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安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
人氣favorite5937
9.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.84%2021-05-07
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
9.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.84%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-079.6100
2021-05-069.5300
2021-05-059.4400
2021-05-049.4800
2021-05-039.4200
2021-04-309.5500
2021-04-299.6300
2021-04-289.6000
2021-04-279.5800
2021-04-269.6000
日期淨值
2021-04-239.5200
2021-04-229.4200
2021-04-219.3500
2021-04-209.5000
2021-04-199.4900
2021-04-169.5000
2021-04-159.3900
2021-04-149.3700
2021-04-139.2800
2021-04-129.2600
日期淨值
2021-04-099.3300
2021-04-089.3800
2021-04-079.3700
2021-04-069.4000
2021-04-019.3400
2021-03-319.2400
2021-03-309.2400
2021-03-299.1600
2021-03-269.1000
2021-03-259.0100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.70%
近六個月 ▲ 27.33%
今年以來 ▲ 10.92%
成立至今 ▼ -4.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.39%
近二年 ▲ 36.43%
近三年 ▲ 31.91%
近五年 ▲ 80.19%
近十年 ▲ 22.44%
基本資料
基金名稱
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
Allianz GEM Equity High Div AT USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-02-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西,俄羅斯,印度和中國為重點,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)116.36(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.23
半導體12.34
Hardware11.92
金屬與礦物8.28
鋼鐵8.27
Interactive Media7.89
Retail -Cyclical6.27
Oil & Gas5.11
Vehicles & Parts3.91
保險3.77
Construction2.19
Software2.12
建築物料1.76
航空及國防1.69
教育1.59
房地產1.22
製藥1.07
Farm & Heavy Construction Machinery0.87
Transportation0.86
化學0.77
公用-管制0.72
民生性消費品0.68
Medical Devices & Instruments0.57
Media-Diversified0.56
生物科技0.47
工業金屬及礦產0.13
風險評等
一年年化Alpha-0.50483
一年年化Beta1.00974
一年年化Sharpe3.3136
績效月份2021-04
一年年化標準差12.71735
三年年化標準差19.45529
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.71735%3.31361.00974-0.50483
三年19.45529%0.501991.000190.34611
五年16.66835%0.721111.008770.5193
十年19.87391%0.170391.07553-2.14174
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7.05
TENCENT HOLDINGS LTD6.97
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED5.16
SEVERSTAL - GDR REG S3.51
LUKOIL PJSC-SPON ADR3.19
HANA FINANCIAL GROUP3.07
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO3.04
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT2.97
ASUSTEK COMPUTER INC2.62
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。