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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
人氣favorite5452
6.6900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 1.67%2021-10-18
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
6.6900AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 1.67%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-186.6900
2021-10-156.5800
2021-10-146.5700
2021-10-136.5700
2021-10-126.5700
2021-10-116.6200
2021-10-086.7500
2021-10-076.7900
2021-10-066.8600
2021-10-056.8900
日期淨值
2021-10-046.9500
2021-10-016.9600
2021-09-306.9600
2021-09-296.9600
2021-09-286.9800
2021-09-276.9900
2021-09-247.0100
2021-09-237.0300
2021-09-227.0200
2021-09-217.0200
日期淨值
2021-09-207.0300
2021-09-177.0900
2021-09-167.1100
2021-09-157.1500
2021-09-147.1900
2021-09-137.2000
2021-09-107.2000
2021-09-097.2000
2021-09-087.2000
2021-09-077.1900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.76%
近六個月 ▼ -3.66%
今年以來 ▼ -6.20%
成立至今 ▲ 26.88%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.49%
近二年 ▼ -4.82%
近三年 ▲ 0.57%
近五年 ▲ 1.45%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於歐元,美元,英鎊,日圓,澳洲元,紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)571.85(百萬AUD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.04
銀行0.04
公用-管制0.02
石油及天然氣-整合0.02
電訊服務0.02
保險0.02
電腦硬體0.01
半導體0.01
民生性消費品0.01
汽車0.01
生物科技0.01
金屬與礦物0.01
資產管理0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
軟體-應用0.01
煙草製品0.01
保險-人壽0.01
健康護理計畫0.01
化學0.01
防守性零售0.01
餐館0.01
保險-特殊0.00
石油及天然氣-中游0.00
經紀商與交易所0.00
林業產品0.00
醫療儀器及設備0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
服飾及特殊零售0.00
跨國集團0.00
工業金屬及礦產0.00
保險-產物0.00
建築物料0.00
航空公司0.00
線上媒體0.00
房地產投資信託0.00
工程及營造0.00
信貸服務0.00
旅遊與休閒0.00
航空及國防0.00
通訊設備0.00
鋼鐵0.00
顧問及外包服務0.00
包裝及容器0.00
就業服務0.00
醫療設備0.00
休閒0.00
住宅及營造0.00
商業服務0.00
房地產0.00
服飾及家具製品0.00
運輸及後勤0.00
醫療保健供應商0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.67586
績效月份2021-09
一年年化標準差5.10705
三年年化標準差8.14822
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.10705%-0.67586----
三年8.14822%-0.02106----
五年6.58506%-0.09574----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU20525183917.40
QATAR PETROLEUM REGS FIX 3.300% 12.07.20511.24
SHIMAO GROUP HLDGS LTD FIX 5.200% 30.01.20251.09
REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.20271.07
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.20311.05
WENS FOODSTUFF GROUP FIX 2.349% 29.10.20250.98
FAR EAST HORIZON LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.350% 14.12.21980.94
FANTASIA HOLDINGS GROUP FIX 7.375% 04.10.20210.88
SANDS CHINA LTD FIX 4.375% 18.06.20300.88
POWERLONG REAL ESTATE FIX 3.900% 13.04.20220.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-150.0292AUD5.3333
2021-09-150.0292AUD4.8734
2021-08-160.0292AUD4.8531
2021-07-150.0292AUD4.7803
2021-06-150.0292AUD4.7673
