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瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc
人氣favorite4437
1,439.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -15.4600 / -1.06%2021-03-04
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc
1,439.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -15.4600 / -1.06%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-041,439.3300
2021-03-031,454.7900
2021-03-021,460.4300
2021-03-011,463.3100
2021-02-261,440.7400
2021-02-251,460.2600
2021-02-241,471.8600
2021-02-231,464.8400
2021-02-221,470.2800
2021-02-191,480.6900
日期淨值
2021-02-181,475.7800
2021-02-171,482.3100
2021-02-161,491.1900
2021-02-151,491.1100
2021-02-121,481.9200
2021-02-111,475.0200
2021-02-101,469.4900
2021-02-091,469.0500
2021-02-081,466.2600
2021-02-051,456.2100
日期淨值
2021-02-041,446.8700
2021-02-031,438.8900
2021-02-021,435.7300
2021-02-011,417.0600
2021-01-291,401.7700
2021-01-281,421.3400
2021-01-271,419.3100
2021-01-261,444.3100
2021-01-251,440.9100
2021-01-221,448.3400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.25%
近六個月 ▲ 14.01%
今年以來 ▲ 2.93%
成立至今 ▲ 188.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.85%
近二年 ▲ 26.33%
近三年 ▲ 24.72%
近五年 ▲ 72.16%
近十年 ▲ 107.04%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-04-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)51.53(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率(最高)1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.38
Retail -Cyclical6.81
Hardware6.60
銀行6.17
Interactive Media6.02
製藥4.60
半導體4.49
保險3.96
民生性消費品3.51
Medical Devices & Instruments2.81
工業金屬及礦產2.71
Vehicles & Parts2.55
信貸服務2.50
Oil & Gas2.36
Telecommunication Services2.13
公用-管制1.87
防守性零售1.86
Transportation1.74
生物科技1.72
商業服務1.71
Media-Diversified1.68
化學1.58
房地產投資信託1.43
資本市場1.27
Healthcare Plans1.20
醫療診斷及研究1.20
資產管理1.19
金屬與礦物1.10
飲料:酒精飲料0.75
旅遊與休閒0.74
Construction0.63
Farm & Heavy Construction Machinery0.61
飲料: 無酒精的飲料0.61
餐館0.59
航空及國防0.52
跨國集團0.49
公用-獨立電廠0.49
房地產0.48
Healthcare Providers & Services0.47
煙草製品0.46
教育0.43
住宅及營造0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
廢棄物代理0.27
建築物料0.27
包裝及容器0.15
農業0.15
林業產品0.14
個人服務0.12
鋼鐵0.10
醫療通路0.09
工業通路0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
Diversified Financial Services0.01
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha0.07
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe1.14
績效月份2021-02
一年年化標準差22.38
三年年化標準差16.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.38%1.140.880.07
三年16.9%0.441.02-2.02
五年13.63%0.780.98-1.6
十年13.31%0.570.93-1.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA12.52
UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC12.21
SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A12.20
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC12.12
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD12.09
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC11.98
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC11.96
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC8.41
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD2.39
ISHRS III PLC-MSCI WORLD SML CAP UCITS ETF-UNHDG USD-ACC2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。