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安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
人氣favorite75245
168.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.7200 / -1.59%2022-06-29
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
168.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.7200 / -1.59%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29168.1200
2022-06-28170.8400
2022-06-27168.9200
2022-06-24165.2500
2022-06-22160.7100
2022-06-21164.7700
2022-06-20161.9400
2022-06-17165.0600
2022-06-16166.1900
2022-06-15168.8100
日期淨值
2022-06-14169.6200
2022-06-13172.3300
2022-06-10179.0900
2022-06-09182.8100
2022-06-08183.5900
2022-06-07181.5100
2022-06-03183.6200
2022-06-02181.0500
2022-06-01181.7300
2022-05-31182.4500
日期淨值
2022-05-30180.8200
2022-05-27176.6200
2022-05-25174.6900
2022-05-24173.9000
2022-05-23177.3500
2022-05-20177.3300
2022-05-19174.0800
2022-05-18177.1400
2022-05-17176.1200
2022-05-16171.9700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.94%
近六個月 ▼ -18.72%
今年以來 ▼ -21.09%
成立至今 ▲ 392.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.42%
近二年 ▲ 22.74%
近三年 ▲ 64.61%
近五年 ▲ 68.28%
近十年 ▲ 155.98%
基本資料
基金名稱
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
Allianz Oriental Income A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為透過投資於亞太區公司之債券,可換股債券及高收益率證券,為投資者提供收入既高於平均水平而又可實現資本增值之投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)930.69(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.86
Transportation13.78
Hardware12.30
生物科技7.85
Oil & Gas7.13
金屬與礦物3.63
化學3.52
房地產3.50
旅遊與休閒3.34
Retail -Cyclical3.31
跨國集團2.34
Medical Devices & Instruments2.27
銀行1.97
工業金屬及礦產1.92
製藥1.41
信貸服務1.35
保險1.00
公用-管制0.98
Software0.69
Vehicles & Parts0.67
Construction0.65
Interactive Media0.58
航空及國防0.46
民生性消費品0.23
風險評等
一年年化Alpha1.15875
一年年化Beta1.23654
一年年化Sharpe-1.36101
績效月份2022-05
一年年化標準差15.8932
三年年化標準差21.78347
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.8932%-1.361011.236541.15875
三年21.78347%0.845491.2765110.23878
五年19.9652%0.565911.255575.6623
十年16.50553%0.614321.115992.60743
前十大持股
投資標的資產百分比%
MAINFREIGHT LTD8.28
LASERTEC CORP6.17
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC5.34
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD5.13
WOODSIDE PETROLEUM LTD3.65
CK ASSET HOLDINGS LTD3.50
CHINA OILFIELD SERVICES-H3.48
ASMEDIA TECHNOLOGY INC3.39
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L3.34
ASPEED TECHNOLOGY INC2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0710USD0.0354
2019-12-160.3700USD0.2656
2017-12-150.2977USD0.2390
2016-12-150.3770USD0.3847
2015-12-151.4820USD1.6099
2014-12-150.0048USD0.0051
2013-12-160.2457USD0.2448
2012-12-170.7339USD0.8879
2011-12-150.6209USD0.8151
2010-12-150.5183USD0.6137
2008-09-221.5900USD2.2746
2008-04-180.6000USD0.6638
2007-04-190.0700USD0.0820
2006-08-170.3500USD0.4842
2005-11-211.0705USD1.7210
2005-05-271.2032USD2.2983
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。