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安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Flexi Asia Bond AT USD
人氣favorite5087
11.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.36%2021-11-29
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Flexi Asia Bond AT USD
11.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.36%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
5087
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2911.1000
2021-11-2611.1400
2021-11-2511.1600
2021-11-2411.1900
2021-11-2311.2200
2021-11-2211.2400
2021-11-1911.2700
2021-11-1811.2300
2021-11-1711.1900
2021-11-1611.1900
日期淨值
2021-11-1511.2000
2021-11-1211.0400
2021-11-1110.9400
2021-11-1010.8100
2021-11-0910.7800
2021-11-0810.9100
2021-11-0511.0200
2021-11-0311.1800
2021-11-0211.1800
2021-10-2911.3400
日期淨值
2021-10-2811.3700
2021-10-2711.3800
2021-10-2611.3800
2021-10-2511.4000
2021-10-2211.4000
2021-10-2111.4100
2021-10-2011.4300
2021-10-1911.4100
2021-10-1811.3500
2021-10-1511.1700
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.18%
近六個月 ▼ -6.82%
今年以來 ▼ -9.42%
成立至今 ▲ 13.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.67%
近二年 ▼ -7.58%
近三年 ▲ 0.89%
近五年 ▼ -0.53%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Allianz Flexi Asia Bond AT USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於歐元,美元,英鎊,日圓,澳洲元,紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)424.40(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.04
銀行0.04
公用-管制0.02
石油及天然氣-整合0.02
電訊服務0.02
保險0.02
電腦硬體0.01
半導體0.01
民生性消費品0.01
汽車0.01
生物科技0.01
金屬與礦物0.01
資產管理0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
軟體-應用0.01
煙草製品0.01
保險-人壽0.01
健康護理計畫0.01
化學0.01
防守性零售0.01
餐館0.01
保險-特殊0.00
石油及天然氣-中游0.00
經紀商與交易所0.00
林業產品0.00
醫療儀器及設備0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
服飾及特殊零售0.00
跨國集團0.00
工業金屬及礦產0.00
保險-產物0.00
建築物料0.00
航空公司0.00
線上媒體0.00
房地產投資信託0.00
工程及營造0.00
信貸服務0.00
旅遊與休閒0.00
航空及國防0.00
通訊設備0.00
鋼鐵0.00
顧問及外包服務0.00
包裝及容器0.00
就業服務0.00
醫療設備0.00
休閒0.00
住宅及營造0.00
商業服務0.00
房地產0.00
服飾及家具製品0.00
運輸及後勤0.00
醫療保健供應商0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.10332
績效月份2021-10
一年年化標準差6.12684
三年年化標準差8.20966
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.12684%-1.10332----
三年8.20966%-0.04285----
五年6.66513%-0.15068----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU20525183917.16
US 10YR NOTE (CBT) 1221 FUT6.30
QATAR PETROLEUM REGS FIX 3.300% 12.07.20511.11
REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.20270.96
SHIMAO GROUP HLDGS LTD FIX 5.200% 30.01.20250.96
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.20310.93
FAR EAST HORIZON LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.350% 14.12.21980.86
FANTASIA HOLDINGS GROUP 04.10.20210.83
POWERLONG REAL ESTATE FIX 3.900% 13.04.20220.79
SINO OCEAN LND TRS FIN I FIX 6.000% 30.07.20240.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。