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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
人氣favorite3015
448.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.3000 / -0.29%2021-04-09
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
448.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.3000 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09448.1700
2021-04-08449.4700
2021-04-07448.9400
2021-04-06448.6800
2021-04-01448.9000
2021-03-31447.9700
2021-03-30446.4400
2021-03-29447.2100
2021-03-26448.4700
2021-03-25448.2600
日期淨值
2021-03-24448.3700
2021-03-23447.4800
2021-03-22447.4800
2021-03-19447.8500
2021-03-18447.1900
2021-03-17448.0300
2021-03-16450.0700
2021-03-15449.9700
2021-03-12449.1200
2021-03-11450.7200
日期淨值
2021-03-10449.0800
2021-03-09447.8100
2021-03-08447.8400
2021-03-05447.9000
2021-03-04449.3200
2021-03-03450.2100
2021-03-02450.5400
2021-03-01451.4700
2021-02-26449.0700
2021-02-25448.8500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.28%
近六個月 ▲ 1.03%
今年以來 ▼ -2.28%
成立至今 ▲ 329.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.52%
近二年 ▲ 8.79%
近三年 ▲ 11.71%
近五年 ▲ 12.40%
近十年 ▲ 44.75%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-08-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要透過將子基金其至少三分之二的淨資產投資於公共機構和私人借款人發行的固定收入和浮動利率債券和債權,以達致保本,資本流動及提高經常性收入.投資的貨幣為子基金貨幣或可轉換為子基金貨幣的其它貨幣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)217.57(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)0.72%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha6.9961
一年年化Beta1.26842
一年年化Sharpe2.31145
績效月份2021-03
一年年化標準差5.02145
三年年化標準差6.943
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.02145%2.311451.268426.9961
三年6.943%0.631421.59132-0.1802
五年5.70239%0.512041.41164-0.21
十年4.78816%0.81061.16597-0.9883
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.404.95
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.483.90
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.273.47
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.352.89
RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.302.73
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.362.18
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.462.15
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.302.11
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.481.78
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.381.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。