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安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
人氣favorite37710
226.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1100 / -0.49%2021-04-09
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
226.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1100 / -0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09226.6500
2021-04-08227.7600
2021-04-07227.6000
2021-04-06224.7900
2021-04-01221.8500
2021-03-31218.0300
2021-03-30218.9600
2021-03-29217.8000
2021-03-26217.6000
2021-03-25214.3600
日期淨值
2021-03-24216.2300
2021-03-23217.4100
2021-03-22223.0700
2021-03-19222.1000
2021-03-18225.5200
2021-03-17225.2600
2021-03-16225.2100
2021-03-15221.7300
2021-03-12222.3000
2021-03-11219.1900
日期淨值
2021-03-10214.7300
2021-03-09211.6300
2021-03-08216.1100
2021-03-05221.1200
2021-03-04225.6200
2021-03-03231.0000
2021-03-02229.9600
2021-03-01228.7100
2021-02-26227.3200
2021-02-25236.0300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.97%
近六個月 ▲ 27.39%
今年以來 ▲ 2.97%
成立至今 ▲ 488.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 86.88%
近二年 ▲ 83.82%
近三年 ▲ 68.34%
近五年 ▲ 136.65%
近十年 ▲ 159.25%
基本資料
基金名稱
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為透過投資於亞太區公司之債券,可換股債券及高收益率證券,為投資者提供收入既高於平均水平而又可實現資本增值之投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,065.14(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體25.06
生物科技14.61
Hardware13.92
Transportation8.37
Software4.84
化學3.54
Retail -Cyclical2.56
航空及國防2.04
製藥1.78
民生性消費品1.77
Oil & Gas1.71
Interactive Media1.60
鋼鐵1.53
保險1.40
Healthcare Providers & Services1.39
Medical Devices & Instruments1.38
銀行1.17
旅遊與休閒1.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.73
公用-管制0.49
商業服務0.48
建築物料0.46
金屬與礦物0.45
風險評等
一年年化Alpha1.50381
一年年化Beta1.5047
一年年化Sharpe2.9561
績效月份2021-03
一年年化標準差22.42423
三年年化標準差22.91103
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.42423%2.95611.50471.50381
三年22.91103%0.81071.291598.22437
五年18.63366%0.95721.227633.75537
十年16.91804%0.612341.069212.92522
前十大持股
投資標的資產百分比%
MAINFREIGHT LTD7.08
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC5.79
LASERTEC CORP4.33
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD3.72
ASMEDIA TECHNOLOGY INC3.43
EO TECHNICS CO LTD2.86
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR2.64
STARPHARMA HOLDINGS LTD2.49
YAGEO CORPORATION2.33
POLYNOVO LTD2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0710USD0.0354
2019-12-160.3700USD0.2656
2017-12-150.2977USD0.2390
2016-12-150.3770USD0.3847
2015-12-151.4820USD1.6099
2014-12-150.0048USD0.0051
2013-12-160.2457USD0.2448
2012-12-170.7339USD0.8879
2011-12-150.6209USD0.8151
2010-12-150.5183USD0.6137
2009-12-151.0219USD1.2852
2008-09-221.5900USD2.2746
2008-04-180.6000USD0.6638
2007-04-190.0700USD0.0820
2006-08-170.3500USD0.4842
2005-11-211.0705USD1.7210
2005-05-271.2032USD2.2983
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。