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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
人氣favorite3376
16.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.30%2021-04-08
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
16.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.30%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
favorite
3376
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0816.8200
2021-04-0716.7700
2021-04-0616.7800
2021-04-0116.7100
2021-03-3116.5500
2021-03-3016.5000
2021-03-2916.4700
2021-03-2616.5500
2021-03-2516.4100
2021-03-2416.3400
日期淨值
2021-03-2316.4400
2021-03-2216.5400
2021-03-1916.5500
2021-03-1816.5300
2021-03-1716.6400
2021-03-1616.6300
2021-03-1516.6100
2021-03-1216.5500
2021-03-1116.5900
2021-03-1016.4500
日期淨值
2021-03-0916.4200
2021-03-0816.2700
2021-03-0516.3200
2021-03-0416.2000
2021-03-0316.3700
2021-03-0216.4600
2021-03-0116.5600
2021-02-2616.2900
2021-02-2516.3700
2021-02-2416.6200
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.53%
近六個月 ▲ 12.13%
今年以來 ▲ 1.53%
成立至今 ▲ 65.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.10%
近二年 ▲ 16.06%
近三年 ▲ 17.88%
近五年 ▲ 30.73%
近十年 ▲ 50.73%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-09-24
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)349.43(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.98
Retail -Cyclical3.89
Interactive Media3.35
Hardware2.92
製藥2.78
銀行2.74
半導體2.57
工業金屬及礦產2.53
民生性消費品2.36
保險2.35
Medical Devices & Instruments1.60
Vehicles & Parts1.56
生物科技1.29
商業服務1.22
Oil & Gas1.21
Media-Diversified1.15
Telecommunication Services1.11
化學0.99
信貸服務0.98
公用-管制0.90
防守性零售0.80
金屬與礦物0.78
Transportation0.74
醫療診斷及研究0.66
餐館0.63
Farm & Heavy Construction Machinery0.57
Healthcare Plans0.54
資本市場0.53
飲料:酒精飲料0.50
旅遊與休閒0.48
煙草製品0.43
資產管理0.41
公用-獨立電廠0.39
建築物料0.32
Healthcare Providers & Services0.27
Diversified Financial Services0.22
農業0.19
個人服務0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories0.18
飲料: 無酒精的飲料0.13
航空及國防0.11
Construction0.10
工業通路0.09
教育0.07
房地產投資信託0.00
林業產品0.00
包裝及容器0.00
住宅及營造0.00
醫療通路0.00
廢棄物代理0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.87
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe2.38765
績效月份2021-03
一年年化標準差10.92114
三年年化標準差11.63338
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.92114%2.387651.37-5.87
三年11.63338%0.567441.32-6.77
五年9.38894%0.662631.34-5.29
十年8.94036%0.50954----
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC4.05
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.243.06
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.243.06
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP3.00
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.252.63
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.222.50
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC2.40
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.442.21
MICROSOFT CORP COM USD0.00001252.19
AMAZON COM INC COM USD0.011.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。