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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
人氣favorite2713
15.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.26%2020-02-20
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
15.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.26%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
2713
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2015.4400
2020-02-1915.4800
2020-02-1815.4300
2020-02-1715.4600
2020-02-1415.4600
2020-02-1315.4500
2020-02-1215.4600
2020-02-1115.4000
2020-02-1015.3600
2020-02-0715.3300
日期淨值
2020-02-0615.3800
2020-02-0515.3100
2020-02-0415.2500
2020-02-0315.1000
2020-01-3115.0500
2020-01-3015.1500
2020-01-2915.2100
2020-01-2815.1800
2020-01-2715.1400
2020-01-2415.2900
日期淨值
2020-01-2315.3200
2020-01-2215.3600
2020-01-2115.3200
2020-01-2015.3700
2020-01-1715.3700
2020-01-1615.3400
2020-01-1515.2600
2020-01-1415.2700
2020-01-1315.2700
2020-01-1015.2200
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.73%
近六個月 ▲ 3.44%
今年以來 ▼ -0.07%
成立至今 ▲ 50.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.82%
近二年 ▲ 4.37%
近三年 ▲ 16.67%
近五年 ▲ 10.74%
近十年 ▲ 51.56%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-09-24
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長.本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票,其他證明股權之憑證
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)334.06(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.93
製藥4.09
銀行3.87
Retail -Cyclical3.81
Interactive Media3.05
保險3.02
民生性消費品2.89
Hardware2.63
Oil & Gas2.23
信貸服務1.89
Medical Devices & Instruments1.87
半導體1.84
商業服務1.35
Media-Diversified1.31
Vehicles & Parts1.16
生物科技1.14
工業金屬及礦產1.12
化學1.03
Telecommunication Services0.86
Transportation0.84
公用-管制0.79
醫療診斷及研究0.71
航空及國防0.67
Construction0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
防守性零售0.54
建築物料0.53
金屬與礦物0.43
飲料:酒精飲料0.41
房地產投資信託0.40
Farm & Heavy Construction Machinery0.38
飲料: 無酒精的飲料0.35
煙草製品0.34
農業0.34
廢棄物代理0.34
Furnishings, Fixtures & Appliances0.30
餐館0.29
Healthcare Plans0.25
資產管理0.22
跨國集團0.20
Healthcare Providers & Services0.10
教育0.09
房地產0.03
資本市場0.00
旅遊與休閒0.00
包裝及容器0.00
Diversified Financial Services0.00
住宅及營造0.00
醫療通路0.00
工業通路0.00
個人服務0.00
鋼鐵0.00
公用-獨立電廠0.00
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.87
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe1.56
績效月份2020-01
一年年化標準差5.8
三年年化標準差6.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.8%1.561.37-5.87
三年6.83%0.841.32-6.77
五年7.76%0.341.34-5.29
十年8.19%0.54----
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.57
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FA2.27
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.240.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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