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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD
人氣favorite37594
190.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -0.18%2019-04-23
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD
190.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -0.18%
淨值日期
query_builder2019-04-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-04-23190.9500
2019-04-18191.2900
2019-04-17192.1500
2019-04-16192.1200
2019-04-15191.5600
2019-04-12191.4900
2019-04-11191.4000
2019-04-10194.2500
2019-04-09193.7400
2019-04-08192.2500
日期淨值
2019-04-04189.2400
2019-04-03188.5000
2019-04-02186.5700
2019-04-01186.2700
2019-03-29183.1900
2019-03-28179.4900
2019-03-27179.4200
2019-03-26177.2700
2019-03-25175.8000
2019-03-22179.9600
日期淨值
2019-03-21179.3900
2019-03-20180.6700
2019-03-19179.8700
2019-03-18180.0900
2019-03-15175.5400
2019-03-14175.3300
2019-03-13175.0000
2019-03-12176.6200
2019-03-11173.4000
2019-03-08171.4100
資產配置
統計日期: 2018-11
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.44%
近六個月 ▲ 13.65%
今年以來 ▲ 24.71%
成立至今 ▲ 94.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.69%
近二年 ▲ 47.35%
近三年 ▲ 81.47%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) ( 本基金配息來源可能為本金 )
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2015-01-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/03)6,989.99(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率1.87%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體12.71
保險-人壽12.04
銀行10.96
教育10.95
服飾及特殊零售10.12
飲料:酒精飲料7.68
製藥6.12
房地產5.58
經紀商與交易所3.85
工程及營造3.51
軟體-應用1.97
民生性消費品1.57
生物科技1.22
旅遊與休閒0.74
資產管理0.48
石油及天然氣-整合0.43
餐館0.40
服飾及家具製品0.38
電腦硬體0.36
汽車0.35
醫療保健供應商0.28
工業金屬及礦產0.21
運輸及後勤0.14
醫療設備0.13
防守性零售0.04
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha7.49
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.03
績效月份2019-03
一年年化標準差22.2
三年年化標準差16.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.2%0.031.067.49
三年16.76%1.160.966.08
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.0000210.15
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR9.89
PING AN INSURANCE 'H'CNY18.88
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS8.81
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A4.98
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY14.90
SHN INTL HLDGS HKD13.51
AIA GROUP LTD NPV3.16
HONG KONG EXCHANGE HKD12.65
FAR EAST HORIZON L HKD0.012.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-150.2300USD1.4413
2019-03-150.2200USD1.5057
2019-02-150.2100USD1.4850
2019-01-150.1800USD1.4207
2018-12-170.2000USD1.5698
2018-11-150.1800USD1.4116
2018-10-150.2000USD1.6284
2018-09-170.2100USD1.5974
2018-08-160.2200USD1.5816
2018-07-160.2300USD1.5208
2018-06-150.2400USD1.4858
2018-05-150.2300USD1.4381
2018-04-160.2300USD1.4694
2018-03-150.2300USD1.4320
2018-02-150.2400USD1.5811
2018-01-160.2200USD1.4098
2017-12-150.2100USD1.4588
2017-11-150.2100USD1.4608
2017-10-160.2000USD1.4304
2017-09-150.2000USD1.4857
2017-08-160.1900USD1.4984
2017-07-180.1800USD1.4596
2017-06-150.1700USD1.4606
2017-05-150.1700USD1.5124
2017-04-180.1600USD1.5014
2017-03-150.1500USD1.4395
2017-02-150.1500USD1.4719
2017-01-170.1400USD1.4544
2016-12-150.1500USD1.5753
2016-11-150.1500USD1.5585
2016-10-170.1500USD1.4963
2016-09-230.1500USD1.4599
2016-08-170.1400USD1.4280
2016-07-150.1300USD1.4329
2016-06-150.1300USD1.5106
2016-05-170.1400USD1.6401
2016-04-150.1300USD1.4051
2016-03-150.1300USD1.4796
2016-02-160.1300USD1.5983
2016-01-150.1450USD1.6900
2015-12-150.1400USD1.5008
2015-11-160.1400USD1.4641
2015-10-150.1300USD1.4201
2015-09-150.1300USD1.5337
2015-08-170.1400USD1.4896
2015-07-150.1600USD1.6028
2015-06-150.1900USD1.7101
2015-05-150.1900USD1.7565
2015-04-150.1600USD1.4845
2015-03-160.1500USD1.7681
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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