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安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
人氣favorite20908
177.4900USD
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
177.4900USD
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28177.4900
2020-10-27177.4900
2020-10-26177.9100
2020-10-23179.8800
2020-10-22180.3600
2020-10-21181.9800
2020-10-20181.0500
2020-10-19180.6000
2020-10-16180.3700
2020-10-15190.5300
日期淨值
2020-10-14182.7800
2020-10-13183.4500
2020-10-12182.2000
2020-10-09179.4700
2020-10-08179.1600
2020-10-07176.8200
2020-10-06175.8800
2020-10-05173.4500
2020-10-02171.8000
2020-10-01172.4200
日期淨值
2020-09-30171.2100
2020-09-29171.6100
2020-09-28170.0800
2020-09-25169.1800
2020-09-24170.2300
2020-09-23174.3100
2020-09-22172.5900
2020-09-21174.6300
2020-09-18177.4000
2020-09-17176.2200
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.66%
近六個月 ▲ 46.70%
今年以來 ▲ 19.37%
成立至今 ▲ 361.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.27%
近二年 ▲ 41.85%
近三年 ▲ 50.35%
近五年 ▲ 95.20%
近十年 ▲ 127.46%
基本資料
基金名稱
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為透過投資於亞太區公司之債券,可換股債券及高收益率證券,為投資者提供收入既高於平均水平而又可實現資本增值之投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)513.93(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體27.40
Hardware14.71
生物科技13.78
Transportation6.78
Retail -Cyclical5.81
化學4.25
Software2.88
航空及國防2.41
製藥2.37
保險1.67
Medical Devices & Instruments1.60
旅遊與休閒1.30
Interactive Media1.02
Farm & Heavy Construction Machinery1.00
Healthcare Providers & Services0.81
Oil & Gas0.74
公用-管制0.59
金屬與礦物0.51
商業服務0.43
信貸服務0.37
醫療診斷及研究0.35
民生性消費品0.34
飲料: 無酒精的飲料0.09
風險評等
一年年化Alpha21.88
一年年化Beta1.31
一年年化Sharpe1.31
績效月份2020-09
一年年化標準差28.26
三年年化標準差21.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.26%1.311.3121.88
三年21.72%0.661.269.6
五年18.39%0.761.154.05
十年16.27%0.551.042.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
MAINFREIGHT LTD6.78
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC5.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC4.07
LASERTEC CORP3.78
EO TECHNICS CO LTD3.78
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD3.46
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR3.11
VENTURE CORP LTD3.00
STARPHARMA HOLDINGS LTD2.08
POYA INTERNATIONAL CO LTD1.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.3700USD0.2656
2017-12-150.2977USD0.2390
2016-12-150.3770USD0.3847
2015-12-151.4820USD1.6099
2014-12-150.0048USD0.0051
2013-12-160.2457USD0.2448
2012-12-170.7339USD0.8879
2011-12-150.6209USD0.8151
2010-12-150.5183USD0.6137
2009-12-151.0219USD1.2852
2008-09-221.5900USD2.2746
2008-04-180.6000USD0.6638
2007-04-190.0700USD0.0820
2006-08-170.3500USD0.4842
2005-11-211.0705USD1.7210
2005-05-271.2032USD2.2983
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。