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安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
人氣favorite12560
97.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5400 / -0.55%2021-04-09
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
97.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5400 / -0.55%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0997.5900
2021-04-0898.1300
2021-04-0798.4300
2021-04-0197.8100
2021-03-3195.8800
2021-03-3096.4100
2021-03-2995.9800
2021-03-2695.4900
2021-03-2594.6400
2021-03-2495.6800
日期淨值
2021-03-2397.0200
2021-03-2297.3300
2021-03-1997.3200
2021-03-1898.8100
2021-03-1797.8200
2021-03-1698.0900
2021-03-1597.5500
2021-03-1298.9900
2021-03-1198.9200
2021-03-1097.3700
日期淨值
2021-03-0995.6700
2021-03-0897.1800
2021-03-0599.1400
2021-03-04100.4500
2021-03-03103.3900
2021-03-02102.2000
2021-03-01101.7800
2021-02-26100.4200
2021-02-25104.7100
2021-02-24102.9400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.30%
近六個月 ▲ 23.13%
今年以來 ▲ 2.30%
成立至今 ▲ 922.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 81.83%
近二年 ▲ 51.98%
近三年 ▲ 27.29%
近五年 ▲ 83.26%
近十年 ▲ 93.34%
基本資料
基金名稱
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的投資目標,乃達致長期資本增值.附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象,以達致投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)91.63(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware17.71
Retail -Cyclical15.45
半導體14.81
Interactive Media11.63
銀行6.79
化學5.08
Oil & Gas3.12
Vehicles & Parts3.09
旅遊與休閒3.04
飲料:酒精飲料2.55
保險2.09
生物科技1.98
Software1.91
鋼鐵1.75
金屬與礦物1.29
民生性消費品1.04
Media-Diversified0.76
資本市場0.69
房地產0.51
Medical Devices & Instruments0.48
防守性零售0.45
Telecommunication Services0.44
製藥0.44
風險評等
一年年化Alpha4.85333
一年年化Beta1.18179
一年年化Sharpe3.43447
績效月份2021-03
一年年化標準差18.25416
三年年化標準差20.74117
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.25416%3.434471.181794.85333
三年20.74117%0.421711.08604-1.42781
五年17.14645%0.723781.02695-1.62051
十年17.29865%0.432940.985860.37797
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR9.13
TENCENT HOLDINGS LTD9.08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD8.62
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6.36
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP4.00
JD.COM INC-ADR3.40
LG CHEM LTD2.67
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A2.55
SK HYNIX INC2.54
MEITUAN-CLASS B2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0330USD0.0368
2019-12-160.2070USD0.3134
2016-12-150.1478USD0.2566
2015-12-150.5093USD0.9446
2010-12-150.2101USD0.4141
2009-12-150.1724USD0.5083
2008-09-220.0100USD0.0723
2008-04-180.0100USD0.0513
2005-11-150.3963USD3.6916
2004-11-260.1445USD1.6666
2003-12-040.0913USD1.4942
2002-12-020.0177USD0.3554
2000-11-070.0217USD0.2878
1999-11-170.0284USD0.2262
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。