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瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
人氣favorite5785
466.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -6.1000 / -1.29%2021-03-03
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
466.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -6.1000 / -1.29%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-03466.1400
2021-03-02472.2400
2021-03-01475.0100
2021-02-26465.2800
2021-02-25465.0800
2021-02-24475.9200
2021-02-23469.0000
2021-02-22467.2300
2021-02-19469.1600
2021-02-18467.4100
日期淨值
2021-02-17469.8100
2021-02-16468.4100
2021-02-12468.8300
2021-02-11466.8800
2021-02-10464.7100
2021-02-09465.3400
2021-02-08465.0500
2021-02-05460.7300
2021-02-04458.4800
2021-02-03452.8300
日期淨值
2021-02-02452.9800
2021-02-01446.1900
2021-01-29438.9800
2021-01-28446.4000
2021-01-27438.9300
2021-01-26453.1700
2021-01-25454.4800
2021-01-22454.7300
2021-01-21457.1600
2021-01-20458.8300
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.58%
近六個月 ▲ 19.30%
今年以來 ▲ 4.11%
成立至今 ▲ 365.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.36%
近二年 ▲ 40.38%
近三年 ▲ 37.48%
近五年 ▲ 102.47%
近十年 ▲ 151.08%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金是一種證券子基金,主要根據分散風險原則投資於美國註冊的公司或本身對在美國註冊的公司擁有多數股權或主要於美國經營業務的公司之股票及其他普通股.在章程,投資策略及指引許可的範圍內,各子基金亦可將其資產投資於其他普通股.其投資程序採用(價值型)取向,並基於對公司內在價值所作的基本分析,意指就所分析的各種證券而言,現時價值是依照瑞銀環球資產管理股票估值模型所計算的未來盈利而釐定.瑞銀環球資產管理採用的此模型不僅計算公司的量化層面,也評估公司的管理,競爭優勢及基本競爭能力等質化因素.由瑞銀環球資產管理模型計算的公司價值其後根據市價及與同類證券比較的結果進行排名.這樣的整體評估是基於現代投資組合理論的量化方法計算,已計入瑞銀環球資產管理對公司估計的價值以及股票面臨的風險,預期收入和所建議證券之間的相互關係,因此評估有助改善證券投資組合的表現.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)238.31(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.31%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.81
Retail -Cyclical5.68
製藥5.05
保險4.91
Hardware4.50
Interactive Media4.40
信貸服務3.89
Vehicles & Parts3.33
Medical Devices & Instruments3.26
Media-Diversified3.23
半導體3.16
房地產投資信託3.00
資產管理2.98
防守性零售2.86
Oil & Gas2.63
Healthcare Plans2.52
民生性消費品2.46
化學2.44
生物科技2.27
旅遊與休閒2.19
工業金屬及礦產2.14
Transportation1.95
銀行1.93
餐館1.91
個人服務1.60
農業1.57
Farm & Heavy Construction Machinery1.41
商業服務1.10
建築物料1.05
煙草製品0.94
廢棄物代理0.86
Diversified Financial Services0.77
風險評等
一年年化Alpha-3.4
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe1.15
績效月份2021-02
一年年化標準差31.33
三年年化標準差24.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.33%1.151.24-3.4
三年24.04%0.51.24-5.07
五年19.32%0.771.22-4.09
十年17.31%0.581.21-5.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COM USD0.00001255.51
AMAZON COM INC COM USD0.014.93
ABBVIE INC COM USD0.013.03
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'2.78
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.012.52
MONDELEZ INTL INC COM USD0.012.46
APTIV PLC COM USD0.012.22
MARSH & MCLENNAN COM USD12.18
AMERIPRISE FINL INC COM2.18
INGERSOLL RAND INC COM USD1.002.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。