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安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
人氣favorite6672
283.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7800 / 0.28%2021-06-15
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7800 / 0.28%
淨值日期
query_builder2021-06-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-15283.2100
2021-06-14282.4300
2021-06-11280.8300
2021-06-10279.8300
2021-06-09279.7300
2021-06-08280.6000
2021-06-07280.4400
2021-06-04279.6200
2021-06-03279.3200
2021-06-02279.4100
日期淨值
2021-06-01279.2500
2021-05-31277.1400
2021-05-28277.5100
2021-05-27276.4100
2021-05-26276.6900
2021-05-25277.8400
2021-05-21276.3500
2021-05-20273.3700
2021-05-19274.7800
2021-05-18278.8900
日期淨值
2021-05-17277.8500
2021-05-14276.0400
2021-05-12274.5400
2021-05-11274.1200
2021-05-10278.3000
2021-05-07277.4100
2021-05-06275.2300
2021-05-05273.1100
2021-05-04273.0300
2021-05-03271.4400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.55%
近六個月 ▲ 12.16%
今年以來 ▲ 11.43%
成立至今 ▲ 177.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.04%
近二年 ▲ 6.43%
近三年 ▲ 0.03%
近五年 ▲ 12.92%
近十年 ▲ 61.31%
基本資料
基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2009-03-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於預計可提供足夠股息回報的歐洲市場,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,911.74(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.15
製藥10.04
公用-管制6.34
銀行5.74
民生性消費品5.33
工業金屬及礦產5.25
林業產品4.91
資產管理4.24
化學4.21
Oil & Gas4.03
Retail -Cyclical4.02
金屬與礦物3.88
Vehicles & Parts3.58
公用-獨立電廠2.99
Diversified Financial Services2.72
Construction2.52
Software2.41
商業服務2.19
Healthcare Providers & Services1.97
Farm & Heavy Construction Machinery1.94
住宅及營造1.94
Telecommunication Services1.76
資本市場1.62
Hardware1.57
Transportation1.41
Media-Diversified0.10
半導體0.03
Interactive Media0.02
飲料:酒精飲料0.02
房地產0.02
跨國集團0.02
風險評等
一年年化Alpha-8.42918
一年年化Beta1.15805
一年年化Sharpe1.24954
績效月份2021-05
一年年化標準差19.10098
三年年化標準差18.97017
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.10098%1.249541.15805-8.42918
三年18.97017%0.119461.08053-7.29142
五年15.78378%0.260461.06129-5.1772
十年13.71505%0.424430.9338-1.68122
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIANZ SE-REG4.01
NOVARTIS AG-REG3.88
TOTAL SE3.79
MUENCHENER RUECKVER AG-REG3.49
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL3.01
SANOFI2.99
FORTUM OYJ2.90
UPM-KYMMENE OYJ2.83
STOREBRAND ASA2.64
IBERDROLA SA2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。