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瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
人氣favorite7923
481.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8900 / -0.39%2022-08-04
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
481.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8900 / -0.39%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-04481.1800
2022-08-03483.0700
2022-08-02477.5100
2022-08-01479.2500
2022-07-29480.3700
2022-07-28475.9500
2022-07-27472.1200
2022-07-26460.7400
2022-07-25466.3700
2022-07-22465.8200
日期淨值
2022-07-21471.1400
2022-07-20465.8100
2022-07-19460.2200
2022-07-18447.6900
2022-07-15450.4800
2022-07-14440.8900
2022-07-13444.0200
2022-07-12446.4400
2022-07-11451.4500
2022-07-08457.3200
日期淨值
2022-07-07457.9100
2022-07-06450.4200
2022-07-05450.3200
2022-07-01449.8600
2022-06-30444.4600
2022-06-29447.4700
2022-06-28448.9600
2022-06-27456.0500
2022-06-24457.8900
2022-06-22439.0800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.11%
近六個月 ▼ -9.69%
今年以來 ▼ -15.06%
成立至今 ▲ 380.37%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.06%
近二年 ▲ 28.83%
近三年 ▲ 35.71%
近五年 ▲ 53.32%
近十年 ▲ 184.58%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金是一種證券子基金,主要根據分散風險原則投資於美國註冊的公司或本身對在美國註冊的公司擁有多數股權或主要於美國經營業務的公司之股票及其他普通股.在章程,投資策略及指引許可的範圍內,各子基金亦可將其資產投資於其他普通股.其投資程序採用(價值型)取向,並基於對公司內在價值所作的基本分析,意指就所分析的各種證券而言,現時價值是依照瑞銀環球資產管理股票估值模型所計算的未來盈利而釐定.瑞銀環球資產管理採用的此模型不僅計算公司的量化層面,也評估公司的管理,競爭優勢及基本競爭能力等質化因素.由瑞銀環球資產管理模型計算的公司價值其後根據市價及與同類證券比較的結果進行排名.這樣的整體評估是基於現代投資組合理論的量化方法計算,已計入瑞銀環球資產管理對公司估計的價值以及股票面臨的風險,預期收入和所建議證券之間的相互關係,因此評估有助改善證券投資組合的表現.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)166.88(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.31%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國98.33
英國1.19
加拿大0.48
行業比重
行業類別百分比%
科技21.72
金融服務15.55
健康護理15.22
工業10.64
防守性消費9.68
週期性消費7.64
電信服務7.42
基本物料5.37
能源5.19
房地產1.56
風險評等
一年年化Alpha-2.77695
一年年化Beta0.90412
一年年化Sharpe-0.44824
績效月份2022-07
一年年化標準差18.77935
三年年化標準差22.59065
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COM USD0.00001255.50
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.014.05
ABBVIE INC COM USD0.013.92
AMAZON COM INC COM USD0.013.12
MONDELEZ INTL INC COM USD0.012.96
MARSH & MCLENNAN COM USD12.96
WILLIAMS COS INC COM USD12.71
ALLSTATE CORP COM2.54
AMERIPRISE FINL INC COM2.33
INGERSOLL RAND INC COM USD1.002.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。