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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
人氣favorite845381
8.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 1.08%2020-06-02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
8.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 1.08%
淨值日期
query_builder2020-06-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-06-028.4400
2020-05-298.3500
2020-05-288.3400
2020-05-278.2200
2020-05-268.2700
2020-05-228.1600
2020-05-208.1600
2020-05-198.1000
2020-05-188.0700
2020-05-157.9100
日期淨值
2020-05-147.8700
2020-05-138.0400
2020-05-128.1300
2020-05-118.1000
2020-05-088.0800
2020-05-078.0300
2020-05-067.9600
2020-05-057.9400
2020-05-047.7900
2020-04-307.9600
日期淨值
2020-04-297.9300
2020-04-287.8900
2020-04-277.8600
2020-04-247.7400
2020-04-237.7700
2020-04-227.7200
2020-04-217.7300
2020-04-207.8100
2020-04-177.8500
2020-04-167.7300
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.31%
近六個月 ▼ -2.92%
今年以來 ▼ -7.17%
成立至今 ▲ 73.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.09%
近二年 ▲ 4.80%
近三年 ▲ 13.13%
近五年 ▲ 22.25%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-10-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)25,112.86(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.26
半導體3.69
製藥2.98
Retail -Cyclical2.41
Hardware2.40
Interactive Media2.37
信貸服務2.17
防守性零售1.61
Media-Diversified1.15
Medical Devices & Instruments1.11
工業金屬及礦產1.04
Healthcare Plans0.88
Oil & Gas0.83
餐館0.76
資本市場0.71
Farm & Heavy Construction Machinery0.65
Manufacturing - Apparel & Accessories0.56
化學0.54
房地產投資信託0.45
公用-管制0.41
生物科技0.41
銀行0.37
醫療診斷及研究0.35
醫療通路0.32
住宅及營造0.31
Transportation0.31
廢棄物代理0.27
Construction0.27
航空及國防0.26
保險0.24
旅遊與休閒0.23
飲料: 無酒精的飲料0.20
Healthcare Providers & Services0.17
Vehicles & Parts0.15
民生性消費品0.09
公用-獨立電廠0.05
農業0.04
鋼鐵0.04
工業通路0.03
金屬與礦物0.02
商業服務0.02
Other Energy Sources0.00
Telecommunication Services0.00
風險評等
一年年化Alpha0.34
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2020-04
一年年化標準差17.39
三年年化標準差12.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.39%-0.131.050.34
三年12.1%0.26----
五年10.93%0.32----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC1.46
MICROSOFT CORP1.43
AMAZON.COM INC1.39
ALPHABET INC-CL A1.27
FACEBOOK INC-CLASS A1.06
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.20211.05
VISA INC-CLASS A SHARES0.97
UNITEDHEALTH GROUP INC0.86
NETFLIX INC0.80
NVIDIA CORP0.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-150.0600USD9.1486
2020-04-150.0600USD9.1719
2020-03-160.0600USD9.6385
2020-02-180.0600USD7.8688
2020-01-150.0600USD8.0000
2019-12-160.0600USD8.2098
2019-11-150.0600USD8.3237
2019-10-150.0600USD8.4606
2019-09-160.0600USD8.3140
2019-08-160.0600USD8.4805
2019-07-150.0600USD8.1448
2019-06-170.0600USD8.3526
2019-05-150.0600USD8.3720
2019-04-150.0600USD8.1355
2019-03-150.0660USD9.1139
2019-02-150.0660USD9.1879
2019-01-150.0660USD9.5078
2018-12-170.0660USD9.4623
2018-11-150.0660USD9.1879
2018-10-150.0660USD8.9390
2018-09-170.0660USD8.5621
2018-08-160.0660USD8.6557
2018-07-160.0660USD8.5993
2018-06-150.0660USD8.4978
2018-05-150.0660USD8.5993
2018-04-160.0660USD8.6842
2018-03-150.0660USD8.4615
2018-02-150.0660USD8.6842
2018-01-160.0660USD8.3720
2017-12-150.0660USD8.5714
2017-11-150.0660USD8.6274
2017-10-160.0660USD8.6274
2017-09-150.0700USD9.1903
2017-08-160.0700USD9.2817
2017-07-170.0700USD9.1703
2017-06-150.0700USD9.1205
2017-05-150.0700USD9.1703
2017-04-180.0700USD9.2511
2017-03-150.0700USD9.2206
2017-02-150.0700USD9.1304
2017-01-170.0700USD9.2004
2016-12-150.0700USD9.2206
2016-11-150.0700USD9.4594
2016-10-170.0700USD9.3229
2016-09-150.0750USD10.0111
2016-08-160.0750USD9.8468
2016-07-150.0750USD9.9009
2016-06-150.0750USD10.1351
2016-05-170.0750USD10.2157
2016-04-150.0750USD10.0897
2016-03-150.0750USD10.2157
2016-02-160.0750USD10.9622
2016-01-150.0750USD10.4408
2015-12-150.0750USD9.9009
2015-11-160.0750USD9.6153
2015-10-150.0750USD9.5541
2015-09-150.0750USD9.4836
2015-08-170.0750USD9.1556
2015-07-150.0750USD8.9197
2015-06-150.0750USD8.7976
2015-05-150.0750USD8.7293
2015-04-150.0750USD8.6956
2015-03-160.0750USD8.7548
2015-02-170.0750USD8.6455
2015-01-150.0750USD8.8408
2014-12-150.0750USD8.7719
2014-11-170.0750USD8.6124
2014-10-150.0750USD8.9910
2014-09-150.0750USD8.4586
2014-08-180.0750USD8.4745
2014-07-150.0750USD8.3179
2014-06-160.0750USD8.3643
2014-05-150.0750USD8.4269
2014-04-150.0750USD8.5714
2014-03-170.0750USD8.3877
2014-02-180.0750USD8.3955
2014-01-150.0750USD8.3955
2013-12-160.0750USD8.5146
2013-11-150.0750USD8.4427
2013-10-150.0750USD8.6206
2013-09-160.0750USD8.6289
2013-08-160.0750USD8.6124
2013-07-150.0750USD8.6372
2013-06-170.0750USD8.6621
2013-05-150.0750USD8.4666
2013-04-150.0750USD8.6538
2013-03-150.0750USD8.6124
2013-02-150.0750USD8.6872
2013-01-150.0750USD8.7804
2012-12-170.0750USD8.9910
2012-11-150.0750USD9.1556
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。