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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
人氣favorite60396
442.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 15.6100 / 3.66%2022-05-17
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
442.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 15.6100 / 3.66%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17442.5600
2022-05-16426.9500
2022-05-13424.6800
2022-05-12417.5500
2022-05-11428.4900
2022-05-10420.5600
2022-05-06433.0200
2022-05-05450.1800
2022-04-29450.2400
2022-04-28440.2200
日期淨值
2022-04-27432.6500
2022-04-26429.8000
2022-04-25428.7000
2022-04-22446.9000
2022-04-21448.5200
2022-04-20457.8300
2022-04-19461.7900
2022-04-14476.7600
2022-04-13468.3200
2022-04-12468.3500
日期淨值
2022-04-11461.9700
2022-04-08477.3100
2022-04-07478.1600
2022-04-06482.7600
2022-04-01477.5000
2022-03-31477.6500
2022-03-30481.0900
2022-03-29470.9700
2022-03-28469.8400
2022-03-25468.5900
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.36%
近六個月 ▼ -19.79%
今年以來 ▼ -16.24%
成立至今 ▲ 350.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.70%
近二年 ▼ -10.47%
近三年 ▼ -3.09%
近五年 ▲ 42.25%
近十年 ▲ 140.63%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,077.42(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.55
飲料:酒精飲料12.89
銀行11.57
半導體9.30
Retail -Cyclical7.02
房地產6.73
保險6.53
製藥5.82
資本市場4.73
旅遊與休閒2.03
Construction1.93
Software1.75
商業服務1.65
Transportation1.35
建築物料1.25
民生性消費品1.05
資產管理0.68
公用-管制0.48
Medical Devices & Instruments0.45
生物科技0.34
工業金屬及礦產0.26
教育0.15
餐館0.09
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha2.56
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-3.127
績效月份2022-04
一年年化標準差12.70533
三年年化標準差19.06003
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.70533%-3.1270.862.56
三年19.06003%0.004661.07-1.27
五年19.00973%0.407931.05-2.12
十年18.633%0.531681.12.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD109.30
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000028.90
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY18.86
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY15.14
HONG KONG EXCHANGE HKD14.73
PING AN INSURANCE 'H'CNY14.68
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.104.12
PING AN BANK CO LT 'A'CNY13.79
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00013.56
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR3.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。