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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
人氣favorite506161
1,243.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -14.2700 / -1.13%2022-08-08
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
1,243.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -14.2700 / -1.13%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-081,243.7100
2022-08-051,257.9800
2022-08-041,249.9100
2022-08-031,230.8600
2022-08-021,227.7800
2022-08-011,256.1000
2022-07-291,278.1200
2022-07-281,307.6800
2022-07-271,303.7300
2022-07-261,324.3700
日期淨值
2022-07-251,314.6300
2022-07-221,314.9700
2022-07-211,308.4200
2022-07-201,320.0000
2022-07-191,317.2600
2022-07-181,314.2400
2022-07-151,291.9400
2022-07-141,318.0400
2022-07-131,330.5500
2022-07-121,341.1600
日期淨值
2022-07-111,365.9200
2022-07-081,399.6600
2022-07-071,385.6200
2022-07-061,393.3600
2022-07-051,397.2400
2022-07-041,409.6600
2022-06-301,399.7200
2022-06-291,403.8000
2022-06-281,427.7400
2022-06-271,408.7300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.93%
近六個月 ▼ -15.02%
今年以來 ▼ -18.00%
成立至今 ▲ 155.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.91%
近二年 ▼ -33.80%
近三年 ▼ -12.59%
近五年 ▲ 8.75%
近十年 ▲ 164.64%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)5,694.46(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國91.08
香港8.73
美國0.19
行業比重
行業類別百分比%
金融服務27.04
電信服務17.93
防守性消費14.87
週期性消費11.00
房地產10.51
健康護理9.93
工業3.58
科技2.83
基本物料1.46
公用事業0.83
風險評等
一年年化Alpha-8.0006
一年年化Beta0.71205
一年年化Sharpe-2.3272
績效月份2022-07
一年年化標準差12.63636
三年年化標準差17.04348
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY19.98
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000028.64
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00016.51
HONG KONG EXCHANGE HKD15.05
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR4.99
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY14.80
PING AN INSURANCE 'H'CNY14.59
PING AN BANK CO LT 'A'CNY14.33
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.104.22
AIA GROUP LTD NPV3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。