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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
人氣favorite119857
758.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -23.9400 / -3.06%2021-03-03
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
758.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -23.9400 / -3.06%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-03758.7800
2021-03-02782.7200
2021-03-01794.7400
2021-02-26783.2700
2021-02-25779.1700
2021-02-24801.1700
2021-02-23798.6800
2021-02-22803.6600
2021-02-19814.3600
2021-02-18809.4500
日期淨值
2021-02-17821.8800
2021-02-16818.2200
2021-02-12839.8600
2021-02-11843.5100
2021-02-10846.3000
2021-02-09855.5700
2021-02-08862.2400
2021-02-05854.9500
2021-02-04836.3000
2021-02-03821.5500
日期淨值
2021-02-02826.2500
2021-02-01818.3300
2021-01-29810.0900
2021-01-28807.2700
2021-01-27802.1600
2021-01-26836.8900
2021-01-25861.8700
2021-01-22856.1300
2021-01-21849.9200
2021-01-20863.1900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.15%
近六個月 ▲ 6.54%
今年以來 ▼ -4.13%
成立至今 ▲ 683.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.99%
近二年 ▲ 27.98%
近三年 ▲ 32.45%
近五年 ▲ 83.35%
近十年 ▲ 311.53%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在環球生物技術行業內,參與研究,產品發展,生產及分銷的公司,以提高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,016.67(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技67.96
製藥27.39
醫療診斷及研究2.85
化學1.34
風險評等
一年年化Alpha-3.26
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe1.02
績效月份2021-02
一年年化標準差23.63
三年年化標準差22.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.63%1.021.05-3.26
三年22.93%0.461.031.31
五年21.93%0.611.040.85
十年22.95%0.711.07-4.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.019.35
ABBVIE INC COM USD0.019.29
GILEAD SCIENCES COM USD0.0017.76
BIOMARIN PHARMA COM USD0.0014.86
SEAGEN INC COM USD0.0014.71
INCYTE CORPORATION COM USD0.0014.08
AMGEN INC COM USD0.00013.82
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM3.31
NATERA INC COM USD0.00012.85
GENMAB AS DKK1 (BEARER)2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。