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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 AUD
人氣favorite205290
9.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.41%2021-06-22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 AUD
9.7300AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.41%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-229.7300
2021-06-219.6900
2021-06-189.6900
2021-06-179.7000
2021-06-169.7000
2021-06-159.7100
2021-06-149.7700
2021-06-119.7500
2021-06-109.7300
2021-06-099.7200
日期淨值
2021-06-089.7000
2021-06-079.6600
2021-06-049.6600
2021-06-039.6000
2021-06-029.6600
2021-06-019.6700
2021-05-289.6800
2021-05-279.6200
2021-05-269.6100
2021-05-259.6000
日期淨值
2021-05-219.5600
2021-05-209.4900
2021-05-199.3700
2021-05-189.4900
2021-05-179.4500
2021-05-149.4900
2021-05-129.5000
2021-05-119.5300
2021-05-109.6300
2021-05-079.6900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.88%
近六個月 ▲ 7.91%
今年以來 ▲ 4.42%
成立至今 ▲ 125.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.81%
近二年 ▲ 36.14%
近三年 ▲ 35.80%
近五年 ▲ 69.47%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 AUD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-10-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)37,000.79(百萬AUD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.53
Interactive Media4.49
半導體3.09
Retail -Cyclical2.52
信貸服務2.26
製藥1.58
Hardware1.50
醫療診斷及研究1.38
Vehicles & Parts1.16
Medical Devices & Instruments1.08
銀行0.81
旅遊與休閒0.76
Healthcare Plans0.71
Farm & Heavy Construction Machinery0.70
防守性零售0.70
餐館0.66
Oil & Gas0.65
公用-管制0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
資本市場0.55
Media-Diversified0.54
Transportation0.50
化學0.41
房地產投資信託0.41
住宅及營造0.40
工業金屬及礦產0.39
金屬與礦物0.36
廢棄物代理0.20
保險0.16
Construction0.01
生物科技0.00
商業服務0.00
航空及國防0.00
飲料:酒精飲料0.00
民生性消費品0.00
Telecommunication Services0.00
Other Energy Sources0.00
公用-獨立電廠0.00
Healthcare Providers & Services0.00
跨國集團0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe2.2928
績效月份2021-05
一年年化標準差11.38586
三年年化標準差14.12063
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.38586%2.2928----
三年14.12063%0.7271----
五年11.38397%0.8734----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A1.84
FACEBOOK INC-CLASS A1.78
MICROSOFT CORP1.54
AMAZON.COM INC1.48
APPLE INC1.45
TESLA INC0.90
HOME DEPOT INC0.83
VISA INC-CLASS A SHARES0.81
MASTERCARD INC - A0.77
NVIDIA CORP0.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-150.0600AUD7.3695
2021-05-170.0600AUD7.5869
2021-04-150.0600AUD7.2948
2021-03-150.0600AUD7.4688
2021-02-160.0600AUD7.1713
2021-01-150.0600AUD7.3469
2020-12-150.0600AUD7.5789
2020-11-160.0600AUD7.9207
2020-10-150.0600AUD7.8688
2020-09-150.0600AUD8.1540
2020-08-170.0600AUD8.1911
2020-07-150.0558AUD7.9757
2020-06-150.0558AUD8.0815
2020-05-150.0558AUD8.7462
2020-04-150.0516AUD8.1051
2020-03-160.0516AUD8.4589
2020-02-180.0516AUD6.8740
2019-12-160.0516AUD7.1847
2019-11-150.0516AUD7.2774
2019-10-150.0516AUD7.3902
2019-09-160.0558AUD7.8449
2019-08-160.0558AUD7.9947
2019-07-150.0558AUD7.6742
2019-06-170.0558AUD7.8633
2019-05-150.0558AUD7.8818
2019-04-150.0558AUD7.6566
2019-03-150.0660AUD9.2200
2019-02-150.0660AUD9.2848
2018-12-170.0660AUD9.5536
2018-11-150.0660AUD9.2631
2018-10-150.0660AUD9.0000
2018-09-170.0701AUD9.1625
2018-08-160.0701AUD9.2531
2018-07-160.0701AUD9.1925
2018-06-150.0701AUD9.0835
2018-05-150.0701AUD9.1825
2018-04-160.0701AUD9.2633
2018-03-150.0743AUD9.5498
2018-02-150.0743AUD9.7910
2018-01-160.0743AUD9.4287
2017-12-150.0743AUD9.6428
2017-11-150.0743AUD9.6952
2017-10-160.0743AUD9.6952
2017-09-150.0783AUD10.2616
2017-08-160.0783AUD10.3520
2017-07-170.0783AUD10.2170
2017-06-150.0783AUD10.1617
2017-05-150.0783AUD10.2059
2017-04-180.0783AUD10.2953
2017-03-150.0825AUD10.8079
2017-02-150.0825AUD10.6911
2017-01-170.0825AUD10.7726
2016-12-150.0825AUD10.7726
2016-11-150.0825AUD11.0491
2016-10-170.0825AUD10.8911
2016-09-150.0875AUD11.5639
2016-08-160.0875AUD11.3759
2016-07-150.0875AUD11.4255
2016-06-150.0875AUD11.7057
2016-05-170.0916AUD12.3323
2016-04-150.0916AUD12.1821
2016-03-150.0916AUD12.3323
2016-02-160.0916AUD13.1899
2016-01-150.0916AUD12.5719
2015-12-150.0916AUD11.9052
2015-11-160.0916AUD11.5672
2015-10-150.0916AUD11.4947
2015-09-150.0916AUD11.3876
2015-07-150.0916AUD10.7112
2015-06-150.0916AUD10.5570
2015-04-150.0916AUD10.4269
2015-03-160.0958AUD10.9834
2015-02-170.0958AUD10.8487
2015-01-150.0958AUD11.1000
2014-12-150.0958AUD11.0149
2014-11-170.0958AUD10.8181
2014-10-150.0958AUD11.2963
2014-09-150.0917AUD10.1795
2014-08-180.0917AUD10.1983
2014-07-150.0917AUD10.0127
2014-06-160.0917AUD10.0769
2014-05-150.0917AUD10.1607
2014-04-150.0917AUD10.3421
2014-03-170.0917AUD10.1233
2014-02-180.0917AUD10.1419
2014-01-150.0917AUD10.1513
2013-12-160.0917AUD10.3034
2013-11-150.0917AUD10.2173
2013-10-150.0917AUD10.4402
2013-09-160.0917AUD10.4501
2013-08-160.0938AUD10.6692
2013-07-150.0938AUD10.6996
2013-06-170.0938AUD10.7302
2013-05-150.0938AUD10.5000
2013-04-150.0938AUD10.7507
2013-03-150.0938AUD10.6996
2013-02-150.0938AUD10.8023
2012-12-170.0958AUD11.4161
2012-11-150.0958AUD11.6239
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。