漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0500 / 0.30% | 2021-04-08 |
日期 | 淨值 |
2021-04-08 | 16.8200 |
2021-04-07 | 16.7700 |
2021-04-06 | 16.7800 |
2021-04-01 | 16.7100 |
2021-03-31 | 16.5500 |
2021-03-30 | 16.5000 |
2021-03-29 | 16.4700 |
2021-03-26 | 16.5500 |
2021-03-25 | 16.4100 |
2021-03-24 | 16.3400 |
日期 | 淨值 |
2021-03-23 | 16.4400 |
2021-03-22 | 16.5400 |
2021-03-19 | 16.5500 |
2021-03-18 | 16.5300 |
2021-03-17 | 16.6400 |
2021-03-16 | 16.6300 |
2021-03-15 | 16.6100 |
2021-03-12 | 16.5500 |
2021-03-11 | 16.5900 |
2021-03-10 | 16.4500 |
日期 | 淨值 |
2021-03-09 | 16.4200 |
2021-03-08 | 16.2700 |
2021-03-05 | 16.3200 |
2021-03-04 | 16.2000 |
2021-03-03 | 16.3700 |
2021-03-02 | 16.4600 |
2021-03-01 | 16.5600 |
2021-02-26 | 16.2900 |
2021-02-25 | 16.3700 |
2021-02-24 | 16.6200 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 1.53% |
近六個月 | ▲ 12.13% |
今年以來 | ▲ 1.53% |
成立至今 | ▲ 65.50% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 28.10% |
近二年 | ▲ 16.06% |
近三年 | ▲ 17.88% |
近五年 | ▲ 30.73% |
近十年 | ▲ 50.73% |
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P |
總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
成立日期 | 2004-09-24 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證 |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2021/03) | 349.43(百萬EUR) |
保管機構 | UBS Europe SE |
基金保管費率 | 0.41% |
基金管理費率(最高) | 1.63% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 7.98 |
Retail -Cyclical | 3.89 |
Interactive Media | 3.35 |
Hardware | 2.92 |
製藥 | 2.78 |
銀行 | 2.74 |
半導體 | 2.57 |
工業金屬及礦產 | 2.53 |
民生性消費品 | 2.36 |
保險 | 2.35 |
Medical Devices & Instruments | 1.60 |
Vehicles & Parts | 1.56 |
生物科技 | 1.29 |
商業服務 | 1.22 |
Oil & Gas | 1.21 |
Media-Diversified | 1.15 |
Telecommunication Services | 1.11 |
化學 | 0.99 |
信貸服務 | 0.98 |
公用-管制 | 0.90 |
防守性零售 | 0.80 |
金屬與礦物 | 0.78 |
Transportation | 0.74 |
醫療診斷及研究 | 0.66 |
餐館 | 0.63 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
Healthcare Plans | 0.54 |
資本市場 | 0.53 |
飲料:酒精飲料 | 0.50 |
旅遊與休閒 | 0.48 |
煙草製品 | 0.43 |
資產管理 | 0.41 |
公用-獨立電廠 | 0.39 |
建築物料 | 0.32 |
Healthcare Providers & Services | 0.27 |
Diversified Financial Services | 0.22 |
農業 | 0.19 |
個人服務 | 0.18 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.13 |
航空及國防 | 0.11 |
Construction | 0.10 |
工業通路 | 0.09 |
教育 | 0.07 |
房地產投資信託 | 0.00 |
林業產品 | 0.00 |
包裝及容器 | 0.00 |
住宅及營造 | 0.00 |
醫療通路 | 0.00 |
廢棄物代理 | 0.00 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
房地產 | 0.00 |
鋼鐵 | 0.00 |
一年年化Alpha | -5.87 |
一年年化Beta | 1.37 |
一年年化Sharpe | 2.38765 |
績效月份 | 2021-03 |
一年年化標準差 | 10.92114 |
三年年化標準差 | 11.63338 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.92114% | 2.38765 | 1.37 | -5.87 |
三年 | 11.63338% | 0.56744 | 1.32 | -6.77 |
五年 | 9.38894% | 0.66263 | 1.34 | -5.29 |
十年 | 8.94036% | 0.50954 | -- | -- |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 4.05 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24 | 3.06 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24 | 3.06 |
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 3.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25 | 2.63 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 | 2.50 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 2.40 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44 | 2.21 |
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 2.19 |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.94 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |