瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
人氣favorite3703
16.0300USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.0700 / -0.44% | 2022-06-29 |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
16.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-29 | 16.0300 |
| 2022-06-28 | 16.1000 |
| 2022-06-27 | 16.1200 |
| 2022-06-24 | 16.0800 |
| 2022-06-22 | 15.9300 |
| 2022-06-21 | 15.9400 |
| 2022-06-20 | 15.8300 |
| 2022-06-17 | 15.8000 |
| 2022-06-16 | 15.8500 |
| 2022-06-15 | 16.0000 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-14 | 15.9300 |
| 2022-06-13 | 16.0600 |
| 2022-06-10 | 16.4800 |
| 2022-06-09 | 16.7700 |
| 2022-06-08 | 16.9900 |
| 2022-06-07 | 17.0000 |
| 2022-06-03 | 16.9300 |
| 2022-06-02 | 16.9600 |
| 2022-06-01 | 16.9000 |
| 2022-05-31 | 16.9900 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-30 | 17.0900 |
| 2022-05-27 | 17.0400 |
| 2022-05-25 | 16.7800 |
| 2022-05-24 | 16.7000 |
| 2022-05-23 | 16.7300 |
| 2022-05-20 | 16.5900 |
| 2022-05-19 | 16.5200 |
| 2022-05-18 | 16.5500 |
| 2022-05-17 | 16.7100 |
| 2022-05-16 | 16.6100 |
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -5.61% |
| 近六個月 | ▼ -9.92% |
| 今年以來 | ▼ -12.29% |
| 成立至今 | ▲ 69.90% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -12.56% |
| 近二年 | ▲ 7.40% |
| 近三年 | ▲ 10.18% |
| 近五年 | ▲ 14.95% |
| 近十年 | ▲ 48.90% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-09-24 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 286.65(百萬USD) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.41% |
| 基金管理費率(最高) | 1.63% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 銀行 | 4.30 |
| 民生性消費品 | 2.84 |
| 金屬與礦物 | 2.67 |
| Software | 2.66 |
| 半導體 | 2.38 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Hardware | 1.96 |
| Retail -Cyclical | 1.87 |
| 製藥 | 1.83 |
| Interactive Media | 1.56 |
| 保險 | 1.41 |
| Telecommunication Services | 1.19 |
| Vehicles & Parts | 1.17 |
| Medical Devices & Instruments | 1.07 |
| 化學 | 0.98 |
| 生物科技 | 0.82 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.76 |
| 工業金屬及礦產 | 0.68 |
| 農業 | 0.56 |
| 醫療診斷及研究 | 0.54 |
| 煙草製品 | 0.54 |
| 商業服務 | 0.54 |
| 資本市場 | 0.54 |
| 房地產 | 0.52 |
| 防守性零售 | 0.42 |
| Media-Diversified | 0.41 |
| 資產管理 | 0.40 |
| 信貸服務 | 0.34 |
| 公用-管制 | 0.33 |
| 旅遊與休閒 | 0.29 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
| Construction | 0.28 |
| Healthcare Plans | 0.25 |
| 航空及國防 | 0.24 |
| 房地產投資信託 | 0.20 |
| 公用-獨立電廠 | 0.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.14 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.13 |
| Transportation | 0.11 |
| 建築物料 | 0.04 |
| Healthcare Providers & Services | 0.04 |
| 餐館 | 0.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
| 包裝及容器 | 0.03 |
| 跨國集團 | 0.03 |
| 醫療通路 | 0.02 |
| 住宅及營造 | 0.02 |
| 廢棄物代理 | 0.01 |
| 工業通路 | 0.01 |
| 鋼鐵 | 0.00 |
| 個人服務 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 |
| 林業產品 | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -2.11 |
| 一年年化Beta | 1.2 |
| 一年年化Sharpe | -1.47553 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 8.94568 |
| 三年年化標準差 | 11.68855 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.94568% | -1.47553 | 1.2 | -2.11 |
| 三年 | 11.68855% | 0.28318 | 1.4 | -4.9 |
| 五年 | 10.20352% | 0.21627 | 1.48 | -5.14 |
| 十年 | 8.83985% | 0.42299 | -- | -- |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV ? GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC | 18.66 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 10.16 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 6.78 |
| UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 6.72 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC | 6.14 |
| ETFX DJ-UBS ALL COMMODITIES FORWARD 3 MONTH FUND USD | 5.40 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 5.33 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 5.28 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 4.53 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST | 3.90 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。