Sust P-acc
2,361.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2900 / -0.01%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-172,361.7300
2022-05-162,362.0200
2022-05-132,362.1100
2022-05-122,361.8600
2022-05-112,361.7200
2022-05-102,361.4700
2022-05-062,361.4500
2022-05-052,361.5700
2022-05-042,361.2400
2022-05-032,361.4900
日期淨值
2022-05-022,362.2900
2022-04-292,362.4900
2022-04-282,362.4900
2022-04-272,362.9100
2022-04-262,363.6100
2022-04-252,363.8700
2022-04-222,363.3200
2022-04-212,363.8300
2022-04-202,364.0300
2022-04-192,363.8000
日期淨值
2022-04-142,364.2800
2022-04-132,364.4300
2022-04-122,364.3800
2022-04-112,363.9300
2022-04-082,364.0600
2022-04-072,363.9900
2022-04-062,364.0200
2022-04-052,363.8700
2022-04-042,363.9500
2022-04-012,364.1300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.10%
近六個月 ▼ -0.09%
今年以來 ▼ -0.14%
成立至今 ▲ 195.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.05%
近二年 ▲ 0.03%
近三年 ▲ 0.96%
近五年 ▲ 3.65%
近十年 ▲ 14.44%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)澳幣基金 )
UBS (Lux) Money Market AUD Sust P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-08-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)164.60(百萬AUD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.06%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.13984
一年年化Beta-1.60108
一年年化Sharpe-0.98884
績效月份2022-04
一年年化標準差0.10353
三年年化標準差0.15851
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.10353%-0.98884-1.60108-0.13984
三年0.15851%-0.341860.73737-0.00308
五年0.19608%-1.914320.651940.01437
十年0.27219%-2.939950.76858-0.12241
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.01 0104228.37
Cash at bank7.62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 12-22.08.226.34
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.60000% 17-20.09.224.79
NORDIC INVESTMENT BANK 5.00000% 12-19.04.224.65
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.224.61
KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 12-18.07.224.27
OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+62BP 19-23.05.224.19
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 25.03.22-01.04.224.18
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 01.04.22-08.04.224.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。