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安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
人氣favorite6811
7.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 1.27%2022-05-17
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
7.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 1.27%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-177.9900
2022-05-167.8900
2022-05-137.8700
2022-05-127.7700
2022-05-117.8600
2022-05-107.8700
2022-05-068.0100
2022-05-058.2400
2022-05-048.1900
2022-05-038.1500
日期淨值
2022-05-028.1600
2022-04-298.2900
2022-04-288.1900
2022-04-278.0900
2022-04-268.1900
2022-04-258.1800
2022-04-228.4300
2022-04-218.5000
2022-04-208.5500
2022-04-198.6000
日期淨值
2022-04-148.6200
2022-04-138.6200
2022-04-128.6000
2022-04-118.6300
2022-04-088.6800
2022-04-078.6400
2022-04-068.7400
2022-04-058.8500
2022-04-048.8100
2022-04-018.7400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.26%
近六個月 ▼ -7.79%
今年以來 ▼ -5.90%
成立至今 ▼ -17.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.19%
近二年 ▲ 30.55%
近三年 ▲ 18.43%
近五年 ▲ 32.64%
近十年 ▲ 38.86%
基本資料
基金名稱
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-02-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西,俄羅斯,印度和中國為重點,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)136.33(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.33
Oil & Gas12.63
半導體11.22
Telecommunication Services8.17
Hardware6.27
民生性消費品6.04
保險5.18
金屬與礦物3.64
Interactive Media3.58
Retail -Cyclical3.28
Software2.69
Construction2.62
跨國集團2.48
飲料: 無酒精的飲料2.10
農業1.75
Furnishings, Fixtures & Appliances1.34
Transportation1.34
航空及國防0.99
化學0.87
房地產0.59
工業金屬及礦產0.58
公用-獨立電廠0.53
公用-管制0.43
建築物料0.26
風險評等
一年年化Alpha0.95656
一年年化Beta0.74721
一年年化Sharpe-1.41162
績效月份2022-04
一年年化標準差9.76422
三年年化標準差18.6568
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.76422%-1.411620.747210.95656
三年18.6568%0.360080.973173.54215
五年16.81741%0.354180.963021.62982
十年17.24462%0.240161.018060.55306
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7.50
JBS SA4.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT4.36
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED3.72
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H3.69
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L3.68
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR3.48
KT CORP3.32
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H2.65
ASUSTEK COMPUTER INC2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。