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瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
人氣favorite10087
162.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1000 / 0.68%2021-10-18
瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
162.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1000 / 0.68%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
10087
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18162.3800
2021-10-15161.2800
2021-10-14160.0400
2021-10-13160.0600
2021-10-12159.9300
2021-10-11161.5100
2021-10-08161.9800
2021-10-07163.0500
2021-10-06163.6800
2021-10-05164.6400
日期淨值
2021-10-04165.9500
2021-10-01166.4000
2021-09-30167.0000
2021-09-29166.3900
2021-09-28166.7400
2021-09-27166.9800
2021-09-24167.6000
2021-09-23168.8800
2021-09-22167.6300
2021-09-21167.5400
日期淨值
2021-09-20167.5700
2021-09-17168.4500
2021-09-16169.0700
2021-09-15169.6200
2021-09-14169.8000
2021-09-13170.0300
2021-09-10170.0500
2021-09-09169.8700
2021-09-08169.7500
2021-09-07169.6500
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.96%
近六個月 ▼ -0.67%
今年以來 ▼ -1.41%
成立至今 ▲ 67.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.64%
近二年 ▲ 7.15%
近三年 ▲ 19.01%
近五年 ▲ 17.16%
近十年 ▲ 59.09%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2010-01-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報.本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)699.66(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.72
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.43474
績效月份2021-09
一年年化標準差3.77768
三年年化標準差5.37616
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.77768%0.434741.020.72
三年5.37616%0.923451.030.19
五年4.53361%0.476981.03-0.37
十年4.61145%0.899651.08-1.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP2.77
OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.302.43
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.302.30
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC2.02
MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.302.01
BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.311.99
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC1.97
AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP1.65
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.411.54
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.271.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。