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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
人氣favorite13994
5.1600USD
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
5.1600USD
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
13994
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-055.1600
2022-08-045.1600
2022-08-035.1500
2022-08-025.1900
2022-08-015.1800
2022-07-295.1600
2022-07-285.1400
2022-07-275.1200
2022-07-265.1400
2022-07-255.1200
日期淨值
2022-07-225.0900
2022-07-215.0500
2022-07-205.0600
2022-07-195.0800
2022-07-185.0900
2022-07-155.1000
2022-07-145.1300
2022-07-135.1300
2022-07-125.1600
2022-07-085.1800
日期淨值
2022-07-075.1900
2022-07-065.2600
2022-07-055.2600
2022-07-045.2700
2022-07-015.2600
2022-06-305.2800
2022-06-295.2700
2022-06-285.4200
2022-06-275.4200
2022-06-245.4300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.25%
近六個月 ▼ -17.75%
今年以來 ▼ -20.46%
成立至今 ▼ -11.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.25%
近二年 ▼ -27.31%
近三年 ▼ -26.56%
近五年 ▼ -24.52%
近十年 ▼ -13.52%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於歐元,美元,英鎊,日圓,澳洲元,紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)195.94(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業68.68
現金和現金等價物15.88
政府8.36
其他7.08
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-4.40039
績效月份2022-07
一年年化標準差6.8529
三年年化標準差9.15575
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU20525183914.30
SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS FIX TO FLOAT 4.750% 24.09.20801.39
ENN CLEAN ENERGY REGS FIX 3.375% 12.05.20261.31
CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.20311.30
WEIBO CORP FIX 3.375% 08.07.20301.29
BAIDU INC FIX 2.375% 23.08.20311.29
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.20311.26
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 2.300% 09.02.20311.25
NEWCASTLE COAL INFRASTRU REGS FIX 4.700% 12.05.20311.24
EXPORT-IMPORT BK INDIA REGS FIX 2.250% 13.01.20311.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-150.0200USD4.6783
2022-06-150.0200USD4.3795
2022-05-170.0200USD4.3010
2022-04-190.0200USD4.0955
2022-03-150.0300USD6.1855
2022-02-150.0300USD5.6514
2022-01-170.0300USD5.5814
2021-12-150.0300USD5.3254
2021-11-150.0300USD5.3651
2021-10-150.0300USD5.3097
2021-09-150.0300USD4.8452
2021-08-160.0300USD4.8322
2021-07-150.0300USD4.7619
2021-06-150.0300USD4.7493
2021-05-170.0300USD4.7493
2021-04-150.0300USD4.7682
2021-03-150.0300USD4.6936
2021-02-150.0300USD4.6153
2021-01-150.0300USD4.6035
2020-12-150.0300USD4.5512
2020-11-160.0300USD4.5918
2020-10-150.0300USD4.5977
2020-09-150.0330USD5.0317
2020-08-170.0330USD5.0126
2020-07-150.0330USD5.1295
2020-06-150.0330USD5.1495
2020-05-150.0330USD5.3225
2020-04-150.0330USD5.4321
2020-03-160.0330USD5.1697
2020-02-170.0330USD4.8828
2020-01-150.0330USD4.8949
2019-12-160.0330USD4.9811
2019-11-150.0330USD4.8292
2019-10-150.0330USD4.8058
2019-09-160.0330USD4.8292
2019-08-160.0330USD4.8233
2019-07-150.0330USD4.7883
2019-06-170.0330USD4.7941
2019-05-150.0330USD4.8233
2019-04-150.0330USD4.7883
2019-03-150.0375USD5.4479
2019-02-150.0375USD5.5079
2019-01-150.0375USD5.6250
2018-12-170.0375USD5.6746
2018-11-150.0375USD5.6746
2018-10-150.0375USD5.5762
2018-09-170.0375USD5.5487
2018-08-160.0375USD5.4945
2018-07-160.0375USD5.5555
2018-06-180.0375USD5.4086
2018-05-150.0375USD5.3380
2018-04-160.0375USD5.2325
2018-03-150.0375USD5.2023
2018-02-150.0375USD5.1843
2018-01-150.0375USD5.1252
2017-12-150.0375USD5.1136
2017-11-150.0375USD5.0962
2017-10-160.0375USD5.0618
2017-09-150.0375USD5.0675
2017-08-160.0375USD5.0962
2017-07-170.0375USD5.1020
2017-06-150.0375USD5.0675
2017-05-150.0375USD5.0790
2017-04-180.0375USD5.0790
2017-03-150.0375USD5.1136
2017-02-150.0375USD5.1020
2017-01-160.0375USD5.1428
2016-12-150.0375USD5.1724
2016-11-150.0375USD5.1605
2016-10-170.0375USD5.0167
2016-09-150.0375USD5.0391
2016-08-160.0375USD4.9889
2016-07-150.0375USD5.0448
2016-06-150.0375USD5.1311
2016-05-170.0375USD5.1311
2016-04-150.0375USD5.1020
2016-03-150.0458USD6.3141
2016-02-150.0458USD6.4549
2016-01-150.0458USD6.3948
2015-12-150.0458USD6.4172
2015-11-160.0458USD6.3286
2015-10-150.0458USD6.2780
2015-09-150.0458USD6.3652
2015-08-170.0458USD6.2424
2015-07-150.0458USD6.1242
2015-06-150.0458USD6.0971
2015-05-150.0458USD6.0368
2015-04-150.0458USD5.9713
2015-03-160.0458USD6.0971
2015-02-160.0458USD6.0368
2015-01-150.0458USD6.0302
2014-12-150.0458USD5.9778
2014-11-170.0458USD5.9072
2014-10-150.0458USD5.8819
2014-09-150.0458USD5.7791
2014-08-180.0458USD5.7429
2014-07-150.0458USD5.7369
2014-06-160.0458USD5.7549
2014-05-150.0458USD5.7610
2014-04-150.0458USD5.7670
2014-03-170.0458USD5.7852
2014-02-170.0458USD5.7489
2014-01-150.0458USD5.7250
2013-12-160.0458USD5.7012
2013-11-150.0458USD5.6894
2013-10-160.0458USD5.6894
2013-09-160.0458USD5.7610
2013-08-160.0458USD5.6776
2013-07-150.0458USD5.6953
2013-06-170.0458USD5.5180
2013-05-150.0458USD5.2694
2013-04-150.0458USD5.2795
2013-03-150.0458USD5.2948
2013-02-150.0458USD5.2999
2013-01-150.0458USD5.2293
2012-12-170.0458USD5.2593
2012-11-150.0458USD5.2897
2012-10-150.0458USD5.3152
2012-09-170.0458USD5.3152
2012-08-160.0573USD6.7214
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。