瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)︱FundRich基富通

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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)

UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P

人氣3035

14.7900USD

漲跌 / 漲跌幅%	淨值日期
▲ 0.1200 / 0.82%	2020-04-08

瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)

UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P

14.7900USD

漲跌 / 漲跌幅%

▲ 0.1200 / 0.82%

淨值日期

2020-04-08

人氣

3035

晨星評等 :

淨值走勢

近六月

績效表現

績效更新日期: 2020-03

期間	累積報酬率
近三個月	▼ -14.15%
近六個月	▼ -9.60%
今年以來	▼ -14.15%
成立至今	▲ 45.00%

期間	累積報酬率
近一年	▼ -7.17%
近二年	▼ -6.69%
近三年	▲ 1.54%
近五年	▼ -2.42%
近十年	▲ 26.42%

基本資料

基金名稱	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
總代理	瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期	2004-09-24
基金類型	股票債券混和基金
基金註冊地	盧森堡
投資目標	本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證.

代銷&費用說明

原始可發行規模(百萬)	--
基金規模-(2020/02)	396.26(百萬USD)
保管機構	UBS Europe SE
基金保管費率	0.41%
基金管理費率	1.63%
收益分配方式	不分配
申購手續費	3.00%

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二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變，對於所投資之外國證券市場，應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形，以確保自身投資權益。
三、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
四、外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
五、各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
六、各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
七、有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
九、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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基富通證券股份有限公司｜

地址：10543 台北市松山區復興北路365號8樓｜

電話：(02)8712-1322

電子郵件：service@fundrich.com.tw ｜

金管會核准字號：106年金管證總字第0051號

日期	淨值
2020-04-08	14.7900
2020-04-07	14.6700
2020-04-06	14.5400
2020-04-03	14.1500
2020-04-02	14.2400
2020-04-01	14.1800
2020-03-31	14.5000
2020-03-30	14.4700
2020-03-27	14.3300
2020-03-26	14.5100

日期	淨值
2020-03-25	14.1600
2020-03-24	13.9500
2020-03-23	13.3700
2020-03-20	13.4900
2020-03-19	13.5400
2020-03-18	13.4600
2020-03-17	13.9400
2020-03-16	13.8500
2020-03-13	14.3900
2020-03-12	14.0900

日期	淨值
2020-03-11	15.1000
2020-03-10	15.4300
2020-03-09	15.3400
2020-03-06	16.0400
2020-03-05	16.2400
2020-03-04	16.4000
2020-03-03	16.1900
2020-03-02	16.2300
2020-02-28	15.9700
2020-02-27	16.1300

行業類別	百分比%
Software	5.12
製藥	4.08
銀行	3.64
Retail -Cyclical	3.05
民生性消費品	2.98
保險	2.77
Interactive Media	2.65
半導體	2.62
Oil & Gas	2.18
Hardware	2.05
信貸服務	1.63
Medical Devices & Instruments	1.35
Telecommunication Services	1.18
Vehicles & Parts	1.06
公用-管制	1.00
防守性零售	0.92
生物科技	0.89
Media-Diversified	0.87
商業服務	0.85
Transportation	0.74
工業金屬及礦產	0.73
Construction	0.70
航空及國防	0.68
化學	0.58
Healthcare Plans	0.50
醫療診斷及研究	0.49
資產管理	0.47
飲料:酒精飲料	0.46
資本市場	0.41
Healthcare Providers & Services	0.38
建築物料	0.36
房地產投資信託	0.35
金屬與礦物	0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories	0.32
飲料: 無酒精的飲料	0.29
煙草製品	0.27
Farm & Heavy Construction Machinery	0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances	0.21
房地產	0.20
廢棄物代理	0.19
農業	0.18
住宅及營造	0.18
教育	0.17
醫療通路	0.13
跨國集團	0.13
公用-獨立電廠	0.09
餐館	0.08
旅遊與休閒	0.05
Diversified Financial Services	0.03
包裝及容器	0.03
鋼鐵	0.02
林業產品	0.01
工業通路	0.00
個人服務	0.00
Other Energy Sources	0.00

一年年化Alpha	-2.11
一年年化Beta	1.2
一年年化Sharpe	0.2
績效月份	2020-02
一年年化標準差	8.48
三年年化標準差	7.59

	標準差	Sharpe值	Beta值	Alpha值
一年	8.48%	0.2	1.2	-2.11
三年	7.59%	0.37	1.4	-4.9
五年	8.09%	0.06	1.48	-5.14
十年	9.41%	0.38	--	--

投資標的	資產百分比%
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	15.58
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY U-X-ACC	14.82