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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR
人氣favorite20423
346.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.4500 / 1.01%2021-09-17
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR
346.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.4500 / 1.01%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17346.1100
2021-09-16342.6600
2021-09-15344.4400
2021-09-14344.0200
2021-09-13347.2100
2021-09-10347.8900
2021-09-09343.7000
2021-09-08344.3600
2021-09-07347.4500
2021-09-06347.6100
日期淨值
2021-09-03346.4500
2021-09-02348.4300
2021-09-01345.1900
2021-08-31345.8100
2021-08-30344.3000
2021-08-27341.1100
2021-08-26339.3000
2021-08-25343.5100
2021-08-24342.9900
2021-08-23340.6600
日期淨值
2021-08-20336.4000
2021-08-19334.1300
2021-08-18340.2100
2021-08-17340.0600
2021-08-16339.2300
2021-08-13341.5900
2021-08-12339.5900
2021-08-11340.5100
2021-08-10341.8900
2021-08-09341.2000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.98%
近六個月 ▲ 21.72%
今年以來 ▲ 22.33%
成立至今 ▲ 286.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.63%
近二年 ▲ 52.92%
近三年 ▲ 46.08%
近五年 ▲ 76.73%
近十年 ▲ 235.87%
基本資料
基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2006-10-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於其登記營業所位於參與歐元區之國家之公司股票及參與憑證,亦包含相關之可轉換債券及附認股權證債券.本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值.為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主.本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家.此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證.而投資於前述股票及參與憑證外之股票,參與憑證或認股權證,則不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,117.69(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software19.25
半導體12.97
Retail -Cyclical12.91
Medical Devices & Instruments8.04
民生性消費品5.74
工業金屬及礦產4.38
Interactive Media3.90
Construction3.81
Manufacturing - Apparel & Accessories3.74
醫療診斷及研究2.71
Transportation2.47
航空及國防1.94
飲料:酒精飲料1.82
Healthcare Providers & Services1.68
化學1.64
製藥1.61
包裝及容器1.56
保險1.39
Media-Diversified1.37
Vehicles & Parts1.28
信貸服務1.27
Hardware1.07
銀行1.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.89
工業通路0.57
Oil & Gas0.26
風險評等
一年年化Alpha-1.58582
一年年化Beta1.018
一年年化Sharpe1.86346
績效月份2021-08
一年年化標準差16.24845
三年年化標準差18.96257
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.24845%1.863461.018-1.58582
三年18.96257%0.787081.05005-0.89442
五年15.6994%0.833721.02392-0.41133
十年14.67673%0.911380.961611.27647
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV9.88
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI6.94
KINGSPAN GROUP PLC3.81
WORLDLINE SA3.74
ADIDAS AG3.74
L'OREAL3.66
ZALANDO SE3.58
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.09
AMPLIFON SPA2.81
DASSAULT SYSTEMES SE2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。