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瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
人氣favorite3261
551.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.3100 / -0.42%2021-03-03
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
551.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.3100 / -0.42%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-03551.6900
2021-03-02554.0000
2021-03-01554.8000
2021-02-26545.2300
2021-02-25550.3600
2021-02-24556.1300
2021-02-23553.5800
2021-02-22556.0500
2021-02-19560.0800
2021-02-18559.0600
日期淨值
2021-02-17562.6500
2021-02-16565.5300
2021-02-12561.4300
2021-02-11558.3000
2021-02-10555.4700
2021-02-09556.4100
2021-02-08557.0000
2021-02-05553.3900
2021-02-04551.1000
2021-02-02545.7700
日期淨值
2021-02-01538.2800
2021-01-29530.6900
2021-01-28538.3100
2021-01-27537.4800
2021-01-26545.5500
2021-01-25544.9600
2021-01-22548.1100
2021-01-21549.6400
2021-01-20550.1700
2021-01-19545.5000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.11%
近六個月 ▲ 14.36%
今年以來 ▲ 3.72%
成立至今 ▲ 115.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.30%
近二年 ▲ 18.63%
近三年 ▲ 14.79%
近五年 ▲ 48.24%
近十年 ▲ 72.48%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-04-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)71.66(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率(最高)1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.08
Retail -Cyclical6.81
銀行6.52
半導體5.52
Hardware4.93
保險4.86
Interactive Media4.86
工業金屬及礦產4.02
製藥3.84
民生性消費品3.33
Vehicles & Parts3.14
公用-管制2.89
化學2.71
Oil & Gas2.56
Medical Devices & Instruments2.21
Telecommunication Services2.21
Transportation1.69
信貸服務1.67
Media-Diversified1.52
商業服務1.50
防守性零售1.41
飲料:酒精飲料1.41
生物科技1.39
醫療診斷及研究1.38
資本市場1.04
Construction0.94
房地產投資信託0.94
資產管理0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories0.86
金屬與礦物0.81
Healthcare Plans0.76
旅遊與休閒0.65
Healthcare Providers & Services0.64
公用-獨立電廠0.63
房地產0.56
教育0.51
Farm & Heavy Construction Machinery0.48
建築物料0.45
跨國集團0.38
餐館0.38
林業產品0.36
飲料: 無酒精的飲料0.33
廢棄物代理0.24
住宅及營造0.24
煙草製品0.22
航空及國防0.21
包裝及容器0.16
鋼鐵0.14
個人服務0.10
農業0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
工業通路0.05
醫療通路0.05
Diversified Financial Services0.01
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.68
一年年化Beta1.27
一年年化Sharpe1.2
績效月份2021-02
一年年化標準差25.85
三年年化標準差19.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.85%1.21.27-7.68
三年19.29%0.251.33-8.83
五年16.4%0.631.3-8.29
十年16.49%0.31.18-3.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP17.67
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC11.83
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD10.72
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC10.72
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC10.72
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC10.40
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC9.28
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP7.15
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA3.93
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。