瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
人氣favorite3376
16.8200EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.0500 / 0.30% | 2021-04-08 |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
16.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.30%
淨值日期
query_builder2021-04-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-08 | 16.8200 |
| 2021-04-07 | 16.7700 |
| 2021-04-06 | 16.7800 |
| 2021-04-01 | 16.7100 |
| 2021-03-31 | 16.5500 |
| 2021-03-30 | 16.5000 |
| 2021-03-29 | 16.4700 |
| 2021-03-26 | 16.5500 |
| 2021-03-25 | 16.4100 |
| 2021-03-24 | 16.3400 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-23 | 16.4400 |
| 2021-03-22 | 16.5400 |
| 2021-03-19 | 16.5500 |
| 2021-03-18 | 16.5300 |
| 2021-03-17 | 16.6400 |
| 2021-03-16 | 16.6300 |
| 2021-03-15 | 16.6100 |
| 2021-03-12 | 16.5500 |
| 2021-03-11 | 16.5900 |
| 2021-03-10 | 16.4500 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-09 | 16.4200 |
| 2021-03-08 | 16.2700 |
| 2021-03-05 | 16.3200 |
| 2021-03-04 | 16.2000 |
| 2021-03-03 | 16.3700 |
| 2021-03-02 | 16.4600 |
| 2021-03-01 | 16.5600 |
| 2021-02-26 | 16.2900 |
| 2021-02-25 | 16.3700 |
| 2021-02-24 | 16.6200 |
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 1.53% |
| 近六個月 | ▲ 12.13% |
| 今年以來 | ▲ 1.53% |
| 成立至今 | ▲ 65.50% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 28.10% |
| 近二年 | ▲ 16.06% |
| 近三年 | ▲ 17.88% |
| 近五年 | ▲ 30.73% |
| 近十年 | ▲ 50.73% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-09-24 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證 |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/03) | 349.43(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.41% |
| 基金管理費率(最高) | 1.63% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 7.98 |
| Retail -Cyclical | 3.89 |
| Interactive Media | 3.35 |
| Hardware | 2.92 |
| 製藥 | 2.78 |
| 銀行 | 2.74 |
| 半導體 | 2.57 |
| 工業金屬及礦產 | 2.53 |
| 民生性消費品 | 2.36 |
| 保險 | 2.35 |
| Medical Devices & Instruments | 1.60 |
| Vehicles & Parts | 1.56 |
| 生物科技 | 1.29 |
| 商業服務 | 1.22 |
| Oil & Gas | 1.21 |
| Media-Diversified | 1.15 |
| Telecommunication Services | 1.11 |
| 化學 | 0.99 |
| 信貸服務 | 0.98 |
| 公用-管制 | 0.90 |
| 防守性零售 | 0.80 |
| 金屬與礦物 | 0.78 |
| Transportation | 0.74 |
| 醫療診斷及研究 | 0.66 |
| 餐館 | 0.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
| Healthcare Plans | 0.54 |
| 資本市場 | 0.53 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.50 |
| 旅遊與休閒 | 0.48 |
| 煙草製品 | 0.43 |
| 資產管理 | 0.41 |
| 公用-獨立電廠 | 0.39 |
| 建築物料 | 0.32 |
| Healthcare Providers & Services | 0.27 |
| Diversified Financial Services | 0.22 |
| 農業 | 0.19 |
| 個人服務 | 0.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.13 |
| 航空及國防 | 0.11 |
| Construction | 0.10 |
| 工業通路 | 0.09 |
| 教育 | 0.07 |
| 房地產投資信託 | 0.00 |
| 林業產品 | 0.00 |
| 包裝及容器 | 0.00 |
| 住宅及營造 | 0.00 |
| 醫療通路 | 0.00 |
| 廢棄物代理 | 0.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
| 房地產 | 0.00 |
| 鋼鐵 | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -5.87 |
| 一年年化Beta | 1.37 |
| 一年年化Sharpe | 2.38765 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 10.92114 |
| 三年年化標準差 | 11.63338 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.92114% | 2.38765 | 1.37 | -5.87 |
| 三年 | 11.63338% | 0.56744 | 1.32 | -6.77 |
| 五年 | 9.38894% | 0.66263 | 1.34 | -5.29 |
| 十年 | 8.94036% | 0.50954 | -- | -- |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 4.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24 | 3.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24 | 3.06 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 3.00 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25 | 2.63 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 | 2.50 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 2.40 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44 | 2.21 |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 2.19 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.94 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。