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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
人氣favorite266767
1,983.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0500 / 0.05%2020-07-10
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
1,983.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0500 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
266767
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-101,983.5900
2020-07-091,982.5400
2020-07-081,936.4000
2020-07-071,923.9900
2020-07-061,900.6700
2020-07-031,861.4200
2020-07-021,832.0000
2020-06-301,780.4900
2020-06-291,776.3800
2020-06-261,787.2800
日期淨值
2020-06-241,794.2700
2020-06-221,768.8500
2020-06-191,760.7800
2020-06-181,747.2800
2020-06-171,736.1100
2020-06-161,731.2200
2020-06-151,708.2300
2020-06-121,723.4900
2020-06-111,738.3000
2020-06-101,747.1900
日期淨值
2020-06-091,739.5000
2020-06-081,742.0400
2020-06-051,733.2600
2020-06-041,735.1600
2020-06-031,717.6200
2020-06-021,701.8500
2020-05-291,627.4600
2020-05-281,623.5800
2020-05-271,640.8900
2020-05-261,631.2100
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.32%
近六個月 ▲ 8.59%
今年以來 ▲ 8.59%
成立至今 ▲ 256.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.34%
近二年 ▲ 25.95%
近三年 ▲ 64.75%
近五年 ▲ 88.92%
近十年 ▲ 195.88%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於中國,香港,美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)10,976.42(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.47%
基金管理費率(最高)1.87%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.20
教育12.56
保險9.82
Retail -Cyclical9.39
銀行8.37
飲料:酒精飲料6.78
房地產5.18
製藥5.03
民生性消費品3.27
資本市場2.88
Construction2.08
旅遊與休閒1.67
Software0.75
資產管理0.68
生物科技0.64
公用-管制0.54
Hardware0.47
Manufacturing - Apparel & Accessories0.12
工業金屬及礦產0.10
Healthcare Providers & Services0.10
Transportation0.08
信貸服務0.06
Vehicles & Parts0.05
Medical Devices & Instruments0.05
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha10.69
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe1.26
績效月份2020-06
一年年化標準差14.55
三年年化標準差18.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.55%1.260.7710.69
三年18.85%0.890.910.26
五年19.26%0.70.99.08
十年20.51%0.60.945.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.96
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS9.92
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR8.26
PING AN INSURANCE 'H'CNY17.51
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY14.95
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.00014.30
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY13.38
YIHAI INTERNATIONA USD0.000013.27
HONG KONG EXCHANGE HKD12.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。