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瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
人氣favorite10868
132.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -0.32%2022-08-17
瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
132.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -0.32%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
10868
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17132.7700
2022-08-16133.2000
2022-08-12132.2800
2022-08-11132.4800
2022-08-10132.2200
2022-08-09132.3200
2022-08-08132.2800
2022-08-05132.8100
2022-08-04132.8700
2022-08-03132.6800
日期淨值
2022-08-02133.6200
2022-08-01133.5000
2022-07-29133.4100
2022-07-28132.9900
2022-07-27132.4700
2022-07-26131.8000
2022-07-25132.1300
2022-07-22131.8900
2022-07-21130.8800
2022-07-20130.6600
日期淨值
2022-07-19129.7400
2022-07-18131.3600
2022-07-15131.3800
2022-07-14131.8800
2022-07-13131.9500
2022-07-12132.2900
2022-07-11131.5800
2022-07-08133.1500
2022-07-07133.2600
2022-07-06134.2400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.56%
近六個月 ▼ -13.70%
今年以來 ▼ -16.48%
成立至今 ▲ 33.41%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.75%
近二年 ▼ -19.21%
近三年 ▼ -13.62%
近五年 ▼ -6.47%
近十年 ▲ 12.94%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ P acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2010-01-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報.本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)433.77(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.04%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券46.37
衍生性工具34.66
政府債券10.77
現金及約當現金8.18
證券化債券0.02
市政債券0.00
風險評等
一年年化Alpha0.72
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-4.20512
績效月份2022-07
一年年化標準差5.56628
三年年化標準差6.79669
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC3.74
OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.302.39
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC2.37
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.242.27
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.411.82
MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.301.78
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.241.76
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.241.71
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.241.69
LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.241.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。