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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM HKD
人氣favorite12710
8.3700HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.83%2019-09-16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM HKD
8.3700HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.83%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
favorite
12710
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-168.3700
2019-09-138.4400
2019-09-128.4500
2019-09-118.4100
2019-09-108.3700
2019-09-098.4100
2019-09-068.4100
2019-09-058.3900
2019-09-048.3300
2019-09-038.3200
日期淨值
2019-08-308.3600
2019-08-298.3400
2019-08-288.2500
2019-08-278.3000
2019-08-268.2600
2019-08-238.3200
2019-08-228.3600
2019-08-218.3400
2019-08-208.2900
2019-08-198.3000
日期淨值
2019-08-168.2200
2019-08-148.3000
2019-08-138.3800
2019-08-128.3200
2019-08-098.3600
2019-08-088.3300
2019-08-078.2400
2019-08-068.2800
2019-08-058.2800
2019-08-028.4100
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.40%
近六個月 ▲ 3.07%
今年以來 ▲ 12.99%
成立至今 ▲ 77.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.89%
近二年 ▲ 13.49%
近三年 ▲ 24.50%
近五年 ▲ 27.71%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM HKD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2013-03-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)220,266.64(百萬HKD)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用4.62
半導體2.64
服飾及特殊零售2.48
線上媒體2.07
信貸服務1.88
製藥1.83
電腦硬體1.79
防守性零售1.48
銀行1.18
工業金屬及礦產1.14
農業及營造機具1.06
休閒1.03
醫療設備0.99
航空及國防0.98
餐館0.76
健康護理計畫0.66
化學0.56
生物科技0.55
醫療儀器及設備0.54
通訊設備0.52
服飾及家具製品0.50
石油及天然氣-開採及生產0.49
工程及營造0.39
石油及天然氣-提煉及行銷0.39
商業服務0.38
電訊服務0.35
保險-產物0.34
運輸及後勤0.30
醫療診斷及研究0.28
醫療通路0.26
石油及天然氣-服務0.25
飲料: 無酒精的飲料0.24
汽車0.23
住宅及營造0.22
經紀商與交易所0.22
旅遊與休閒0.22
公用-管制0.18
民生性消費品0.08
石油及天然氣-中游0.08
公用-獨立電廠0.05
廢棄物代理0.04
鋼鐵0.04
農業0.04
工業通路0.04
出版0.04
石油及天然氣-鑽探0.03
金屬與礦物0.02
顧問及外包服務0.01
廣告及市場服務0.00
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.03
績效月份2019-08
一年年化標準差12.98
三年年化標準差8.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.98%-0.03----
三年8.3%0.7----
五年8.76%0.46----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC1.16
MICROSOFT CORP1.14
AMAZON.COM INC1.05
ALPHABET INC-CL A1.03
FACEBOOK INC-CLASS A1.01
VISA INC-CLASS A SHARES1.01
ADOBE INC0.86
HOME DEPOT INC0.71
CATERPILLAR INC0.70
NETFLIX INC0.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-160.0600HKD8.5308
2019-08-160.0600HKD8.6747
2019-07-150.0600HKD8.3623
2019-06-170.0600HKD8.5714
2019-05-150.0600HKD8.5612
2019-04-150.0600HKD8.3237
2019-03-150.0660HKD9.3176
2019-02-150.0660HKD9.3950
2019-01-150.0660HKD9.7177
2018-12-170.0660HKD9.7058
2018-11-150.0660HKD9.4061
2018-10-150.0660HKD9.1455
2018-09-170.0660HKD8.7417
2018-08-160.0660HKD8.8392
2018-07-160.0660HKD8.7804
2018-06-150.0660HKD8.6842
2018-05-150.0660HKD8.7804
2018-04-160.0660HKD8.8590
2018-03-150.0660HKD8.6462
2018-02-150.0660HKD8.8888
2018-01-160.0660HKD8.5621
2017-12-150.0660HKD8.7804
2017-11-150.0660HKD8.8491
2017-10-160.0660HKD8.8392
2017-09-150.0700HKD9.4170
2017-08-160.0700HKD9.4915
2017-07-170.0700HKD9.3959
2017-06-150.0700HKD9.3541
2017-05-150.0700HKD9.4170
2017-04-180.0700HKD9.5130
2017-03-150.0700HKD9.4915
2017-02-150.0700HKD9.4064
2017-01-170.0700HKD9.4808
2016-12-150.0700HKD9.4915
2016-11-150.0700HKD9.7334
2016-10-170.0700HKD9.6000
2016-09-150.0750HKD10.2975
2016-08-160.0750HKD10.1237
2016-07-150.0750HKD10.1810
2016-06-150.0750HKD10.4167
2016-05-170.0750HKD10.4895
2016-04-150.0750HKD10.3687
2016-03-150.0750HKD10.5017
2016-02-160.0750HKD11.2080
2016-01-150.0750HKD10.7015
2015-12-150.0750HKD10.1810
2015-11-160.0750HKD9.8792
2015-10-150.0750HKD9.8146
2015-09-150.0750HKD9.7402
2015-08-170.0750HKD9.3945
2015-07-150.0750HKD9.1556
2015-06-150.0750HKD9.0270
2015-05-150.0750HKD8.9552
2015-04-150.0750HKD8.9197
2015-03-160.0750HKD8.9641
2015-02-170.0750HKD8.8670
2015-01-150.0750HKD9.0634
2014-12-150.0750HKD8.9910
2014-11-170.0750HKD8.8235
2014-10-150.0750HKD9.2024
2014-09-150.0750HKD8.6705
2014-08-180.0750HKD8.6872
2014-07-150.0750HKD8.5146
2014-06-160.0750HKD8.5632
2014-05-150.0750HKD8.6289
2014-04-150.0750HKD8.7719
2014-03-170.0750HKD8.5714
2014-02-180.0750HKD8.5877
2014-01-150.0750HKD8.5877
2013-12-160.0750HKD8.7124
2013-11-150.0750HKD8.6372
2013-10-150.0750HKD8.8148
2013-09-160.0750HKD8.8148
2013-08-160.0750HKD8.7976
2013-07-150.0750HKD8.8148
2013-06-170.0750HKD8.8408
2013-05-150.0750HKD8.6372
2013-04-150.1125HKD13.1965
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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