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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
人氣favorite3396
2,601.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4800 / -0.02%2020-09-25
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
2,601.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4800 / -0.02%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-252,601.4100
2020-09-242,601.8900
2020-09-232,605.8700
2020-09-222,608.1200
2020-09-212,619.1700
2020-09-182,612.9200
2020-09-172,613.7100
2020-09-162,613.7600
2020-09-152,613.5800
2020-09-142,612.8600
日期淨值
2020-09-112,612.5400
2020-09-102,610.1700
2020-09-092,612.2400
2020-09-082,613.9600
2020-09-072,614.1300
2020-09-042,614.8000
2020-09-032,619.2700
2020-09-022,617.9500
2020-09-012,612.4700
2020-08-312,609.5200
日期淨值
2020-08-282,608.9100
2020-08-272,607.2700
2020-08-262,608.7200
2020-08-252,609.8400
2020-08-242,613.4500
2020-08-212,612.8800
2020-08-202,612.0300
2020-08-192,611.2600
2020-08-182,610.3200
2020-08-172,610.0000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.34%
近六個月 ▲ 0.41%
今年以來 ▲ 1.29%
成立至今 ▲ 163.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.30%
近二年 ▲ 3.20%
近三年 ▲ 0.67%
近五年 ▲ 3.64%
近十年 ▲ 10.63%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1992-10-20
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)112.29(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.22%
基金管理費率(最高)0.86%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.01
風險評等
一年年化Alpha0.06
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-07
一年年化標準差6.8
三年年化標準差4.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.8%0.220.540.06
三年4.06%0.210.86-0.93
五年3.38%0.290.92-0.87
十年3.09%0.410.8-0.83
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC18.02
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC15.12
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC5.82
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC3.97
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。