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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
人氣favorite3703
16.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.44%2022-06-29
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
16.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
3703
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2916.0300
2022-06-2816.1000
2022-06-2716.1200
2022-06-2416.0800
2022-06-2215.9300
2022-06-2115.9400
2022-06-2015.8300
2022-06-1715.8000
2022-06-1615.8500
2022-06-1516.0000
日期淨值
2022-06-1415.9300
2022-06-1316.0600
2022-06-1016.4800
2022-06-0916.7700
2022-06-0816.9900
2022-06-0717.0000
2022-06-0316.9300
2022-06-0216.9600
2022-06-0116.9000
2022-05-3116.9900
日期淨值
2022-05-3017.0900
2022-05-2717.0400
2022-05-2516.7800
2022-05-2416.7000
2022-05-2316.7300
2022-05-2016.5900
2022-05-1916.5200
2022-05-1816.5500
2022-05-1716.7100
2022-05-1616.6100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.61%
近六個月 ▼ -9.92%
今年以來 ▼ -12.29%
成立至今 ▲ 69.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.56%
近二年 ▲ 7.40%
近三年 ▲ 10.18%
近五年 ▲ 14.95%
近十年 ▲ 48.90%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-09-24
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)286.65(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.30
民生性消費品2.84
金屬與礦物2.67
Software2.66
半導體2.38
Oil & Gas2.25
Hardware1.96
Retail -Cyclical1.87
製藥1.83
Interactive Media1.56
保險1.41
Telecommunication Services1.19
Vehicles & Parts1.17
Medical Devices & Instruments1.07
化學0.98
生物科技0.82
飲料:酒精飲料0.76
工業金屬及礦產0.68
農業0.56
醫療診斷及研究0.54
煙草製品0.54
商業服務0.54
資本市場0.54
房地產0.52
防守性零售0.42
Media-Diversified0.41
資產管理0.40
信貸服務0.34
公用-管制0.33
旅遊與休閒0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
Construction0.28
Healthcare Plans0.25
航空及國防0.24
房地產投資信託0.20
公用-獨立電廠0.16
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
飲料: 無酒精的飲料0.13
Transportation0.11
建築物料0.04
Healthcare Providers & Services0.04
餐館0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories0.03
包裝及容器0.03
跨國集團0.03
醫療通路0.02
住宅及營造0.02
廢棄物代理0.01
工業通路0.01
鋼鐵0.00
個人服務0.00
教育0.00
林業產品0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.11
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe-1.47553
績效月份2022-05
一年年化標準差8.94568
三年年化標準差11.68855
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.94568%-1.475531.2-2.11
三年11.68855%0.283181.4-4.9
五年10.20352%0.216271.48-5.14
十年8.83985%0.42299----
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC18.66
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC10.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC6.78
UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC6.72
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC6.14
ETFX DJ-UBS ALL COMMODITIES FORWARD 3 MONTH FUND USD5.40
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC5.33
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP5.28
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC4.53
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST3.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。