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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
人氣favorite38247
618.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.02%2020-07-10
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
618.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10618.8700
2020-07-09618.7200
2020-07-08605.3500
2020-07-07600.7600
2020-07-06592.8400
2020-07-03575.8300
2020-07-02564.1000
2020-06-30546.5600
2020-06-29544.7900
2020-06-26550.4000
日期淨值
2020-06-24551.2200
2020-06-22542.9300
2020-06-19541.5700
2020-06-18536.4800
2020-06-17532.7000
2020-06-16532.5600
2020-06-15523.3400
2020-06-12530.1000
2020-06-11535.6300
2020-06-10537.9900
日期淨值
2020-06-09535.2500
2020-06-08536.4400
2020-06-05533.0300
2020-06-04532.1100
2020-06-03526.9700
2020-06-02522.7200
2020-05-29498.2200
2020-05-28497.4900
2020-05-27503.2700
2020-05-26500.5600
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.29%
近六個月 ▲ 7.87%
今年以來 ▲ 7.87%
成立至今 ▲ 446.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.88%
近二年 ▲ 25.49%
近三年 ▲ 63.49%
近五年 ▲ 87.34%
近十年 ▲ 178.36%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,403.73(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media14.67
教育13.00
Retail -Cyclical9.08
銀行8.98
飲料:酒精飲料8.89
保險6.10
房地產5.96
半導體4.71
製藥4.37
Construction2.87
資本市場2.59
民生性消費品2.45
旅遊與休閒1.82
公用-管制1.06
Medical Devices & Instruments0.90
Software0.82
資產管理0.77
Transportation0.52
Vehicles & Parts0.32
生物科技0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
商業服務0.17
工業金屬及礦產0.14
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha2.56
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.16
績效月份2020-06
一年年化標準差16.41
三年年化標準差19.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.41%1.160.862.56
三年19.57%0.851.07-1.27
五年19.66%0.681.05-2.12
十年19.92%0.581.12.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS10.25
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.80
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR8.01
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY15.88
TAIWAN SEMICON MAN TWD104.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。