瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
人氣favorite3417
19.0500USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.0400 / 0.21% | 2021-04-08 |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
19.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.21%
淨值日期
query_builder2021-04-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-08 | 19.0500 |
| 2021-04-07 | 19.0100 |
| 2021-04-06 | 19.0100 |
| 2021-04-01 | 18.8900 |
| 2021-03-31 | 18.7400 |
| 2021-03-30 | 18.6800 |
| 2021-03-29 | 18.6500 |
| 2021-03-26 | 18.7400 |
| 2021-03-25 | 18.5900 |
| 2021-03-24 | 18.5700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-23 | 18.6800 |
| 2021-03-22 | 18.8000 |
| 2021-03-19 | 18.8000 |
| 2021-03-18 | 18.8200 |
| 2021-03-17 | 18.8600 |
| 2021-03-16 | 18.8400 |
| 2021-03-15 | 18.8200 |
| 2021-03-12 | 18.7800 |
| 2021-03-11 | 18.8000 |
| 2021-03-10 | 18.6300 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-09 | 18.5600 |
| 2021-03-08 | 18.4200 |
| 2021-03-05 | 18.4300 |
| 2021-03-04 | 18.4400 |
| 2021-03-03 | 18.6400 |
| 2021-03-02 | 18.7400 |
| 2021-03-01 | 18.8000 |
| 2021-02-26 | 18.5400 |
| 2021-02-25 | 18.6900 |
| 2021-02-24 | 18.9500 |
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 0.64% |
| 近六個月 | ▲ 12.35% |
| 今年以來 | ▲ 0.64% |
| 成立至今 | ▲ 87.40% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 29.24% |
| 近二年 | ▲ 19.97% |
| 近三年 | ▲ 20.59% |
| 近五年 | ▲ 39.23% |
| 近十年 | ▲ 49.92% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-09-24 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/03) | 346.60(百萬USD) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.41% |
| 基金管理費率(最高) | 1.63% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 5.23 |
| 半導體 | 4.25 |
| 銀行 | 4.05 |
| Interactive Media | 3.63 |
| Retail -Cyclical | 3.61 |
| Hardware | 3.58 |
| 製藥 | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 2.22 |
| 工業金屬及礦產 | 2.06 |
| 民生性消費品 | 1.97 |
| 保險 | 1.96 |
| Medical Devices & Instruments | 1.74 |
| Oil & Gas | 1.38 |
| 生物科技 | 1.35 |
| Telecommunication Services | 1.12 |
| 商業服務 | 1.09 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| 金屬與礦物 | 0.96 |
| 醫療診斷及研究 | 0.94 |
| 防守性零售 | 0.84 |
| 旅遊與休閒 | 0.81 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.79 |
| 信貸服務 | 0.76 |
| 教育 | 0.72 |
| 公用-管制 | 0.70 |
| 資產管理 | 0.70 |
| Transportation | 0.65 |
| 煙草製品 | 0.60 |
| 化學 | 0.57 |
| Healthcare Providers & Services | 0.42 |
| 資本市場 | 0.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.34 |
| 公用-獨立電廠 | 0.31 |
| Healthcare Plans | 0.30 |
| Construction | 0.28 |
| Diversified Financial Services | 0.27 |
| 跨國集團 | 0.27 |
| 房地產 | 0.26 |
| 房地產投資信託 | 0.23 |
| 航空及國防 | 0.18 |
| 餐館 | 0.13 |
| 建築物料 | 0.12 |
| 農業 | 0.10 |
| 林業產品 | 0.09 |
| 住宅及營造 | 0.06 |
| 鋼鐵 | 0.06 |
| 包裝及容器 | 0.05 |
| 個人服務 | 0.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
| 醫療通路 | 0.03 |
| 廢棄物代理 | 0.03 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.01 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.00 |
| 工業通路 | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -2.11 |
| 一年年化Beta | 1.2 |
| 一年年化Sharpe | 2.36345 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 11.16408 |
| 三年年化標準差 | 11.58308 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.16408% | 2.36345 | 1.2 | -2.11 |
| 三年 | 11.58308% | 0.47587 | 1.4 | -4.9 |
| 五年 | 9.34725% | 0.63018 | 1.48 | -5.14 |
| 十年 | 9.53378% | 0.40863 | -- | -- |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 16.70 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 8.93 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC | 8.05 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 6.22 |
| ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM | 5.30 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 5.16 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC | 5.00 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 3.98 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 3.74 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC | 3.43 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。