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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
人氣favorite59824
999.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7900 / -0.18%2022-06-22
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
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999.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22999.6900
2022-06-211,001.4800
2022-06-17986.5200
2022-06-16966.8600
2022-06-151,023.7200
2022-06-141,004.2000
2022-06-131,005.4800
2022-06-101,065.1200
2022-06-091,106.2500
2022-06-081,137.5900
日期淨值
2022-06-071,152.3000
2022-06-031,125.4100
2022-06-021,140.5800
2022-06-011,100.8200
2022-05-311,106.6000
2022-05-271,129.3800
2022-05-251,062.2900
2022-05-241,039.7300
2022-05-231,069.8900
2022-05-201,061.2200
日期淨值
2022-05-191,061.9500
2022-05-181,055.2600
2022-05-171,097.6300
2022-05-161,062.4000
2022-05-131,080.4400
2022-05-121,034.9700
2022-05-111,015.1000
2022-05-101,054.6500
2022-05-061,123.4600
2022-05-051,155.1400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.10%
近六個月 ▼ -23.68%
今年以來 ▼ -25.49%
成立至今 ▲ 1006.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.25%
近二年 ▲ 17.34%
近三年 ▲ 29.70%
近五年 ▲ 54.84%
近十年 ▲ 139.66%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於市值不足三十五億美元,居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)71.48(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.44
Medical Devices & Instruments8.06
工業金屬及礦產6.60
旅遊與休閒6.49
生物科技6.22
Construction6.10
銀行5.83
半導體5.06
Healthcare Providers & Services4.72
Oil & Gas3.83
Retail -Cyclical3.03
Media-Diversified2.70
房地產投資信託2.61
防守性零售2.48
商業服務2.18
Hardware2.11
醫療診斷及研究2.10
餐館1.75
Vehicles & Parts1.55
Transportation1.48
建築物料1.47
Farm & Heavy Construction Machinery1.47
Manufacturing - Apparel & Accessories0.89
製藥0.76
保險0.66
風險評等
一年年化Alpha-0.60455
一年年化Beta0.99211
一年年化Sharpe-1.3415
績效月份2022-05
一年年化標準差20.97525
三年年化標準差25.84758
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.97525%-1.34150.99211-0.60455
三年25.84758%0.440140.993593.15581
五年23.98972%0.439081.022212.4255
十年20.2037%0.504041.01959-1.08945
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHART INDS INC COM PAR $0.012.78
RYMAN HOSPITALITY COM USD0.012.61
PERFORMANCE FOOD G COM USD0.012.48
CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.012.33
HERC HOLDINGS INC COM2.18
DAVE & BUSTER'S EN COM USD0.012.14
PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A2.11
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.011.93
EVOQUA WATER TECHN COM USD0.011.89
RAPID7 INC COM USD0.011.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。