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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
UBS (Lux) Money Market GBP P-acc
人氣favorite4476
832.3400GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.00%2021-04-15
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
UBS (Lux) Money Market GBP P-acc
832.3400GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15832.3400
2021-04-14832.3500
2021-04-13832.3400
2021-04-12832.3400
2021-04-09832.3400
2021-04-08832.3500
2021-04-07832.3600
2021-04-06832.3400
2021-04-01832.3400
2021-03-31832.3400
日期淨值
2021-03-30832.3700
2021-03-29832.3400
2021-03-26832.3400
2021-03-25832.3400
2021-03-24832.3500
2021-03-23832.3300
2021-03-22832.3300
2021-03-19832.3300
2021-03-18832.3400
2021-03-17832.3600
日期淨值
2021-03-16832.3500
2021-03-15832.3400
2021-03-12832.3400
2021-03-11832.3300
2021-03-10832.3600
2021-03-09832.3400
2021-03-08832.3300
2021-03-05832.3300
2021-03-04832.3400
2021-03-03832.3600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.02%
近六個月 ▲ 0.01%
今年以來 ▼ -0.02%
成立至今 ▲ 108.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.27%
近二年 ▲ 0.48%
近三年 ▲ 0.65%
近五年 ▲ 0.85%
近十年 ▲ 1.70%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
UBS (Lux) Money Market GBP P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1988-11-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值.關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)86.13(百萬GBP)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.08%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.43
一年年化Beta-0.3
一年年化Sharpe1.62915
績效月份2021-03
一年年化標準差0.13565
三年年化標準差0.11842
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.13565%1.62915-0.3-0.43
三年0.11842%-1.886750.72-0.42
五年0.09667%-2.288380.35-0.27
十年0.07725%-3.721120.91-0.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
Time0.04 0103218.94
Cash at bank4.78
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.87500% 19-15.12.213.60
SNCF SA-REG-S ECP 0.00000% 19.08.20-19.03.213.58
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000% 21.09.20-22.03.213.58
LANDESBANK HESSEN-THURN-REG-S ECP 0.00000% 28.10.20-28.07.213.58
ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 22.12.20-22.06.213.58
ING BANK NV 5.37500% 11-15.04.213.57
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-22.03.213.55
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.00000% 17-11.06.213.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1994-08-196.2800GBP--
1993-11-2527.2000GBP--
1992-11-3039.0400GBP--
1991-11-2949.3000GBP--
1990-11-3059.1000GBP--
1989-11-3046.8900GBP--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。