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瑞銀(盧森堡)歐元基金
UBS (Lux) Money Market EUR P-acc
人氣favorite3791
817.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.00%2021-03-04
瑞銀(盧森堡)歐元基金
UBS (Lux) Money Market EUR P-acc
817.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04817.8900
2021-03-03817.9200
2021-03-02817.9300
2021-03-01817.9400
2021-02-26817.9800
2021-02-25818.0000
2021-02-24818.0100
2021-02-23818.0300
2021-02-22818.0400
2021-02-19818.0800
日期淨值
2021-02-18818.1000
2021-02-17818.1200
2021-02-16818.1400
2021-02-15818.1600
2021-02-12818.1900
2021-02-11818.2100
2021-02-10818.2400
2021-02-09818.2600
2021-02-08818.2700
2021-02-05818.3200
日期淨值
2021-02-04818.3300
2021-02-03818.3700
2021-02-02818.3900
2021-02-01818.4000
2021-01-29818.4400
2021-01-28818.4600
2021-01-27818.4700
2021-01-26818.4900
2021-01-25818.5000
2021-01-22818.5400
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.17%
近六個月 ▼ -0.32%
今年以來 ▼ -0.11%
成立至今 ▲ 56.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.57%
近二年 ▼ -1.00%
近三年 ▼ -1.45%
近五年 ▼ -2.25%
近十年 ▼ -1.43%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)歐元基金
UBS (Lux) Money Market EUR P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1989-10-09
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,271.29(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.04%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.09
一年年化Beta0.4
一年年化Sharpe-1.12
績效月份2021-02
一年年化標準差0.06
三年年化標準差0.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.06%-1.120.4-0.09
三年0.05%-1.080.09-0.21
五年0.04%-1.180.4-0.21
十年0.11%-1.710.37-0.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.00 01022110.37
FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-19.05.214.79
Cash at bank3.63
LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.01.21-21.07.213.24
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 01.07.20-09.06.212.70
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.05.20-26.02.212.49
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000% 25.09.20-25.03.212.43
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.212.36
ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.01.21-14.07.212.23
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 20.11.20-20.04.212.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1993-11-2543.4600EUR--
1992-11-3048.4600EUR--
1991-11-2947.7000EUR--
1990-11-3054.9000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。