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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
人氣favorite22693
83.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.11%2021-06-21
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
83.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.11%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
favorite
22693
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2183.8400
2021-06-1883.7500
2021-06-1783.2700
2021-06-1683.3700
2021-06-1583.9200
2021-06-1484.3100
2021-06-1184.2400
2021-06-1084.2100
2021-06-0984.1900
2021-06-0884.0800
日期淨值
2021-06-0784.0000
2021-06-0483.9300
2021-06-0383.8700
2021-06-0283.8800
2021-06-0183.7800
2021-05-3183.7100
2021-05-2883.6800
2021-05-2783.6300
2021-05-2683.5800
2021-05-2583.5500
日期淨值
2021-05-2183.4200
2021-05-2083.3500
2021-05-1983.3200
2021-05-1883.5100
2021-05-1783.5200
2021-05-1483.9100
2021-05-1284.3800
2021-05-1183.9500
2021-05-1084.1700
2021-05-0784.1400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.42%
近六個月 ▲ 2.88%
今年以來 ▲ 1.45%
成立至今 ▲ 84.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.85%
近二年 ▲ 11.67%
近三年 ▲ 17.22%
近五年 ▲ 33.48%
近十年 ▲ 59.03%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2010-01-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,416.61(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.01%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.58098
一年年化Beta1.0601
一年年化Sharpe1.78608
績效月份2021-05
一年年化標準差6.35832
三年年化標準差9.07718
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.35832%1.786081.0601-3.58098
三年9.07718%0.489140.95339-0.93881
五年7.24671%0.675210.95489-0.87184
十年7.03563%0.608770.97765-1.2615
前十大持股
投資標的資產百分比%
GS/IBOXX R PERF 213.63
JPM/BOXX R PERF 212.14
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF1.77
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC0.97
VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-01.12.290.81
CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.290.63
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.260.59
CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.250.58
WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.260.58
HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.290.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-150.3800USD5.4086
2021-05-170.3800USD5.4343
2021-04-150.4200USD5.9942
2021-03-150.4200USD6.0330
2021-02-160.4200USD5.8995
2021-01-150.4200USD5.9560
2020-12-150.4200USD5.9687
2020-11-160.4100USD5.9049
2020-10-150.4600USD6.6618
2020-09-150.4700USD6.8214
2020-08-170.4600USD6.6739
2020-07-150.4600USD6.8511
2020-06-150.4600USD6.8554
2020-05-150.4600USD7.1641
2020-04-150.4100USD6.2436
2020-02-170.4600USD6.3288
2020-01-150.4600USD6.3078
2019-12-160.4600USD6.3616
2019-11-150.4600USD6.4163
2019-10-150.4600USD6.3985
2019-09-160.4600USD6.3645
2019-08-160.4600USD6.4298
2019-07-150.4600USD6.3506
2019-06-170.4600USD6.3992
2019-04-150.4600USD6.3521
2019-03-150.4600USD6.4350
2019-02-150.4600USD6.4705
2019-01-150.4600USD6.5910
2018-12-170.4600USD6.6060
2018-11-150.4600USD6.5480
2018-10-150.4600USD6.4193
2018-09-170.4600USD6.3411
2018-08-160.4600USD6.3492
2018-07-160.4600USD6.3638
2018-06-150.4600USD6.3215
2018-05-150.4600USD6.3064
2018-04-160.4600USD6.2492
2018-03-150.4800USD6.5439
2018-02-150.4800USD6.5484
2018-01-160.4800USD6.3843
2017-12-150.4800USD6.4114
2017-11-150.4800USD6.4436
2017-10-160.4800USD6.3527
2017-09-150.5000USD6.6203
2017-08-160.5000USD6.6423
2017-07-180.5000USD6.6013
2017-06-150.5000USD6.5890
2017-05-150.5000USD6.6101
2017-04-180.5000USD6.6430
2017-03-150.5000USD6.7309
2017-02-150.5000USD6.6152
2017-01-170.5000USD6.6283
2016-12-150.5000USD6.6726
2016-11-150.5000USD6.8391
2016-10-170.5000USD6.6592
2016-09-230.5400USD7.1984
2016-08-170.5400USD7.1760
2016-07-150.5400USD7.2361
2016-06-150.5400USD7.4663
2016-05-170.5400USD7.5577
2016-04-150.5400USD7.5078
2016-03-150.5400USD7.5842
2016-02-160.5400USD7.9930
2016-01-150.5400USD7.7327
2015-12-150.5400USD7.6804
2015-11-160.5400USD7.3344
2015-10-150.5400USD7.2256
2015-09-150.5700USD7.4754
2015-08-170.5700USD7.4534
2015-07-150.5700USD7.2557
2015-06-150.5700USD7.1653
2015-05-150.5700USD7.0726
2015-04-150.5700USD7.0464
2015-03-160.6000USD7.4696
2015-02-180.6000USD7.4173
2015-01-150.6000USD7.5384
2014-12-150.6000USD7.6134
2014-11-170.6000USD7.2609
2014-10-150.6000USD7.2992
2014-09-150.6000USD7.1251
2014-08-180.6000USD7.0443
2014-07-150.6000USD6.9713
2014-06-160.6000USD6.9337
2014-05-150.6000USD6.9491
2014-04-150.6000USD6.9672
2014-03-170.6000USD6.9787
2014-02-180.6000USD6.9943
2014-01-150.6000USD7.0018
2013-12-160.6000USD7.0457
2013-11-150.6000USD7.0685
2013-10-150.6000USD7.1132
2013-09-160.6000USD7.1813
2013-08-160.6000USD7.1386
2013-07-150.5500USD6.5230
2013-06-170.5500USD6.4598
2013-05-150.5500USD6.2642
2013-04-150.5500USD6.3115
2013-03-150.5500USD6.3382
2013-02-150.5500USD6.3780
2013-01-150.5500USD6.3339
2012-12-170.5500USD6.3749
2012-11-150.5500USD6.4744
2012-10-150.5500USD6.4321
2012-09-170.6000USD6.9787
2012-08-160.6000USD7.0346
2012-06-150.6500USD7.8748
2012-05-150.6500USD7.7136
2012-04-160.6500USD7.7650
2012-03-150.6500USD7.6764
2012-02-150.6500USD7.6231
2012-01-160.6500USD7.8875
2011-12-150.7000USD8.5504
2011-11-150.7000USD8.5574
2011-10-170.7000USD8.6821
2011-09-150.7000USD8.6830
2011-08-160.7000USD8.5592
2011-07-150.7000USD8.0000
2011-06-150.7000USD8.0777
2011-05-160.7000USD7.9155
2011-04-150.7000USD7.9432
2011-03-150.7000USD7.8969
2011-02-150.7000USD7.9455
2010-12-150.7000USD8.1316
2010-11-150.7000USD7.9492
2010-10-150.7000USD7.9992
2010-09-150.7000USD8.1569
2010-08-160.7000USD8.4337
2010-07-150.6000USD7.1371
2010-06-150.6000USD7.4890
2010-05-170.6000USD7.1641
2010-04-150.6000USD7.0457
2010-03-150.6000USD7.1478
2010-02-150.3300USD4.1723
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。