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安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
人氣favorite15854
74.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3200 / 1.80%2022-06-24
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
74.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3200 / 1.80%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2474.5200
2022-06-2273.2000
2022-06-2174.8900
2022-06-2073.9900
2022-06-1774.5300
2022-06-1675.0900
2022-06-1575.4400
2022-06-1474.8700
2022-06-1375.3100
2022-06-1078.1700
日期淨值
2022-06-0979.5000
2022-06-0879.1200
2022-06-0778.2700
2022-06-0277.6100
2022-06-0177.9100
2022-05-3178.1800
2022-05-3077.0400
2022-05-2775.4500
2022-05-2573.5200
2022-05-2473.5200
日期淨值
2022-05-2374.1900
2022-05-2074.5500
2022-05-1972.9900
2022-05-1874.9300
2022-05-1774.4100
2022-05-1672.7500
2022-05-1372.4300
2022-05-1271.7600
2022-05-1173.4800
2022-05-1073.2200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.35%
近六個月 ▼ -13.27%
今年以來 ▼ -13.84%
成立至今 ▲ 733.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.76%
近二年 ▲ 31.58%
近三年 ▲ 31.84%
近五年 ▲ 16.63%
近十年 ▲ 87.77%
基本資料
基金名稱
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Emerging Asia Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的投資目標,乃達致長期資本增值.附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象,以達致投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)70.48(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.41
銀行11.74
Hardware11.21
Oil & Gas9.70
Interactive Media9.70
半導體8.14
保險5.63
Vehicles & Parts4.59
Software4.28
民生性消費品2.48
Construction1.85
Furnishings, Fixtures & Appliances1.75
Manufacturing - Apparel & Accessories1.33
旅遊與休閒1.03
房地產1.02
飲料:酒精飲料0.82
防守性零售0.81
鋼鐵0.79
金屬與礦物0.74
信貸服務0.62
Medical Devices & Instruments0.61
化學0.60
生物科技0.44
工業金屬及礦產0.33
風險評等
一年年化Alpha-4.87004
一年年化Beta0.7902
一年年化Sharpe-2.52815
績效月份2022-05
一年年化標準差9.52278
三年年化標準差18.93007
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.52278%-2.528150.7902-4.87004
三年18.93007%0.547751.067482.24544
五年17.51279%0.198951.01194-1.48433
十年15.49585%0.442990.978390.40543
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR7.74
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.46
TENCENT HOLDINGS LTD7.29
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP6.24
RELIANCE INDUSTRIES LTD4.28
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS3.01
S-OIL CORP2.91
HDFC BANK LIMITED2.80
AIA GROUP LTD2.51
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0330USD0.0368
2019-12-160.2070USD0.3134
2016-12-150.1478USD0.2566
2015-12-150.5093USD0.9446
2010-12-150.2101USD0.4141
2009-12-150.1724USD0.5083
2008-09-220.0100USD0.0723
2008-04-180.0100USD0.0513
2005-11-150.3963USD3.6916
2004-11-260.1445USD1.6666
2003-12-040.0913USD1.4942
2002-12-020.0177USD0.3554
2000-11-070.0217USD0.2878
1999-11-170.0284USD0.2262
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。