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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
人氣favorite50630
665.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.4600 / -0.22%2021-05-07
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
665.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.4600 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07665.3000
2021-05-06666.7600
2021-04-30679.0700
2021-04-29690.3000
2021-04-28686.4800
2021-04-27688.1400
2021-04-26685.2300
2021-04-23689.3100
2021-04-22682.7700
2021-04-21680.4100
日期淨值
2021-04-20681.0000
2021-04-19680.8100
2021-04-16673.9700
2021-04-15672.5000
2021-04-14675.6000
2021-04-13667.8700
2021-04-12665.7700
2021-04-09667.7900
2021-04-08674.6200
2021-04-07674.5400
日期淨值
2021-04-01673.2400
2021-03-31661.7900
2021-03-30665.5600
2021-03-29665.7500
2021-03-26665.5900
2021-03-25658.1200
2021-03-24668.9300
2021-03-23681.8300
2021-03-22687.6100
2021-03-19685.8100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.87%
近六個月 ▲ 7.83%
今年以來 ▲ 0.53%
成立至今 ▲ 579.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.03%
近二年 ▲ 46.16%
近三年 ▲ 54.72%
近五年 ▲ 168.85%
近十年 ▲ 195.32%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)2,004.20(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.32
飲料:酒精飲料13.86
Retail -Cyclical10.11
銀行8.79
教育8.51
保險6.09
房地產5.29
半導體5.07
製藥4.17
資本市場3.58
民生性消費品2.29
旅遊與休閒2.10
Software1.93
Construction1.85
Transportation1.56
建築物料0.95
公用-管制0.93
Medical Devices & Instruments0.73
資產管理0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.33
Healthcare Providers & Services0.31
生物科技0.18
商業服務0.08
工業金屬及礦產0.07
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha2.56
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.69658
績效月份2021-04
一年年化標準差18.80695
三年年化標準差20.19473
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.80695%1.696580.862.56
三年20.19473%0.755311.07-1.27
五年17.40325%1.162551.05-2.12
十年20.19528%0.6091.12.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.82
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY18.77
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS6.82
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR5.26
TAIWAN SEMICON MAN TWD105.07
PING AN INSURANCE 'H'CNY14.88
ALIBABA GROUP HLDG USD14.04
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY13.93
HONG KONG EXCHANGE HKD12.95
PING AN BANK CO LT 'A'CNY12.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。