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瑞銀(盧森堡)美元基金
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
人氣favorite12919
1,820.7700USD
瑞銀(盧森堡)美元基金
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
1,820.7700USD
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
12919
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-091,820.7700
2021-04-081,820.7700
2021-04-071,820.7800
2021-04-061,820.7800
2021-04-011,820.7500
2021-03-311,820.7400
2021-03-301,820.7300
2021-03-291,820.7700
2021-03-261,820.7600
2021-03-251,820.7700
日期淨值
2021-03-241,820.7700
2021-03-231,820.7700
2021-03-221,820.7800
2021-03-191,820.7500
2021-03-181,820.7500
2021-03-171,820.7400
2021-03-161,820.7600
2021-03-151,820.7600
2021-03-121,820.7500
2021-03-111,820.7400
日期淨值
2021-03-101,820.7400
2021-03-091,820.7500
2021-03-081,820.7500
2021-03-051,820.7200
2021-03-041,820.7200
2021-03-031,820.7400
2021-03-021,820.7600
2021-03-011,820.7400
2021-02-261,820.6700
2021-02-251,820.7000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.01%
近六個月 ▲ 0.02%
今年以來 ▲ 0.01%
成立至今 ▲ 82.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.28%
近二年 ▲ 2.16%
近三年 ▲ 4.06%
近五年 ▲ 5.03%
近十年 ▲ 5.80%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)美元基金
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1988-11-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,442.40(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.12%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.34
一年年化Beta2.12
一年年化Sharpe1.17168
績效月份2021-03
一年年化標準差0.15398
三年年化標準差0.24804
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.15398%1.171682.12-0.34
三年0.24804%-0.382380.99-0.15
五年0.23184%-1.324890.58-0.02
十年0.20841%-0.422160.6-0.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.10 0103218.21
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 29.06.20-01.04.212.74
COMMONWEALTH BK OF AUST LDN ECD 0.00000% 16.11.20-01.03.212.19
SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK ECD 0.00000% 14.10.20-14.04.212.19
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.10.20-07.04.212.19
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 09.10.20-09.04.211.92
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 07.01.21-07.07.211.91
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ECP 0.00000% 06.01.21-07.04.211.86
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 19.01.21-01.06.211.64
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 08.02.21-09.08.211.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1994-08-1911.3900USD--
1993-11-3028.8200USD--
1993-11-2628.8200USD--
1992-11-3038.2200USD--
1991-11-2964.3000USD--
1990-11-3079.4000USD--
1989-11-3081.3200USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。