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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
人氣favorite368140
2,095.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.00%2021-04-20
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
2,095.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-202,095.0400
2021-04-192,094.9500
2021-04-162,074.2200
2021-04-152,066.0100
2021-04-142,080.3900
2021-04-132,060.3800
2021-04-122,054.5000
2021-04-092,062.0500
2021-04-082,081.9200
2021-04-072,083.5500
日期淨值
2021-04-012,080.5600
2021-03-312,046.3200
2021-03-302,057.2400
2021-03-292,058.6600
2021-03-262,069.4100
2021-03-252,046.5300
2021-03-242,077.4000
2021-03-232,114.8100
2021-03-222,136.9800
2021-03-192,125.5600
日期淨值
2021-03-182,153.6600
2021-03-172,150.3100
2021-03-162,145.8000
2021-03-152,131.2600
2021-03-122,144.5400
2021-03-112,154.5900
2021-03-102,148.9100
2021-03-092,099.7600
2021-03-082,123.1900
2021-03-052,171.1300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.71%
近六個月 ▲ 4.61%
今年以來 ▼ -2.71%
成立至今 ▲ 309.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.54%
近二年 ▲ 41.67%
近三年 ▲ 42.65%
近五年 ▲ 151.87%
近十年 ▲ 211.17%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)14,980.94(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.48
Retail -Cyclical11.22
飲料:酒精飲料8.94
銀行8.54
教育8.49
保險7.80
房地產6.04
製藥5.03
資本市場3.10
民生性消費品2.82
旅遊與休閒2.06
Software1.76
Healthcare Providers & Services1.15
Construction1.13
建築物料0.92
公用-管制0.74
生物科技0.47
資產管理0.43
Transportation0.26
Medical Devices & Instruments0.23
煙草製品0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories0.11
工業金屬及礦產0.10
Media-Diversified0.09
醫療診斷及研究0.07
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.94191
一年年化Beta0.94704
一年年化Sharpe1.78848
績效月份2021-03
一年年化標準差16.58649
三年年化標準差18.8072
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.58649%1.788480.94704-7.94191
三年18.8072%0.649690.898054.66079
五年16.78735%1.120660.894115.76606
十年20.53697%0.628120.928815.29002
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.88
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS7.16
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY15.86
PING AN INSURANCE 'H'CNY15.78
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR5.70
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00013.88
ALIBABA GROUP HLDG USD13.81
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY13.48
HONG KONG EXCHANGE HKD12.93
YIHAI INTERNATIONA USD0.000012.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。