瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
人氣favorite3261
551.6900EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -2.3100 / -0.42% | 2021-03-03 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
551.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.3100 / -0.42%
淨值日期
query_builder2021-03-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-03 | 551.6900 |
| 2021-03-02 | 554.0000 |
| 2021-03-01 | 554.8000 |
| 2021-02-26 | 545.2300 |
| 2021-02-25 | 550.3600 |
| 2021-02-24 | 556.1300 |
| 2021-02-23 | 553.5800 |
| 2021-02-22 | 556.0500 |
| 2021-02-19 | 560.0800 |
| 2021-02-18 | 559.0600 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-17 | 562.6500 |
| 2021-02-16 | 565.5300 |
| 2021-02-12 | 561.4300 |
| 2021-02-11 | 558.3000 |
| 2021-02-10 | 555.4700 |
| 2021-02-09 | 556.4100 |
| 2021-02-08 | 557.0000 |
| 2021-02-05 | 553.3900 |
| 2021-02-04 | 551.1000 |
| 2021-02-02 | 545.7700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-01 | 538.2800 |
| 2021-01-29 | 530.6900 |
| 2021-01-28 | 538.3100 |
| 2021-01-27 | 537.4800 |
| 2021-01-26 | 545.5500 |
| 2021-01-25 | 544.9600 |
| 2021-01-22 | 548.1100 |
| 2021-01-21 | 549.6400 |
| 2021-01-20 | 550.1700 |
| 2021-01-19 | 545.5000 |
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 7.11% |
| 近六個月 | ▲ 14.36% |
| 今年以來 | ▲ 3.72% |
| 成立至今 | ▲ 115.28% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 19.30% |
| 近二年 | ▲ 18.63% |
| 近三年 | ▲ 14.79% |
| 近五年 | ▲ 48.24% |
| 近十年 | ▲ 72.48% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-04-04 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/01) | 71.66(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.38% |
| 基金管理費率(最高) | 1.54% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.08 |
| Retail -Cyclical | 6.81 |
| 銀行 | 6.52 |
| 半導體 | 5.52 |
| Hardware | 4.93 |
| 保險 | 4.86 |
| Interactive Media | 4.86 |
| 工業金屬及礦產 | 4.02 |
| 製藥 | 3.84 |
| 民生性消費品 | 3.33 |
| Vehicles & Parts | 3.14 |
| 公用-管制 | 2.89 |
| 化學 | 2.71 |
| Oil & Gas | 2.56 |
| Medical Devices & Instruments | 2.21 |
| Telecommunication Services | 2.21 |
| Transportation | 1.69 |
| 信貸服務 | 1.67 |
| Media-Diversified | 1.52 |
| 商業服務 | 1.50 |
| 防守性零售 | 1.41 |
| 飲料:酒精飲料 | 1.41 |
| 生物科技 | 1.39 |
| 醫療診斷及研究 | 1.38 |
| 資本市場 | 1.04 |
| Construction | 0.94 |
| 房地產投資信託 | 0.94 |
| 資產管理 | 0.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.86 |
| 金屬與礦物 | 0.81 |
| Healthcare Plans | 0.76 |
| 旅遊與休閒 | 0.65 |
| Healthcare Providers & Services | 0.64 |
| 公用-獨立電廠 | 0.63 |
| 房地產 | 0.56 |
| 教育 | 0.51 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.48 |
| 建築物料 | 0.45 |
| 跨國集團 | 0.38 |
| 餐館 | 0.38 |
| 林業產品 | 0.36 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.33 |
| 廢棄物代理 | 0.24 |
| 住宅及營造 | 0.24 |
| 煙草製品 | 0.22 |
| 航空及國防 | 0.21 |
| 包裝及容器 | 0.16 |
| 鋼鐵 | 0.14 |
| 個人服務 | 0.10 |
| 農業 | 0.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| 工業通路 | 0.05 |
| 醫療通路 | 0.05 |
| Diversified Financial Services | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -7.68 |
| 一年年化Beta | 1.27 |
| 一年年化Sharpe | 1.2 |
| 績效月份 | 2021-02 |
| 一年年化標準差 | 25.85 |
| 三年年化標準差 | 19.29 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.85% | 1.2 | 1.27 | -7.68 |
| 三年 | 19.29% | 0.25 | 1.33 | -8.83 |
| 五年 | 16.4% | 0.63 | 1.3 | -8.29 |
| 十年 | 16.49% | 0.3 | 1.18 | -3.07 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP | 17.67 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 11.83 |
| UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 10.72 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 10.72 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 10.72 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 10.40 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 9.28 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP | 7.15 |
| UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 3.93 |
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD | 2.42 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。