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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
人氣favorite3713
2,623.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.01%2021-09-22
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
2,623.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-222,623.7400
2021-09-212,623.5300
2021-09-202,623.5400
2021-09-172,623.7400
2021-09-162,625.8100
2021-09-152,627.3800
2021-09-142,628.5900
2021-09-132,627.8400
2021-09-102,627.3900
2021-09-092,628.7100
日期淨值
2021-09-082,625.8100
2021-09-072,625.1500
2021-09-062,628.6500
2021-09-032,628.5500
2021-09-022,629.9700
2021-09-012,628.5000
2021-08-312,628.6700
2021-08-302,630.5100
2021-08-272,628.6300
2021-08-262,626.6700
日期淨值
2021-08-252,627.1300
2021-08-242,629.4100
2021-08-232,629.5700
2021-08-202,628.9600
2021-08-192,626.6600
2021-08-182,629.5600
2021-08-172,629.0700
2021-08-162,629.5900
2021-08-132,629.5600
2021-08-122,628.5100
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.60%
近六個月 ▲ 0.71%
今年以來 ▼ -0.54%
成立至今 ▲ 165.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.73%
近二年 ▲ 1.03%
近三年 ▲ 3.96%
近五年 ▲ 1.09%
近十年 ▲ 12.46%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-10-20
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)90.27(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.22%
基金管理費率(最高)0.86%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha0.06
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe0.86325
績效月份2021-08
一年年化標準差1.50212
三年年化標準差4.06282
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.50212%0.863250.540.06
三年4.06282%0.454290.86-0.93
五年3.30208%0.212530.92-0.87
十年2.9027%0.465740.8-0.83
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC16.14
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC15.16
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC6.99
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.81
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS3.20
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC2.01
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.251.72
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.281.67
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.311.24
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.271.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。