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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
人氣favorite1548287
10.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.50%2021-06-22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
10.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
1548287
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2210.1300
2021-06-2110.0800
2021-06-1810.0900
2021-06-1710.0900
2021-06-1610.0900
2021-06-1510.1100
2021-06-1410.1600
2021-06-1110.1400
2021-06-1010.1200
2021-06-0910.1100
日期淨值
2021-06-0810.0900
2021-06-0710.0500
2021-06-0410.0500
2021-06-039.9900
2021-06-0210.0500
2021-06-0110.0600
2021-05-2810.0700
2021-05-2710.0100
2021-05-2610.0000
2021-05-259.9800
日期淨值
2021-05-219.9400
2021-05-209.8700
2021-05-199.7400
2021-05-189.8700
2021-05-179.8300
2021-05-149.8700
2021-05-129.8800
2021-05-119.9100
2021-05-1010.0100
2021-05-0710.0800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.12%
近六個月 ▲ 8.26%
今年以來 ▲ 4.67%
成立至今 ▲ 138.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.10%
近二年 ▲ 40.86%
近三年 ▲ 41.20%
近五年 ▲ 74.77%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-10-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)28,640.38(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.53
Interactive Media4.49
半導體3.09
Retail -Cyclical2.52
信貸服務2.26
製藥1.58
Hardware1.50
醫療診斷及研究1.38
Vehicles & Parts1.16
Medical Devices & Instruments1.08
銀行0.81
旅遊與休閒0.76
Healthcare Plans0.71
Farm & Heavy Construction Machinery0.70
防守性零售0.70
餐館0.66
Oil & Gas0.65
公用-管制0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
資本市場0.55
Media-Diversified0.54
Transportation0.50
化學0.41
房地產投資信託0.41
住宅及營造0.40
工業金屬及礦產0.39
金屬與礦物0.36
廢棄物代理0.20
保險0.16
Construction0.01
生物科技0.00
商業服務0.00
航空及國防0.00
飲料:酒精飲料0.00
民生性消費品0.00
Telecommunication Services0.00
Other Energy Sources0.00
公用-獨立電廠0.00
Healthcare Providers & Services0.00
跨國集團0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha0.34
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe2.36935
績效月份2021-05
一年年化標準差11.44103
三年年化標準差13.97211
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.44103%2.369351.050.34
三年13.97211%0.80007----
五年11.27202%0.94472----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A1.84
FACEBOOK INC-CLASS A1.78
MICROSOFT CORP1.54
AMAZON.COM INC1.48
APPLE INC1.45
TESLA INC0.90
HOME DEPOT INC0.83
VISA INC-CLASS A SHARES0.81
MASTERCARD INC - A0.77
NVIDIA CORP0.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-150.0600USD7.0866
2021-05-170.0600USD7.2948
2021-04-150.0600USD7.0175
2021-03-150.0600USD7.1928
2021-02-160.0600USD6.9164
2021-01-150.0600USD7.0936
2020-12-150.0600USD7.3245
2020-11-160.0600USD7.6595
2020-10-150.0600USD7.6271
2020-09-150.0600USD7.9120
2020-08-170.0600USD7.9558
2020-07-150.0600USD8.3237
2020-06-150.0600USD8.4408
2020-05-150.0600USD9.1486
2020-04-150.0600USD9.1719
2020-03-160.0600USD9.6385
2020-02-180.0600USD7.8688
2019-12-160.0600USD8.2098
2019-11-150.0600USD8.3237
2019-10-150.0600USD8.4606
2019-09-160.0600USD8.3140
2019-08-160.0600USD8.4805
2019-07-150.0600USD8.1448
2019-06-170.0600USD8.3526
2019-05-150.0600USD8.3720
2019-04-150.0600USD8.1355
2019-03-150.0660USD9.1139
2019-02-150.0660USD9.1879
2018-12-170.0660USD9.4623
2018-11-150.0660USD9.1879
2018-10-150.0660USD8.9390
2018-09-170.0660USD8.5621
2018-08-160.0660USD8.6557
2018-07-160.0660USD8.5993
2018-06-150.0660USD8.4978
2018-05-150.0660USD8.5993
2018-04-160.0660USD8.6842
2018-03-150.0660USD8.4615
2018-02-150.0660USD8.6842
2018-01-160.0660USD8.3720
2017-12-150.0660USD8.5714
2017-11-150.0660USD8.6274
2017-10-160.0660USD8.6274
2017-09-150.0700USD9.1903
2017-08-160.0700USD9.2817
2017-07-170.0700USD9.1703
2017-06-150.0700USD9.1205
2017-05-150.0700USD9.1703
2017-04-180.0700USD9.2511
2017-03-150.0700USD9.2206
2017-02-150.0700USD9.1304
2017-01-170.0700USD9.2004
2016-12-150.0700USD9.2206
2016-11-150.0700USD9.4594
2016-10-170.0700USD9.3229
2016-09-150.0750USD10.0111
2016-08-160.0750USD9.8468
2016-07-150.0750USD9.9009
2016-06-150.0750USD10.1351
2016-05-170.0750USD10.2157
2016-04-150.0750USD10.0897
2016-03-150.0750USD10.2157
2016-02-160.0750USD10.9622
2016-01-150.0750USD10.4408
2015-12-150.0750USD9.9009
2015-11-160.0750USD9.6153
2015-10-150.0750USD9.5541
2015-09-150.0750USD9.4836
2015-07-150.0750USD8.9197
2015-06-150.0750USD8.7976
2015-04-150.0750USD8.6956
2015-03-160.0750USD8.7548
2015-02-170.0750USD8.6455
2015-01-150.0750USD8.8408
2014-12-150.0750USD8.7719
2014-11-170.0750USD8.6124
2014-10-150.0750USD8.9910
2014-09-150.0750USD8.4586
2014-08-180.0750USD8.4745
2014-07-150.0750USD8.3179
2014-06-160.0750USD8.3643
2014-05-150.0750USD8.4269
2014-04-150.0750USD8.5714
2014-03-170.0750USD8.3877
2014-02-180.0750USD8.3955
2014-01-150.0750USD8.3955
2013-12-160.0750USD8.5146
2013-11-150.0750USD8.4427
2013-10-150.0750USD8.6206
2013-09-160.0750USD8.6289
2013-08-160.0750USD8.6124
2013-07-150.0750USD8.6372
2013-06-170.0750USD8.6621
2013-05-150.0750USD8.4666
2013-04-150.0750USD8.6538
2013-03-150.0750USD8.6124
2013-02-150.0750USD8.6872
2012-12-170.0750USD8.9910
2012-11-150.0750USD9.1556
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。