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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
人氣favorite406136
8.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.23%2019-08-22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
8.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.23%
淨值日期
query_builder2019-08-22
人氣
favorite
406136
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-228.5600
2019-08-218.5400
2019-08-208.4900
2019-08-198.5000
2019-08-168.4200
2019-08-148.4900
2019-08-138.5800
2019-08-128.5200
2019-08-098.5700
2019-08-088.5400
日期淨值
2019-08-078.4400
2019-08-068.4900
2019-08-058.4900
2019-08-028.6400
2019-08-018.7600
2019-07-318.7800
2019-07-308.7700
2019-07-298.7800
2019-07-268.8000
2019-07-258.7800
日期淨值
2019-07-248.7900
2019-07-238.7600
2019-07-228.7600
2019-07-198.7700
2019-07-188.7500
2019-07-178.7800
2019-07-168.8000
2019-07-158.8000
2019-07-128.8400
2019-07-118.8300
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.29%
近六個月 ▲ 7.94%
今年以來 ▲ 14.74%
成立至今 ▲ 79.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.40%
近二年 ▲ 14.24%
近三年 ▲ 26.45%
近五年 ▲ 30.32%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-10-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)29,339.75(百萬USD)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用4.33
服飾及特殊零售2.53
半導體2.35
線上媒體1.89
製藥1.86
信貸服務1.78
電腦硬體1.51
休閒1.44
防守性零售1.43
銀行1.34
工業金屬及礦產1.11
農業及營造機具1.09
醫療設備1.06
航空及國防0.97
餐館0.77
健康護理計畫0.69
生物科技0.59
化學0.58
醫療儀器及設備0.52
通訊設備0.51
石油及天然氣-開採及生產0.49
服飾及家具製品0.48
保險-產物0.41
石油及天然氣-提煉及行銷0.38
工程及營造0.37
商業服務0.37
電訊服務0.34
住宅及營造0.32
醫療診斷及研究0.28
運輸及後勤0.28
醫療通路0.24
飲料: 無酒精的飲料0.24
汽車0.24
石油及天然氣-服務0.23
公用-管制0.20
經紀商與交易所0.20
旅遊與休閒0.20
民生性消費品0.08
石油及天然氣-中游0.08
出版0.06
公用-獨立電廠0.05
鋼鐵0.05
廢棄物代理0.05
工業通路0.04
農業0.04
石油及天然氣-鑽探0.03
金屬與礦物0.02
顧問及外包服務0.01
廣告及市場服務0.00
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha0.34
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.28
績效月份2019-07
一年年化標準差12.96
三年年化標準差8.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.96%0.281.050.34
三年8.16%0.82----
五年8.72%0.54----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP1.08
AMAZON.COM INC1.04
APPLE INC1.03
VISA INC-CLASS A SHARES1.01
FACEBOOK INC-CLASS A0.98
ALPHABET INC-CL A0.90
ADOBE INC0.83
JPMORGAN CHASE & CO0.80
HOME DEPOT INC0.80
NETFLIX INC0.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-160.0600USD8.4805
2019-07-150.0600USD8.1448
2019-06-170.0600USD8.3526
2019-05-150.0600USD8.3720
2019-04-150.0600USD8.1355
2019-03-150.0660USD9.1139
2019-02-150.0660USD9.1879
2019-01-150.0660USD9.5078
2018-12-170.0660USD9.4623
2018-11-150.0660USD9.1879
2018-10-150.0660USD8.9390
2018-09-170.0660USD8.5621
2018-08-160.0660USD8.6557
2018-07-160.0660USD8.5993
2018-06-150.0660USD8.4978
2018-05-150.0660USD8.5993
2018-04-160.0660USD8.6842
2018-03-150.0660USD8.4615
2018-02-150.0660USD8.6842
2018-01-160.0660USD8.3720
2017-12-150.0660USD8.5714
2017-11-150.0660USD8.6274
2017-10-160.0660USD8.6274
2017-09-150.0700USD9.1903
2017-08-160.0700USD9.2817
2017-07-170.0700USD9.1703
2017-06-150.0700USD9.1205
2017-05-150.0700USD9.1703
2017-04-180.0700USD9.2511
2017-03-150.0700USD9.2206
2017-02-150.0700USD9.1304
2017-01-170.0700USD9.2004
2016-12-150.0700USD9.2206
2016-11-150.0700USD9.4594
2016-10-170.0700USD9.3229
2016-09-150.0750USD10.0111
2016-08-160.0750USD9.8468
2016-07-150.0750USD9.9009
2016-06-150.0750USD10.1351
2016-05-170.0750USD10.2157
2016-04-150.0750USD10.0897
2016-03-150.0750USD10.2157
2016-02-160.0750USD10.9622
2016-01-150.0750USD10.4408
2015-12-150.0750USD9.9009
2015-11-160.0750USD9.6153
2015-10-150.0750USD9.5541
2015-09-150.0750USD9.4836
2015-08-170.0750USD9.1556
2015-07-150.0750USD8.9197
2015-06-150.0750USD8.7976
2015-05-150.0750USD8.7293
2015-04-150.0750USD8.6956
2015-03-160.0750USD8.7548
2015-02-170.0750USD8.6455
2015-01-150.0750USD8.8408
2014-12-150.0750USD8.7719
2014-11-170.0750USD8.6124
2014-10-150.0750USD8.9910
2014-09-150.0750USD8.4586
2014-08-180.0750USD8.4745
2014-07-150.0750USD8.3179
2014-06-160.0750USD8.3643
2014-05-150.0750USD8.4269
2014-04-150.0750USD8.5714
2014-03-170.0750USD8.3877
2014-02-180.0750USD8.3955
2014-01-150.0750USD8.3955
2013-12-160.0750USD8.5146
2013-11-150.0750USD8.4427
2013-10-150.0750USD8.6206
2013-09-160.0750USD8.6289
2013-08-160.0750USD8.6124
2013-07-150.0750USD8.6372
2013-06-170.0750USD8.6621
2013-05-150.0750USD8.4666
2013-04-150.0750USD8.6538
2013-03-150.0750USD8.6124
2013-02-150.0750USD8.6872
2013-01-150.0750USD8.7804
2012-12-170.0750USD8.9910
2012-11-150.0750USD9.1556
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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