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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
人氣favorite12747
7.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.27%2021-09-17
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
7.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.27%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
12747
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-177.3200
2021-09-167.3400
2021-09-157.3800
2021-09-147.4300
2021-09-137.4300
2021-09-107.4300
2021-09-097.4300
2021-09-087.4300
2021-09-077.4200
2021-09-067.4300
日期淨值
2021-09-037.4300
2021-09-027.4400
2021-09-017.4500
2021-08-317.4600
2021-08-307.4500
2021-08-277.4300
2021-08-267.4400
2021-08-257.4300
2021-08-247.4300
2021-08-237.4100
日期淨值
2021-08-207.4100
2021-08-197.4200
2021-08-187.4200
2021-08-177.4300
2021-08-167.4300
2021-08-137.4500
2021-08-127.4500
2021-08-117.4400
2021-08-107.4300
2021-08-067.4200
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.27%
近六個月 ▼ -1.17%
今年以來 ▼ -2.79%
成立至今 ▲ 21.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.75%
近二年 ▼ -0.18%
近三年 ▲ 6.12%
近五年 ▲ 7.20%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於歐元,美元,英鎊,日圓,澳洲元,紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)382.67(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.04
銀行0.04
公用-管制0.02
石油及天然氣-整合0.02
電訊服務0.02
保險0.02
電腦硬體0.01
半導體0.01
民生性消費品0.01
汽車0.01
生物科技0.01
金屬與礦物0.01
資產管理0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
軟體-應用0.01
煙草製品0.01
保險-人壽0.01
健康護理計畫0.01
化學0.01
防守性零售0.01
餐館0.01
保險-特殊0.00
石油及天然氣-中游0.00
經紀商與交易所0.00
林業產品0.00
醫療儀器及設備0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
服飾及特殊零售0.00
跨國集團0.00
工業金屬及礦產0.00
保險-產物0.00
建築物料0.00
航空公司0.00
線上媒體0.00
房地產投資信託0.00
工程及營造0.00
信貸服務0.00
旅遊與休閒0.00
航空及國防0.00
通訊設備0.00
鋼鐵0.00
顧問及外包服務0.00
包裝及容器0.00
就業服務0.00
醫療設備0.00
休閒0.00
住宅及營造0.00
商業服務0.00
房地產0.00
服飾及家具製品0.00
運輸及後勤0.00
醫療保健供應商0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.18057
績效月份2021-08
一年年化標準差4.10573
三年年化標準差7.75929
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.10573%-0.18057----
三年7.75929%0.15212----
五年6.28752%0.0735----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0921 FUT17.02
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD7.70
QATAR PETROLEUM REGS FIX 3.300% 12.07.20511.21
SHIMAO GROUP HLDGS LTD FIX 5.200% 30.01.20251.07
CHALCO HK INVESTMENT PERP FIX TO FLOAT 4.250% 29.04.21981.05
REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.20271.04
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.20311.02
POWERLONG REAL ESTATE FIX 3.900% 13.04.20220.97
WENS FOODSTUFF GROUP FIX 2.349% 29.10.20250.97
FAR EAST HORIZON LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.350% 14.12.21980.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-150.0300USD4.8452
2021-08-160.0300USD4.8322
2021-07-150.0300USD4.7619
2021-06-150.0300USD4.7493
2021-05-170.0300USD4.7493
2021-03-150.0300USD4.6936
2021-02-150.0300USD4.6153
2020-12-150.0300USD4.5512
2020-11-160.0300USD4.5918
2020-10-150.0300USD4.5977
2020-09-150.0330USD5.0317
2020-08-170.0330USD5.0126
2020-07-150.0330USD5.1295
2020-06-150.0330USD5.1495
2020-05-150.0330USD5.3225
2020-04-150.0330USD5.4321
2020-03-160.0330USD5.1697
2020-02-170.0330USD4.8828
2020-01-150.0330USD4.8949
2019-12-160.0330USD4.9811
2019-11-150.0330USD4.8292
2019-10-150.0330USD4.8058
2019-09-160.0330USD4.8292
2019-08-160.0330USD4.8233
2019-07-150.0330USD4.7883
2019-06-170.0330USD4.7941
2019-05-150.0330USD4.8233
2019-04-150.0330USD4.7883
2019-03-150.0375USD5.4479
2019-02-150.0375USD5.5079
2019-01-150.0375USD5.6250
2018-12-170.0375USD5.6746
2018-11-150.0375USD5.6746
2018-10-150.0375USD5.5762
2018-09-170.0375USD5.5487
2018-08-160.0375USD5.4945
2018-07-160.0375USD5.5555
2018-06-180.0375USD5.4086
2018-05-150.0375USD5.3380
2018-04-160.0375USD5.2325
2018-03-150.0375USD5.2023
2018-02-150.0375USD5.1843
2018-01-150.0375USD5.1252
2017-12-150.0375USD5.1136
2017-11-150.0375USD5.0962
2017-10-160.0375USD5.0618
2017-09-150.0375USD5.0675
2017-08-160.0375USD5.0962
2017-07-170.0375USD5.1020
2017-06-150.0375USD5.0675
2017-05-150.0375USD5.0790
2017-04-180.0375USD5.0790
2017-03-150.0375USD5.1136
2017-02-150.0375USD5.1020
2017-01-160.0375USD5.1428
2016-12-150.0375USD5.1724
2016-11-150.0375USD5.1605
2016-10-170.0375USD5.0167
2016-09-150.0375USD5.0391
2016-08-160.0375USD4.9889
2016-07-150.0375USD5.0448
2016-06-150.0375USD5.1311
2016-05-170.0375USD5.1311
2016-04-150.0375USD5.1020
2016-03-150.0458USD6.3141
2016-02-150.0458USD6.4549
2016-01-150.0458USD6.3948
2015-12-150.0458USD6.4172
2015-11-160.0458USD6.3286
2015-10-150.0458USD6.2780
2015-09-150.0458USD6.3652
2015-08-170.0458USD6.2424
2015-07-150.0458USD6.1242
2015-06-150.0458USD6.0971
2015-05-150.0458USD6.0368
2015-04-150.0458USD5.9713
2015-03-160.0458USD6.0971
2015-02-160.0458USD6.0368
2015-01-150.0458USD6.0302
2014-12-150.0458USD5.9778
2014-11-170.0458USD5.9072
2014-10-150.0458USD5.8819
2014-09-150.0458USD5.7791
2014-08-180.0458USD5.7429
2014-07-150.0458USD5.7369
2014-06-160.0458USD5.7549
2014-05-150.0458USD5.7610
2014-04-150.0458USD5.7670
2014-03-170.0458USD5.7852
2014-02-170.0458USD5.7489
2014-01-150.0458USD5.7250
2013-12-160.0458USD5.7012
2013-11-150.0458USD5.6894
2013-10-160.0458USD5.6894
2013-09-160.0458USD5.7610
2013-08-160.0458USD5.6776
2013-07-150.0458USD5.6953
2013-06-170.0458USD5.5180
2013-05-150.0458USD5.2694
2013-04-150.0458USD5.2795
2013-03-150.0458USD5.2948
2013-02-150.0458USD5.2999
2013-01-150.0458USD5.2293
2012-12-170.0458USD5.2593
2012-11-150.0458USD5.2897
2012-10-150.0458USD5.3152
2012-09-170.0458USD5.3152
2012-08-160.0573USD6.7214
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。