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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
人氣favorite23260
1,520.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -42.0800 / -2.69%2021-03-03
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
1,520.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -42.0800 / -2.69%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-031,520.8700
2021-03-021,562.9500
2021-03-011,593.0500
2021-02-261,538.0400
2021-02-251,525.7500
2021-02-241,590.9400
2021-02-231,556.8500
2021-02-221,581.9600
2021-02-191,605.1600
2021-02-181,562.8800
日期淨值
2021-02-171,582.1300
2021-02-161,603.2200
2021-02-121,617.2800
2021-02-111,607.5300
2021-02-101,587.9000
2021-02-091,596.1900
2021-02-081,595.2200
2021-02-051,559.3400
2021-02-041,528.5800
2021-02-031,500.3100
日期淨值
2021-02-021,505.1700
2021-02-011,466.9700
2021-01-291,431.0000
2021-01-281,454.3600
2021-01-271,436.4400
2021-01-261,487.5300
2021-01-251,514.0100
2021-01-221,535.5200
2021-01-211,525.4900
2021-01-201,533.0900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.44%
近六個月 ▲ 37.42%
今年以來 ▲ 7.60%
成立至今 ▲ 1438.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 77.90%
近二年 ▲ 73.48%
近三年 ▲ 89.40%
近五年 ▲ 194.26%
近十年 ▲ 215.83%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於市值不足三十五億美元,居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)161.98(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技16.45
Software12.31
Medical Devices & Instruments7.55
半導體7.22
工業金屬及礦產6.61
醫療診斷及研究5.60
Construction5.13
旅遊與休閒4.77
防守性零售4.56
商業服務2.91
Farm & Heavy Construction Machinery2.72
房地產投資信託2.68
Media-Diversified2.51
餐館2.50
Healthcare Providers & Services2.07
銀行1.97
教育1.93
Manufacturing - Apparel & Accessories1.52
Retail -Cyclical1.40
林業產品1.16
航空及國防0.97
Transportation0.86
Telecommunication Services0.84
Interactive Media0.63
化學0.56
風險評等
一年年化Alpha15.11
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe2.02
績效月份2021-02
一年年化標準差31.44
三年年化標準差27.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.44%2.020.9415.11
三年27.1%0.871.024.14
五年22.02%1.041.022.56
十年20.19%0.641.01-1.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
MAGNITE INC COM USD0.000012.51
GENERAC HLDGS INC COM USD0.012.01
CHEGG INC COM USD0.0011.93
STAAR SURGICAL CO COM USD0.011.90
CHART INDS INC COM PAR $0.011.83
HERC HOLDINGS INC COM1.67
TEREX CORP NEW COM1.59
MASTEC INC COM1.57
TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI'1.56
REGAL BELOIT CORP. COM USD0.011.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。