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安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Income and Growth AT USD
人氣favorite167494
24.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.20%2021-09-17
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Income and Growth AT USD
24.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.20%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1724.9000
2021-09-1624.8500
2021-09-1524.8000
2021-09-1424.8500
2021-09-1324.7800
2021-09-1024.9900
2021-09-0924.9800
2021-09-0825.0000
2021-09-0725.0000
2021-09-0325.0200
日期淨值
2021-09-0225.0000
2021-09-0124.9400
2021-08-3124.8900
2021-08-3024.9100
2021-08-2724.7500
2021-08-2624.7700
2021-08-2524.7300
2021-08-2424.6600
2021-08-2324.5000
2021-08-2024.2900
日期淨值
2021-08-1924.1900
2021-08-1824.3700
2021-08-1724.3400
2021-08-1624.4300
2021-08-1324.5700
2021-08-1224.5000
2021-08-1124.5700
2021-08-1024.6400
2021-08-0924.6100
2021-08-0624.6700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.54%
近六個月 ▲ 6.64%
今年以來 ▲ 9.36%
成立至今 ▲ 148.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.49%
近二年 ▲ 41.42%
近三年 ▲ 42.88%
近五年 ▲ 74.30%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Income and Growth AT USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2011-11-18
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)32,331.80(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.75
Interactive Media4.36
半導體3.02
Retail -Cyclical2.47
信貸服務2.21
製藥1.62
Oil & Gas1.49
Hardware1.44
醫療診斷及研究1.40
Vehicles & Parts1.15
Medical Devices & Instruments0.93
銀行0.81
旅遊與休閒0.79
防守性零售0.73
Media-Diversified0.67
公用-管制0.65
餐館0.64
資本市場0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.54
Healthcare Plans0.49
Transportation0.47
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
工業金屬及礦產0.45
化學0.41
房地產投資信託0.40
住宅及營造0.34
保險0.25
金屬與礦物0.18
廢棄物代理0.18
Construction0.01
生物科技0.00
航空及國防0.00
商業服務0.00
飲料:酒精飲料0.00
民生性消費品0.00
Other Energy Sources0.00
公用-獨立電廠0.00
Telecommunication Services0.00
Healthcare Providers & Services0.00
跨國集團0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha0.24
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe1.79502
績效月份2021-08
一年年化標準差10.21757
三年年化標準差13.98513
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.21757%1.795021.050.24
三年13.98513%0.83941----
五年11.17581%0.94811----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FACEBOOK INC-CLASS A1.76
ALPHABET INC-CL A1.76
MICROSOFT CORP1.69
APPLE INC1.39
AMAZON.COM INC1.35
TESLA INC0.84
VISA INC-CLASS A SHARES0.82
NVIDIA CORP0.77
HOME DEPOT INC0.77
MASTERCARD INC - A0.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。