首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
UBS (Lux) Money Market AUD P-acc
人氣favorite8273
2,363.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.00%2021-05-06
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
UBS (Lux) Money Market AUD P-acc
2,363.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
8273
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-062,363.7300
2021-05-052,363.6700
2021-05-042,363.5100
2021-05-032,363.4500
2021-04-302,363.6100
2021-04-292,363.6300
2021-04-282,363.6800
2021-04-272,363.4000
2021-04-262,363.3400
2021-04-232,363.5000
日期淨值
2021-04-222,363.4900
2021-04-212,363.5400
2021-04-202,363.3300
2021-04-192,363.3000
2021-04-162,363.4400
2021-04-152,363.4700
2021-04-142,363.4800
2021-04-132,363.2400
2021-04-122,363.2400
2021-04-092,363.4700
日期淨值
2021-04-082,363.4900
2021-04-072,363.4900
2021-04-062,363.2200
2021-04-012,363.5900
2021-03-312,363.5900
2021-03-302,363.7000
2021-03-292,363.2000
2021-03-262,363.4300
2021-03-252,363.4800
2021-03-242,363.4700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▲ 0.05%
今年以來 ▲ 0.00%
成立至今 ▲ 195.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.08%
近二年 ▲ 1.01%
近三年 ▲ 2.56%
近五年 ▲ 5.08%
近十年 ▲ 19.26%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
UBS (Lux) Money Market AUD P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-08-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)146.12(百萬AUD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.20%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.65
一年年化Beta0.28
一年年化Sharpe0.46475
績效月份2021-04
一年年化標準差0.04232
三年年化標準差0.19503
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.04232%0.464750.28-0.65
三年0.19503%-1.156881.35-0.79
五年0.16629%-2.684680.59-0.57
十年0.32548%-3.388920.78-0.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.00 0104217.14
SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 26.03.21-06.04.214.54
UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+81BP 17-06.04.214.52
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 17-12.01.224.33
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25000% 11-08.06.214.33
KOMMUNALBANKEN AS 6.50000% 11-12.04.214.29
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+121BP 16-12.07.214.18
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 17-19.01.224.13
BNP PARIBAS-REG-S 4.37500% 14-18.11.214.06
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.50000% 15-13.04.213.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。