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瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)歐元基金 )
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc
人氣favorite4298
810.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.00%2022-06-22
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)歐元基金 )
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc
810.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22810.5000
2022-06-21810.4900
2022-06-20810.5000
2022-06-17810.4600
2022-06-16810.4900
2022-06-15810.5300
2022-06-14810.6100
2022-06-13810.6800
2022-06-10810.7200
2022-06-09810.7700
日期淨值
2022-06-08810.8200
2022-06-07810.8400
2022-06-03810.9500
2022-06-02810.9600
2022-06-01810.9800
2022-05-31811.0100
2022-05-30811.0500
2022-05-27811.0900
2022-05-25811.1100
2022-05-24811.1300
日期淨值
2022-05-23811.1400
2022-05-20811.1700
2022-05-19811.2000
2022-05-18811.2500
2022-05-17811.3000
2022-05-16811.3400
2022-05-13811.3800
2022-05-12811.3800
2022-05-11811.3900
2022-05-10811.4000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.19%
近六個月 ▼ -0.37%
今年以來 ▼ -0.31%
成立至今 ▲ 55.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.69%
近二年 ▼ -1.27%
近三年 ▼ -1.74%
近五年 ▼ -2.64%
近十年 ▼ -2.92%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 ( 原:瑞銀(盧森堡)歐元基金 )
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1989-10-09
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,418.83(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.04%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.89978
一年年化Beta-0.34216
一年年化Sharpe-2.25894
績效月份2022-05
一年年化標準差0.02908
三年年化標準差0.05689
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02908%-2.25894-0.34216-0.89978
三年0.05689%-0.119311.330060.13289
五年0.04892%-1.700711.23740.07694
十年0.08861%-1.523590.94984-0.04909
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.00 0205229.03
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 15-04.07.224.04
NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.12.21-06.06.223.35
Cash at bank3.33
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 24.11.21-21.07.223.01
ANZ BANK (NZ)-REG-S ECP 0.00000% 09.12.21-11.07.223.01
ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.22-15.06.222.88
EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 28.09.21-28.06.222.81
SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.232.81
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 22.11.21-23.05.222.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1993-11-2543.4600EUR--
1992-11-3048.4600EUR--
1991-11-2947.7000EUR--
1990-11-3054.9000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。