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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
人氣favorite315295
2,068.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.2900 / 0.31%2020-11-27
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
2,068.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.2900 / 0.31%
淨值日期
query_builder2020-11-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-272,068.4200
2020-11-262,062.1300
2020-11-252,054.6700
2020-11-242,063.3300
2020-11-232,069.1400
2020-11-202,060.4300
2020-11-192,039.0200
2020-11-182,055.2100
2020-11-172,048.9700
2020-11-162,047.4800
日期淨值
2020-11-132,033.4200
2020-11-122,023.3400
2020-11-112,013.8900
2020-11-102,058.4400
2020-11-092,085.8800
2020-11-062,039.6900
2020-11-052,057.4100
2020-11-041,991.3300
2020-11-032,003.1700
2020-11-021,991.9400
日期淨值
2020-10-301,993.5400
2020-10-292,002.0800
2020-10-282,009.2200
2020-10-272,003.9800
2020-10-232,006.6000
2020-10-222,037.3800
2020-10-212,061.1800
2020-10-202,045.7000
2020-10-192,036.4200
2020-10-162,037.7400
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.26%
近六個月 ▲ 22.67%
今年以來 ▲ 21.58%
成立至今 ▲ 298.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.32%
近二年 ▲ 73.28%
近三年 ▲ 57.04%
近五年 ▲ 138.05%
近十年 ▲ 186.89%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)13,609.19(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media14.78
教育12.60
Retail -Cyclical10.04
保險8.09
飲料:酒精飲料6.57
銀行5.74
製藥5.21
房地產5.08
民生性消費品4.79
資本市場3.45
旅遊與休閒1.66
Construction1.37
Software0.96
公用-管制0.52
資產管理0.49
Healthcare Providers & Services0.40
Transportation0.39
Vehicles & Parts0.33
Medical Devices & Instruments0.29
生物科技0.20
飲料: 無酒精的飲料0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories0.14
工業金屬及礦產0.08
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha5.8
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe1.67
績效月份2020-10
一年年化標準差15.83
三年年化標準差19.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.83%1.670.795.8
三年19.09%0.80.99.3
五年17.63%1.010.878.25
十年20.45%0.590.935.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS9.90
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.67
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR7.60
PING AN INSURANCE 'H'CNY16.29
YIHAI INTERNATIONA USD0.000014.79
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY14.56
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00013.76
HONG KONG EXCHANGE HKD13.31
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR2.70
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY12.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。