首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Inc Sust (EUR) P-acc
人氣favorite3840
2,379.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0600 / 0.05%2022-08-16
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Inc Sust (EUR) P-acc
2,379.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0600 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-08-16
人氣
favorite
3840
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-162,379.6600
2022-08-122,378.6000
2022-08-112,374.1800
2022-08-102,380.3400
2022-08-092,376.2400
2022-08-082,380.1800
2022-08-052,374.6700
2022-08-042,389.3900
2022-08-032,382.9400
2022-08-022,386.3000
日期淨值
2022-08-012,395.1900
2022-07-292,391.1400
2022-07-282,388.9700
2022-07-272,375.8300
2022-07-262,373.4100
2022-07-252,372.0400
2022-07-222,369.0100
2022-07-212,354.4500
2022-07-202,346.2800
2022-07-192,342.3900
日期淨值
2022-07-182,346.7200
2022-07-152,348.8400
2022-07-142,343.5000
2022-07-132,355.8800
2022-07-122,351.8600
2022-07-112,346.8900
2022-07-082,339.9300
2022-07-072,341.3500
2022-07-062,347.4200
2022-07-052,350.1000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.28%
近六個月 ▼ -6.06%
今年以來 ▼ -7.53%
成立至今 ▲ 141.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.18%
近二年 ▼ -8.37%
近三年 ▼ -7.63%
近五年 ▼ -7.39%
近十年 ▼ -4.33%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Inc Sust (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-10-20
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)69.06(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.22%
基金管理費率(最高)0.86%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
衍生性工具49.97
企業債券25.69
政府債券17.32
現金及約當現金7.02
風險評等
一年年化Alpha0.06
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe-1.93217
績效月份2022-07
一年年化標準差4.59084
三年年化標準差4.89154
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC18.98
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC18.10
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC18.01
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR3.52
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR3.44
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR2.98
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD2.94
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC2.07
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.251.31
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.250.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。