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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
人氣favorite3417
19.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.21%2021-04-08
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
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19.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.21%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
favorite
3417
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0819.0500
2021-04-0719.0100
2021-04-0619.0100
2021-04-0118.8900
2021-03-3118.7400
2021-03-3018.6800
2021-03-2918.6500
2021-03-2618.7400
2021-03-2518.5900
2021-03-2418.5700
日期淨值
2021-03-2318.6800
2021-03-2218.8000
2021-03-1918.8000
2021-03-1818.8200
2021-03-1718.8600
2021-03-1618.8400
2021-03-1518.8200
2021-03-1218.7800
2021-03-1118.8000
2021-03-1018.6300
日期淨值
2021-03-0918.5600
2021-03-0818.4200
2021-03-0518.4300
2021-03-0418.4400
2021-03-0318.6400
2021-03-0218.7400
2021-03-0118.8000
2021-02-2618.5400
2021-02-2518.6900
2021-02-2418.9500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.64%
近六個月 ▲ 12.35%
今年以來 ▲ 0.64%
成立至今 ▲ 87.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.24%
近二年 ▲ 19.97%
近三年 ▲ 20.59%
近五年 ▲ 39.23%
近十年 ▲ 49.92%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-09-24
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)346.60(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.23
半導體4.25
銀行4.05
Interactive Media3.63
Retail -Cyclical3.61
Hardware3.58
製藥2.22
Vehicles & Parts2.22
工業金屬及礦產2.06
民生性消費品1.97
保險1.96
Medical Devices & Instruments1.74
Oil & Gas1.38
生物科技1.35
Telecommunication Services1.12
商業服務1.09
Media-Diversified1.02
金屬與礦物0.96
醫療診斷及研究0.94
防守性零售0.84
旅遊與休閒0.81
飲料:酒精飲料0.79
信貸服務0.76
教育0.72
公用-管制0.70
資產管理0.70
Transportation0.65
煙草製品0.60
化學0.57
Healthcare Providers & Services0.42
資本市場0.39
Farm & Heavy Construction Machinery0.34
公用-獨立電廠0.31
Healthcare Plans0.30
Construction0.28
Diversified Financial Services0.27
跨國集團0.27
房地產0.26
房地產投資信託0.23
航空及國防0.18
餐館0.13
建築物料0.12
農業0.10
林業產品0.09
住宅及營造0.06
鋼鐵0.06
包裝及容器0.05
個人服務0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories0.05
醫療通路0.03
廢棄物代理0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
飲料: 無酒精的飲料0.00
工業通路0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.11
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe2.36345
績效月份2021-03
一年年化標準差11.16408
三年年化標準差11.58308
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.16408%2.363451.2-2.11
三年11.58308%0.475871.4-4.9
五年9.34725%0.630181.48-5.14
十年9.53378%0.40863----
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC16.70
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC8.93
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC8.05
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC6.22
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM5.30
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC5.16
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC5.00
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC3.98
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP3.74
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC3.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。