漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.0700 / -0.44% | 2022-06-29 |
日期 | 淨值 |
2022-06-29 | 16.0300 |
2022-06-28 | 16.1000 |
2022-06-27 | 16.1200 |
2022-06-24 | 16.0800 |
2022-06-22 | 15.9300 |
2022-06-21 | 15.9400 |
2022-06-20 | 15.8300 |
2022-06-17 | 15.8000 |
2022-06-16 | 15.8500 |
2022-06-15 | 16.0000 |
日期 | 淨值 |
2022-06-14 | 15.9300 |
2022-06-13 | 16.0600 |
2022-06-10 | 16.4800 |
2022-06-09 | 16.7700 |
2022-06-08 | 16.9900 |
2022-06-07 | 17.0000 |
2022-06-03 | 16.9300 |
2022-06-02 | 16.9600 |
2022-06-01 | 16.9000 |
2022-05-31 | 16.9900 |
日期 | 淨值 |
2022-05-30 | 17.0900 |
2022-05-27 | 17.0400 |
2022-05-25 | 16.7800 |
2022-05-24 | 16.7000 |
2022-05-23 | 16.7300 |
2022-05-20 | 16.5900 |
2022-05-19 | 16.5200 |
2022-05-18 | 16.5500 |
2022-05-17 | 16.7100 |
2022-05-16 | 16.6100 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -5.61% |
近六個月 | ▼ -9.92% |
今年以來 | ▼ -12.29% |
成立至今 | ▲ 69.90% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -12.56% |
近二年 | ▲ 7.40% |
近三年 | ▲ 10.18% |
近五年 | ▲ 14.95% |
近十年 | ▲ 48.90% |
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P |
總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
成立日期 | 2004-09-24 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 286.65(百萬USD) |
保管機構 | UBS Europe SE |
基金保管費率 | 0.41% |
基金管理費率(最高) | 1.63% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
銀行 | 4.30 |
民生性消費品 | 2.84 |
金屬與礦物 | 2.67 |
Software | 2.66 |
半導體 | 2.38 |
Oil & Gas | 2.25 |
Hardware | 1.96 |
Retail -Cyclical | 1.87 |
製藥 | 1.83 |
Interactive Media | 1.56 |
保險 | 1.41 |
Telecommunication Services | 1.19 |
Vehicles & Parts | 1.17 |
Medical Devices & Instruments | 1.07 |
化學 | 0.98 |
生物科技 | 0.82 |
飲料:酒精飲料 | 0.76 |
工業金屬及礦產 | 0.68 |
農業 | 0.56 |
醫療診斷及研究 | 0.54 |
煙草製品 | 0.54 |
商業服務 | 0.54 |
資本市場 | 0.54 |
房地產 | 0.52 |
防守性零售 | 0.42 |
Media-Diversified | 0.41 |
資產管理 | 0.40 |
信貸服務 | 0.34 |
公用-管制 | 0.33 |
旅遊與休閒 | 0.29 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
Construction | 0.28 |
Healthcare Plans | 0.25 |
航空及國防 | 0.24 |
房地產投資信託 | 0.20 |
公用-獨立電廠 | 0.16 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.14 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.13 |
Transportation | 0.11 |
建築物料 | 0.04 |
Healthcare Providers & Services | 0.04 |
餐館 | 0.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
包裝及容器 | 0.03 |
跨國集團 | 0.03 |
醫療通路 | 0.02 |
住宅及營造 | 0.02 |
廢棄物代理 | 0.01 |
工業通路 | 0.01 |
鋼鐵 | 0.00 |
個人服務 | 0.00 |
教育 | 0.00 |
林業產品 | 0.00 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
Other Energy Sources | 0.00 |
一年年化Alpha | -2.11 |
一年年化Beta | 1.2 |
一年年化Sharpe | -1.47553 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 8.94568 |
三年年化標準差 | 11.68855 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.94568% | -1.47553 | 1.2 | -2.11 |
三年 | 11.68855% | 0.28318 | 1.4 | -4.9 |
五年 | 10.20352% | 0.21627 | 1.48 | -5.14 |
十年 | 8.83985% | 0.42299 | -- | -- |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC | 18.66 |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 10.16 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 6.78 |
UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 6.72 |
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC | 6.14 |
ETFX DJ-UBS ALL COMMODITIES FORWARD 3 MONTH FUND USD | 5.40 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 5.33 |
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 5.28 |
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 4.53 |
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST | 3.90 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |