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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
人氣favorite3293
370.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1200 / 0.30%2022-06-29
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
370.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1200 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29370.1800
2022-06-28369.0600
2022-06-27372.0800
2022-06-24373.5500
2022-06-22370.0200
2022-06-21367.9800
2022-06-20367.8500
2022-06-17369.4700
2022-06-16368.5000
2022-06-15370.8700
日期淨值
2022-06-14367.4100
2022-06-13370.2400
2022-06-10376.0000
2022-06-09378.9200
2022-06-08382.7700
2022-06-07384.4300
2022-06-03384.4400
2022-06-02385.8100
2022-06-01387.6100
2022-05-31389.0800
日期淨值
2022-05-30390.8200
2022-05-27392.0700
2022-05-25390.8400
2022-05-24390.3800
2022-05-23389.7200
2022-05-20390.2700
2022-05-19390.6100
2022-05-18390.5100
2022-05-17390.4700
2022-05-16392.6100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.35%
近六個月 ▼ -12.94%
今年以來 ▼ -12.75%
成立至今 ▲ 273.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.00%
近二年 ▼ -8.98%
近三年 ▼ -6.22%
近五年 ▼ -1.83%
近十年 ▲ 17.40%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-08-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要透過將子基金其至少三分之二的淨資產投資於公共機構和私人借款人發行的固定收入和浮動利率債券和債權,以達致保本,資本流動及提高經常性收入.投資的貨幣為子基金貨幣或可轉換為子基金貨幣的其它貨幣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)164.78(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)0.72%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.63
Hardware6.54
Software6.34
銀行5.02
Oil & Gas3.91
製藥3.44
Retail -Cyclical3.43
Interactive Media2.96
保險2.55
工業金屬及礦產2.09
Vehicles & Parts1.79
Transportation1.71
民生性消費品1.60
化學1.45
公用-管制1.45
資本市場1.38
Healthcare Plans1.38
Media-Diversified1.35
房地產投資信託1.33
Medical Devices & Instruments1.28
防守性零售1.25
Telecommunication Services1.08
信貸服務1.07
生物科技0.85
金屬與礦物0.80
醫療診斷及研究0.71
飲料: 無酒精的飲料0.67
商業服務0.66
跨國集團0.66
旅遊與休閒0.62
資產管理0.58
Farm & Heavy Construction Machinery0.56
餐館0.53
航空及國防0.48
Construction0.44
飲料:酒精飲料0.35
包裝及容器0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories0.31
鋼鐵0.30
建築物料0.28
房地產0.23
Healthcare Providers & Services0.22
住宅及營造0.21
醫療通路0.18
廢棄物代理0.18
農業0.15
工業通路0.14
煙草製品0.13
公用-獨立電廠0.11
林業產品0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
Diversified Financial Services0.05
Other Energy Sources0.01
個人服務0.01
教育0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.64324
一年年化Beta1.13204
一年年化Sharpe-2.08322
績效月份2022-05
一年年化標準差6.25055
三年年化標準差7.94567
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.25055%-2.083221.13204-1.64324
三年7.94567%-0.15661.431891.4002
五年6.37257%0.441231.379340.44207
十年5.14684%0.786191.20159-0.75096
前十大持股
投資標的資產百分比%
VANGUARD-TOT WOR9.22
Invesco QQQ Trust Series 1%6.65
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)5.93
摩根環球債券收益美元I股累計5.50
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計)5.09
法巴優化波動全球股票基金 I (美元)4.87
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)4.45
VANGUARD S&P 5004.29
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)3.97
元大台灣卓越50基金3.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。