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瑞銀(盧森堡)美元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)美元基金 )
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
人氣favorite14588
1,821.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.00%2021-11-26
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)美元基金 )
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
1,821.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-11-26
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-261,821.1400
2021-11-251,821.0800
2021-11-241,821.0700
2021-11-231,821.0900
2021-11-221,821.1400
2021-11-191,821.1500
2021-11-181,821.1400
2021-11-171,821.1200
2021-11-161,821.1500
2021-11-151,821.1600
日期淨值
2021-11-121,821.1300
2021-11-111,821.1200
2021-11-101,821.1400
2021-11-091,821.1500
2021-11-081,821.1600
2021-11-051,821.1500
2021-11-041,821.1400
2021-11-031,821.1300
2021-11-021,821.1300
2021-10-291,821.1100
日期淨值
2021-10-281,821.1100
2021-10-271,821.1300
2021-10-261,821.1300
2021-10-251,821.1700
2021-10-221,821.1700
2021-10-211,821.1700
2021-10-201,821.1800
2021-10-191,821.1900
2021-10-181,821.1800
2021-10-151,821.1700
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▲ 0.02%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 82.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.03%
近二年 ▲ 0.96%
近三年 ▲ 3.04%
近五年 ▲ 4.88%
近十年 ▲ 5.85%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)美元基金 )
UBS (Lux) Money Market USD P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1988-11-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)3,636.38(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.12%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.01091
一年年化Beta0.38366
一年年化Sharpe-1.08139
績效月份2021-10
一年年化標準差0.01328
三年年化標準差0.27614
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01328%-1.081390.383660.01091
三年0.27614%0.118850.85021-0.01867
五年0.23934%-1.321860.83019-0.14904
十年0.20668%-0.387180.81642-0.13802
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.08 0110214.61
Time0.07 0110212.71
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.04.21-07.10.212.44
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECD 0.00000% 06.07.21-06.01.222.11
NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 0.00000% 08.04.21-08.10.212.03
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 27.07.21-28.02.222.03
SUMITOMO MITSUI TRUST LONDON ECD 0.00000% 14.04.21-14.10.211.90
NORDEA BANK ABP LDN ECP 0.00000% 14.05.21-15.11.211.90
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 10.08.21-10.02.221.90
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 16.07.21-18.01.221.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1994-08-1911.3900USD--
1993-11-3028.8200USD--
1993-11-2628.8200USD--
1992-11-3038.2200USD--
1991-11-2964.3000USD--
1990-11-3079.4000USD--
1989-11-3081.3200USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。