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瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
人氣favorite3299
575.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7200 / 0.30%2021-04-08
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
575.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.7200 / 0.30%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-08575.8500
2021-04-07574.1300
2021-04-06575.5900
2021-04-01571.9900
2021-03-31566.9900
2021-03-30566.5100
2021-03-29564.0800
2021-03-26564.2400
2021-03-25558.1600
2021-03-24556.7500
日期淨值
2021-03-23558.8400
2021-03-22561.2100
2021-03-19561.5900
2021-03-18564.2300
2021-03-17564.8800
2021-03-16565.4700
2021-03-15563.6500
2021-03-12562.0000
2021-03-11562.7300
2021-03-10558.1600
日期淨值
2021-03-09556.1500
2021-03-08551.8800
2021-03-05545.6200
2021-03-04547.1200
2021-03-03551.6900
2021-03-02554.0000
2021-03-01554.8000
2021-02-26545.2300
2021-02-25550.3600
2021-02-24556.1300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.86%
近六個月 ▲ 19.85%
今年以來 ▲ 6.86%
成立至今 ▲ 121.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.41%
近二年 ▲ 20.68%
近三年 ▲ 20.79%
近五年 ▲ 47.15%
近十年 ▲ 81.97%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-04-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)75.76(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率(最高)1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.10
Retail -Cyclical7.05
銀行7.05
半導體5.81
Hardware5.05
保險4.85
Interactive Media4.46
工業金屬及礦產4.08
製藥3.72
民生性消費品3.28
Vehicles & Parts3.10
化學2.89
Oil & Gas2.87
公用-管制2.81
Telecommunication Services2.28
Medical Devices & Instruments2.26
Media-Diversified1.67
Transportation1.66
信貸服務1.59
商業服務1.55
醫療診斷及研究1.47
飲料:酒精飲料1.38
生物科技1.37
防守性零售1.35
資本市場0.97
Construction0.97
資產管理0.95
房地產投資信託0.86
金屬與礦物0.78
旅遊與休閒0.71
Manufacturing - Apparel & Accessories0.68
Healthcare Plans0.67
Healthcare Providers & Services0.58
Farm & Heavy Construction Machinery0.57
公用-獨立電廠0.56
跨國集團0.53
房地產0.53
教育0.50
建築物料0.45
林業產品0.37
餐館0.34
住宅及營造0.26
煙草製品0.23
航空及國防0.22
廢棄物代理0.19
包裝及容器0.16
飲料: 無酒精的飲料0.15
鋼鐵0.14
農業0.11
Diversified Financial Services0.10
醫療通路0.10
個人服務0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
工業通路0.05
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.68
一年年化Beta1.27
一年年化Sharpe2.78629
績效月份2021-03
一年年化標準差13.88758
三年年化標準差16.60877
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.88758%2.786291.27-7.68
三年16.60877%0.489281.33-8.83
五年13.36227%0.678131.3-8.29
十年12.59483%0.543541.18-3.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP17.90
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC11.96
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD11.14
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC10.81
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC10.73
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC10.59
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC8.92
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP7.21
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA3.95
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。