2021-05-170.0292AUD4.7673
2021-04-150.0292AUD4.7803
2021-03-150.0292AUD4.7096
2021-02-150.0292AUD4.6288
2021-01-150.0292AUD4.6166
2020-12-150.0292AUD4.5565
2020-11-160.0292AUD4.5924
2020-10-150.0292AUD4.6044
2020-09-150.0330AUD5.1697
2020-08-170.0330AUD5.1562
2020-07-150.0288AUD4.6005
2020-06-150.0288AUD4.6189
2020-05-150.0288AUD4.7784
2020-04-150.0246AUD4.1813
2020-03-160.0246AUD3.9630
2020-02-170.0246AUD3.7378
2020-01-150.0246AUD3.7520
2019-12-160.0246AUD3.8198
2019-11-150.0246AUD3.7005
2019-10-150.0246AUD3.6820
2019-09-160.0288AUD4.3245
2019-08-160.0288AUD4.3137
2019-07-150.0288AUD4.2816
2019-06-170.0288AUD4.2816
2019-05-150.0288AUD4.3029
2019-04-150.0288AUD4.2763
2019-03-150.0375AUD5.5624
2019-02-150.0375AUD5.6179
2019-01-150.0375AUD5.7398
2018-12-170.0375AUD5.7840
2018-11-150.0375AUD5.7840
2018-10-150.0375AUD5.6818
2018-09-170.0416AUD6.2740
2018-08-160.0416AUD6.2116
2018-07-160.0416AUD6.2740
2018-06-180.0416AUD6.1054
2018-05-150.0416AUD6.0245
2018-04-160.0416AUD5.8967
2018-03-150.0458AUD6.4398
2018-02-150.0458AUD6.4097
2018-01-150.0458AUD6.3359
2017-12-150.0458AUD6.3141
2017-11-150.0458AUD6.2852
2017-10-160.0458AUD6.2424
2017-09-150.0458AUD6.2424
2017-08-160.0458AUD6.2780
2017-07-170.0458AUD6.2780
2017-06-150.0458AUD6.2353
2017-05-150.0458AUD6.2424
2017-04-180.0458AUD6.2353
2017-03-150.0500AUD6.8493
2017-02-150.0500AUD6.8259
2017-01-160.0500AUD6.8807
2016-12-150.0500AUD6.9124
2016-11-150.0500AUD6.8886
2016-10-170.0500AUD6.6889
2016-09-150.0500AUD6.7114
2016-08-160.0500AUD6.6445
2016-07-150.0500AUD6.7189
2016-06-150.0500AUD6.8259
2016-05-170.0541AUD7.3868
2016-04-150.0541AUD7.3450
2016-03-150.0625AUD8.5714
2016-02-150.0625AUD8.7616
2016-01-150.0625AUD8.6705
2015-12-150.0625AUD8.6906
2015-11-160.0625AUD8.5812
2015-10-150.0625AUD8.5034
2015-09-150.0625AUD8.6206
2015-08-170.0625AUD8.4459
2015-07-150.0625AUD8.2872
2015-06-150.0625AUD8.2599
2015-05-150.0625AUD8.1788
2015-04-150.0625AUD8.0819
2015-03-160.0666AUD8.7916
2015-02-160.0666AUD8.6960
2015-01-150.0666AUD8.6960
2014-12-150.0666AUD8.6211
2014-11-170.0666AUD8.5292
2014-10-150.0666AUD8.4929
2014-09-150.0625AUD7.8206
2014-08-180.0625AUD7.7800
2014-07-150.0625AUD7.7720
2014-06-160.0625AUD7.8043
2014-05-150.0625AUD7.8125
2014-04-150.0625AUD7.8206
2014-03-170.0625AUD7.8451
2014-02-170.0625AUD7.7962
2014-01-150.0625AUD7.7639
2013-12-160.0625AUD7.7399
2013-11-150.0625AUD7.7240
2013-10-160.0625AUD7.7240
2013-09-160.0625AUD7.8288
2013-08-160.0646AUD7.9671
2013-07-150.0646AUD7.9917
2013-06-170.0646AUD7.7365
2013-05-150.0646AUD7.3899
2013-04-150.0646AUD7.4040
2013-03-150.0646AUD7.4395
2013-02-150.0646AUD7.4395
2013-01-150.0646AUD7.3478
2012-12-170.0667AUD7.6301
2012-11-150.0667AUD7.6813
2012-10-150.0667AUD7.7109
2012-09-170.0667AUD7.7258
2012-08-160.0833AUD9.7522
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。