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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
人氣favorite407437
1,743.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.4000 / -0.59%2021-08-04
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
1,743.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.4000 / -0.59%
淨值日期
query_builder2021-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-041,743.4800
2021-08-031,753.8800
2021-08-021,747.8800
2021-07-301,725.1200
2021-07-291,755.7000
2021-07-281,681.3200
2021-07-271,645.5200
2021-07-261,766.6300
2021-07-231,876.0100
2021-07-221,906.1400
日期淨值
2021-07-211,893.2900
2021-07-201,900.1900
2021-07-191,911.6700
2021-07-161,939.9500
2021-07-151,944.0900
2021-07-141,920.5900
2021-07-131,918.0600
2021-07-121,897.2600
2021-07-091,875.2600
2021-07-081,865.8900
日期淨值
2021-07-071,930.8700
2021-07-061,934.5000
2021-07-051,931.6700
2021-07-021,954.5000
2021-06-301,993.2000
2021-06-291,998.0700
2021-06-282,012.6400
2021-06-251,998.4000
2021-06-241,963.6900
2021-06-221,942.6400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -17.45%
近六個月 ▼ -22.68%
今年以來 ▼ -17.99%
成立至今 ▲ 245.02%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.65%
近二年 ▲ 17.98%
近三年 ▲ 27.23%
近五年 ▲ 108.14%
近十年 ▲ 176.32%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)11,473.48(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.18
Retail -Cyclical11.76
飲料:酒精飲料10.27
銀行9.41
保險7.00
製藥6.42
房地產5.72
旅遊與休閒3.92
資本市場3.37
Software2.97
民生性消費品2.21
生物科技1.57
教育1.42
Healthcare Providers & Services1.18
Construction0.99
公用-管制0.80
建築物料0.79
商業服務0.73
Medical Devices & Instruments0.46
資產管理0.40
Transportation0.39
餐館0.20
煙草製品0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories0.18
工業金屬及礦產0.13
醫療診斷及研究0.09
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-15.25256
一年年化Beta0.89539
一年年化Sharpe-0.50276
績效月份2021-07
一年年化標準差18.98313
三年年化標準差20.18967
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.98313%-0.502760.89539-15.25256
三年20.18967%0.440690.90932.46439
五年18.18703%0.838260.910914.36765
十年20.96995%0.562650.929694.90451
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.69
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY16.68
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR5.43
PING AN INSURANCE 'H'CNY14.80
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00014.59
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY14.13
ALIBABA GROUP HLDG USD14.06
LI NING CO LTD HKD0.13.92
HONG KONG EXCHANGE HKD13.21
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.103.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。