首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
人氣favorite7309
265.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3900 / -0.15%2022-08-05
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
265.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3900 / -0.15%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
7309
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-05265.5300
2022-08-04265.9200
2022-08-03263.9100
2022-08-02264.4900
2022-08-01267.4900
2022-07-29266.5300
2022-07-28262.5200
2022-07-27262.0700
2022-07-26261.4300
2022-07-25261.0800
日期淨值
2022-07-22260.4300
2022-07-21259.0700
2022-07-20262.8100
2022-07-19258.0700
2022-07-18260.0200
2022-07-15255.1600
2022-07-14254.1200
2022-07-13257.2700
2022-07-12257.7300
2022-07-11257.7200
日期淨值
2022-07-08257.4000
2022-07-07256.2900
2022-07-06252.4000
2022-07-05255.0300
2022-07-04257.1600
2022-07-01255.3000
2022-06-30255.5700
2022-06-29259.3000
2022-06-28262.1900
2022-06-27260.0800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.84%
近六個月 ▼ -7.90%
今年以來 ▼ -7.64%
成立至今 ▲ 166.53%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.87%
近二年 ▲ 16.10%
近三年 ▲ 0.34%
近五年 ▼ -1.87%
近十年 ▲ 55.47%
基本資料
基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Equity Div AT EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2009-03-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於預計可提供足夠股息回報的歐洲市場,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,622.82(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
法國19.85
德國17.76
瑞士13.50
英國13.48
瑞典8.53
挪威7.57
比利時4.67
西班牙4.45
芬蘭4.33
荷蘭3.61
行業比重
行業類別百分比%
金融服務22.62
健康護理15.54
工業14.64
基本物料11.68
防守性消費9.76
能源8.22
週期性消費7.38
公用事業5.05
電信服務4.28
科技0.83
風險評等
一年年化Alpha-2.66848
一年年化Beta0.88717
一年年化Sharpe-0.14791
績效月份2022-07
一年年化標準差15.17746
三年年化標準差19.81107
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI4.81
TOTALENERGIES SE4.51
NOVARTIS AG-REG4.19
ALLIANZ SE-REG4.07
NESTLE SA-REG3.50
FR00130906693.41
VINCI SA3.37
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN3.31
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG2.91
SIEMENS AG-REG2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。