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安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz European Equity Div AMg H2 USD
人氣favorite303898
6.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.15%2021-10-18
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz European Equity Div AMg H2 USD
6.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-186.7000
2021-10-156.6900
2021-10-146.6900
2021-10-136.6300
2021-10-126.6300
2021-10-116.6500
2021-10-086.6400
2021-10-076.6000
2021-10-066.5200
2021-10-056.5700
日期淨值
2021-10-046.5500
2021-10-016.5300
2021-09-306.6100
2021-09-296.5700
2021-09-286.6100
2021-09-276.6300
2021-09-246.5900
2021-09-236.6100
2021-09-226.5400
2021-09-216.4800
日期淨值
2021-09-206.4200
2021-09-176.6400
2021-09-166.6400
2021-09-156.6300
2021-09-146.6900
2021-09-136.6600
2021-09-106.6800
2021-09-096.6400
2021-09-086.6700
2021-09-076.7800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.32%
近六個月 ▲ 2.15%
今年以來 ▲ 11.42%
成立至今 ▲ 17.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.70%
近二年 ▲ 3.63%
近三年 ▲ 4.44%
近五年 ▲ 24.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz European Equity Div AMg H2 USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2015-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要投資於預計可提供足夠股息回報的歐洲市場,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)2,431.80(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.62
保險9.10
銀行8.85
民生性消費品6.60
公用-管制5.58
化學5.31
Oil & Gas5.26
工業金屬及礦產5.05
Vehicles & Parts4.17
林業產品4.12
資產管理4.07
金屬與礦物3.66
公用-獨立電廠3.24
Construction3.07
Retail -Cyclical2.73
Farm & Heavy Construction Machinery2.27
Telecommunication Services2.19
Diversified Financial Services2.14
住宅及營造1.98
Healthcare Providers & Services1.92
資本市場1.57
Hardware1.20
Media-Diversified0.11
半導體0.03
Interactive Media0.03
飲料:酒精飲料0.03
Transportation0.02
Software0.02
房地產0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.98981
一年年化Beta0.85553
一年年化Sharpe1.12838
績效月份2021-09
一年年化標準差18.86267
三年年化標準差18.90902
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.86267%1.128380.85553-0.98981
三年18.90902%0.115640.88644-5.06769
五年15.65549%0.282190.8479-2.76803
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIANZ SE-REG4.03
NOVARTIS AG-REG3.90
TOTALENERGIES SE3.33
MUENCHENER RUECKVER AG-REG3.21
FORTUM OYJ3.16
FR00130906693.11
VINCI SA2.99
SANOFI2.73
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2.67
UPM-KYMMENE OYJ2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-150.0410USD7.3686
2021-09-150.0410USD7.3686
2021-08-160.0410USD7.1237
2021-07-150.0410USD7.2494
2021-06-150.0410USD7.1134
2021-05-170.0410USD7.2387
2021-04-150.0410USD7.3248
2021-03-150.0377USD6.8636
2021-02-150.0377USD7.1790
2021-01-150.0377USD7.0123
2020-12-150.0377USD7.3064
2020-11-160.0377USD7.4506
2020-10-150.0377USD7.5879
2020-09-150.0377USD7.5124
2020-08-170.0377USD7.6262
2020-07-150.0461USD9.1306
2020-06-150.0733USD14.4730
2020-05-150.0733USD15.7136
2020-04-150.0775USD15.9520
2020-03-160.0775USD17.0956
2020-02-170.0775USD11.6105
2020-01-150.0816USD12.1896
2019-12-160.0816USD12.2047
2019-11-150.0816USD12.3431
2019-10-150.0816USD12.6457
2019-09-160.0816USD12.6620
2019-08-160.0816USD13.1373
2019-07-150.0816USD12.4213
2019-06-170.0816USD12.4056
2019-05-150.0816USD12.3742
2019-04-150.0816USD11.7652
2019-03-150.0775USD11.2048
2019-02-150.0775USD11.3415
2019-01-150.0775USD11.6396
2018-12-170.0775USD11.5816
2018-11-150.0775USD11.1111
2018-10-150.0775USD11.0320
2018-09-170.0733USD10.2919
2018-08-160.0733USD9.9995
2018-07-160.0733USD9.8650
2018-06-150.0733USD9.9318
2018-05-150.0733USD9.6592
2018-04-160.0733USD9.9768
2018-03-150.0733USD10.1847
2018-02-150.0733USD10.1378
2018-01-150.0733USD9.3216
2017-12-150.0733USD9.5028
2017-11-150.0733USD9.6805
2017-10-160.0733USD9.3812
2017-09-150.0691USD9.0026
2017-08-160.0691USD8.9928
2017-07-170.0691USD8.9155
2017-06-150.0691USD8.7097
2017-05-150.0691USD8.7557
2017-04-180.0691USD8.9347
2017-03-150.0650USD8.5526
2017-02-150.0650USD8.6283
2017-01-160.0650USD8.5152
2016-12-150.0650USD8.6283
2016-11-150.0650USD8.9244
2016-10-170.0650USD8.8135
2016-09-150.0650USD8.8335
2016-08-160.0650USD8.6570
2016-07-150.0650USD8.7936
2016-06-150.0650USD9.2526
2016-05-170.0608USD8.3044
2016-04-150.0608USD8.0658
2016-03-150.0608USD8.0039
2016-02-150.0608USD8.8372
2016-01-150.0608USD8.2388
2015-12-150.0912USD11.5751
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。