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瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
人氣favorite1998
479.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2700 / -0.26%2019-09-16
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
479.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2700 / -0.26%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
favorite
1998
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-09-16479.1800
2019-09-13480.4500
2019-09-12480.0400
2019-09-11478.9300
2019-09-10475.6100
2019-09-09475.1200
2019-09-06474.6600
2019-09-05473.7000
2019-09-04468.9800
2019-09-03465.4200
日期淨值
2019-09-02467.3900
2019-08-30466.4900
2019-08-29463.9000
2019-08-28459.4900
2019-08-27458.7500
2019-08-26458.4600
2019-08-23457.7200
2019-08-22463.6000
2019-08-21464.8100
2019-08-20460.7700
日期淨值
2019-08-19462.9900
2019-08-16458.7900
2019-08-14454.7300
2019-08-13462.5400
2019-08-12459.4400
2019-08-09463.1300
2019-08-08465.8800
2019-08-07459.6500
2019-08-06459.2800
2019-08-05458.8900
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.55%
近六個月 ▲ 0.55%
今年以來 ▲ 9.79%
成立至今 ▲ 82.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.16%
近二年 ▲ 2.00%
近三年 ▲ 15.56%
近五年 ▲ 20.56%
近十年 ▲ 76.51%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1997-04-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)80.10(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.38%
基金管理費率1.54%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.68
軟體-應用6.14
製藥5.66
服飾及特殊零售4.90
民生性消費品4.12
保險3.51
石油及天然氣-整合3.23
半導體3.20
公用-管制3.10
電腦硬體3.01
電訊服務2.99
工業金屬及礦產2.45
線上媒體2.42
化學2.29
防守性零售2.07
信貸服務1.97
汽車1.91
航空及國防1.90
醫療診斷及研究1.27
房地產投資信託1.25
飲料:酒精飲料1.25
石油及天然氣-開採及生產1.08
商業服務1.05
經紀商與交易所0.96
保險-人壽0.96
休閒0.95
房地產0.94
運輸及後勤0.81
生物科技0.69
通訊設備0.68
金屬與礦物0.67
林業產品0.67
資產管理0.66
保險-特殊0.66
出版0.61
服飾及家具製品0.59
醫療設備0.59
醫療儀器及設備0.58
工程及營造0.56
跨國集團0.56
石油及天然氣-提煉及行銷0.49
顧問及外包服務0.44
飲料: 無酒精的飲料0.43
教育0.43
餐館0.42
旅遊與休閒0.39
農業及營造機具0.38
健康護理計畫0.36
煙草製品0.34
公用-獨立電廠0.34
航空公司0.32
石油及天然氣-中游0.30
住宅及營造0.29
建築物料0.28
保險-產物0.27
卡車製造0.25
鋼鐵0.24
石油及天然氣-服務0.23
醫療保健供應商0.21
農業0.20
廢棄物代理0.19
廣告及市場服務0.18
個人服務0.16
就業服務0.11
醫療通路0.08
包裝及容器0.08
工業通路0.04
石油及天然氣-鑽探0.01
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.68
一年年化Beta1.27
一年年化Sharpe-0.65
績效月份2019-08
一年年化標準差17.22
三年年化標準差12.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.22%-0.651.27-7.68
三年12.58%0.31.33-8.83
五年13.12%01.3-8.29
十年16.29%0.241.18-3.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC18.17
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD17.95
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC17.33
UBS ETF ? MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS8.58
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC7.90
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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