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瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
人氣favorite25112
72.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.07%2022-05-19
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
72.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.07%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1972.3500
2022-05-1872.4000
2022-05-1772.9700
2022-05-1672.9100
2022-05-1373.2800
2022-05-1273.1900
2022-05-1173.5400
2022-05-1073.5500
2022-05-0674.1400
2022-05-0574.6600
日期淨值
2022-05-0475.0100
2022-05-0374.9600
2022-05-0274.7700
2022-04-2975.1800
2022-04-2875.5800
2022-04-2775.6500
2022-04-2675.8700
2022-04-2575.8200
2022-04-2275.9700
2022-04-2176.2700
日期淨值
2022-04-2076.4800
2022-04-1976.3400
2022-04-1476.9500
2022-04-1376.9600
2022-04-1276.8900
2022-04-1176.6500
2022-04-0877.1500
2022-04-0777.4200
2022-04-0677.6000
2022-04-0578.1400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.79%
近六個月 ▼ -6.72%
今年以來 ▼ -7.44%
成立至今 ▲ 74.77%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.36%
近二年 ▲ 10.22%
近三年 ▲ 4.33%
近五年 ▲ 13.51%
近十年 ▲ 45.14%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2010-01-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)654.77(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.01%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.17593
一年年化Beta0.85514
一年年化Sharpe-1.14786
績效月份2022-04
一年年化標準差4.8092
三年年化標準差8.92536
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.8092%-1.147860.85514-1.17593
三年8.92536%0.132270.93174-0.99403
五年7.46815%0.230970.94456-0.75336
十年6.41556%0.516250.94174-1.03215
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPM/IBOXX R PERF 224.43
AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.221.68
UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC1.01
CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.270.96
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.50000% 20-15.07.270.95
SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.280.83
NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.270.79
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.270.79
TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.280.77
DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.230.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-160.3400USD5.5676
2022-04-190.3600USD5.6140
2022-03-150.3600USD5.6052
2022-02-150.3700USD5.6502
2022-01-170.3800USD5.5528
2021-12-150.3700USD5.3883
2021-11-150.3800USD5.4834
2021-10-150.3800USD5.4741
2021-09-150.3900USD5.5424
2021-08-160.3800USD5.4467
2021-07-150.3900USD5.5417
2021-06-150.3800USD5.4086
2021-05-170.3800USD5.4343
2021-04-150.4200USD5.9942
2021-03-150.4200USD6.0330
2021-02-160.4200USD5.8995
2021-01-150.4200USD5.9560
2020-12-150.4200USD5.9687
2020-11-160.4100USD5.9049
2020-10-150.4600USD6.6618
2020-09-150.4700USD6.8214
2020-08-170.4600USD6.6739
2020-07-150.4600USD6.8511
2020-06-150.4600USD6.8554
2020-05-150.4600USD7.1641
2020-04-150.4100USD6.2436
2020-02-170.4600USD6.3288
2020-01-150.4600USD6.3078
2019-12-160.4600USD6.3616
2019-11-150.4600USD6.4163
2019-10-150.4600USD6.3985
2019-09-160.4600USD6.3645
2019-08-160.4600USD6.4298
2019-07-150.4600USD6.3506
2019-06-170.4600USD6.3992
2019-04-150.4600USD6.3521
2019-03-150.4600USD6.4350
2019-02-150.4600USD6.4705
2019-01-150.4600USD6.5910
2018-12-170.4600USD6.6060
2018-11-150.4600USD6.5480
2018-10-150.4600USD6.4193
2018-09-170.4600USD6.3411
2018-08-160.4600USD6.3492
2018-07-160.4600USD6.3638
2018-06-150.4600USD6.3215
2018-05-150.4600USD6.3064
2018-04-160.4600USD6.2492
2018-03-150.4800USD6.5439
2018-02-150.4800USD6.5484
2018-01-160.4800USD6.3843
2017-12-150.4800USD6.4114
2017-11-150.4800USD6.4436
2017-10-160.4800USD6.3527
2017-09-150.5000USD6.6203
2017-08-160.5000USD6.6423
2017-07-180.5000USD6.6013
2017-06-150.5000USD6.5890
2017-05-150.5000USD6.6101
2017-04-180.5000USD6.6430
2017-03-150.5000USD6.7309
2017-02-150.5000USD6.6152
2017-01-170.5000USD6.6283
2016-12-150.5000USD6.6726
2016-11-150.5000USD6.8391
2016-10-170.5000USD6.6592
2016-09-230.5400USD7.1984
2016-08-170.5400USD7.1760
2016-07-150.5400USD7.2361
2016-06-150.5400USD7.4663
2016-05-170.5400USD7.5577
2016-04-150.5400USD7.5078
2016-03-150.5400USD7.5842
2016-02-160.5400USD7.9930
2016-01-150.5400USD7.7327
2015-12-150.5400USD7.6804
2015-11-160.5400USD7.3344
2015-10-150.5400USD7.2256
2015-09-150.5700USD7.4754
2015-08-170.5700USD7.4534
2015-07-150.5700USD7.2557
2015-06-150.5700USD7.1653
2015-05-150.5700USD7.0726
2015-04-150.5700USD7.0464
2015-03-160.6000USD7.4696
2015-02-180.6000USD7.4173
2015-01-150.6000USD7.5384
2014-12-150.6000USD7.6134
2014-11-170.6000USD7.2609
2014-10-150.6000USD7.2992
2014-09-150.6000USD7.1251
2014-08-180.6000USD7.0443
2014-07-150.6000USD6.9713
2014-06-160.6000USD6.9337
2014-05-150.6000USD6.9491
2014-04-150.6000USD6.9672
2014-03-170.6000USD6.9787
2014-02-180.6000USD6.9943
2014-01-150.6000USD7.0018
2013-12-160.6000USD7.0457
2013-11-150.6000USD7.0685
2013-10-150.6000USD7.1132
2013-09-160.6000USD7.1813
2013-08-160.6000USD7.1386
2013-07-150.5500USD6.5230
2013-06-170.5500USD6.4598
2013-05-150.5500USD6.2642
2013-04-150.5500USD6.3115
2013-03-150.5500USD6.3382
2013-02-150.5500USD6.3780
2013-01-150.5500USD6.3339
2012-12-170.5500USD6.3749
2012-11-150.5500USD6.4744
2012-10-150.5500USD6.4321
2012-09-170.6000USD6.9787
2012-08-160.6000USD7.0346
2012-06-150.6500USD7.8748
2012-05-150.6500USD7.7136
2012-04-160.6500USD7.7650
2012-03-150.6500USD7.6764
2012-02-150.6500USD7.6231
2012-01-160.6500USD7.8875
2011-12-150.7000USD8.5504
2011-11-150.7000USD8.5574
2011-10-170.7000USD8.6821
2011-09-150.7000USD8.6830
2011-08-160.7000USD8.5592
2011-07-150.7000USD8.0000
2011-06-150.7000USD8.0777
2011-05-160.7000USD7.9155
2011-04-150.7000USD7.9432
2011-03-150.7000USD7.8969
2011-02-150.7000USD7.9455
2010-12-150.7000USD8.1316
2010-11-150.7000USD7.9492
2010-10-150.7000USD7.9992
2010-09-150.7000USD8.1569
2010-08-160.7000USD8.4337
2010-07-150.6000USD7.1371
2010-06-150.6000USD7.4890
2010-05-170.6000USD7.1641
2010-04-150.6000USD7.0457
2010-03-150.6000USD7.1478
2010-02-150.3300USD4.1723
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。