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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
人氣favorite5595
4.9800AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.20%2022-08-05
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
4.9800AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.20%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-054.9800
2022-08-044.9700
2022-08-034.9700
2022-08-025.0000
2022-08-015.0000
2022-07-294.9800
2022-07-284.9500
2022-07-274.9400
2022-07-264.9500
2022-07-254.9300
日期淨值
2022-07-224.9100
2022-07-214.8700
2022-07-204.8800
2022-07-194.9000
2022-07-184.9100
2022-07-154.9100
2022-07-144.9400
2022-07-134.9500
2022-07-124.9700
2022-07-084.9900
日期淨值
2022-07-075.0000
2022-07-065.0600
2022-07-055.0700
2022-07-045.0800
2022-07-015.0700
2022-06-305.0900
2022-06-295.0800
2022-06-285.2200
2022-06-275.2300
2022-06-245.2400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.28%
近六個月 ▼ -17.96%
今年以來 ▼ -20.63%
成立至今 ▼ -5.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.63%
近二年 ▼ -27.89%
近三年 ▼ -28.15%
近五年 ▼ -26.44%
近十年 ▼ -7.22%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Flexi Asia Bond AM H2 AUD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2012-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於歐元,美元,英鎊,日圓,澳洲元,紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)280.80(百萬AUD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業68.68
現金和現金等價物15.88
政府8.36
其他7.08
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-4.49066
績效月份2022-07
一年年化標準差6.81162
三年年化標準差9.2623
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU20525183914.30
SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS FIX TO FLOAT 4.750% 24.09.20801.39
ENN CLEAN ENERGY REGS FIX 3.375% 12.05.20261.31
CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.20311.30
WEIBO CORP FIX 3.375% 08.07.20301.29
BAIDU INC FIX 2.375% 23.08.20311.29
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.20311.26
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 2.300% 09.02.20311.25
NEWCASTLE COAL INFRASTRU REGS FIX 4.700% 12.05.20311.24
EXPORT-IMPORT BK INDIA REGS FIX 2.250% 13.01.20311.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-150.0190AUD4.6153
2022-06-150.0190AUD4.3100
2022-05-170.0190AUD4.2379
2022-04-190.0190AUD4.0282
2022-03-150.0292AUD6.2238
2022-02-150.0292AUD5.6790
2022-01-170.0292AUD5.6153
2021-12-150.0292AUD5.3496
2021-11-150.0292AUD5.3907
2021-10-150.0292AUD5.3333
2021-09-150.0292AUD4.8734
2021-08-160.0292AUD4.8531
2021-07-150.0292AUD4.7803
2021-06-150.0292AUD4.7673
2021-05-170.0292AUD4.7673
2021-04-150.0292AUD4.7803
2021-03-150.0292AUD4.7096
2021-02-150.0292AUD4.6288
2021-01-150.0292AUD4.6166
2020-12-150.0292AUD4.5565
2020-11-160.0292AUD4.5924
2020-10-150.0292AUD4.6044
2020-09-150.0330AUD5.1697
2020-08-170.0330AUD5.1562
2020-07-150.0288AUD4.6005
2020-06-150.0288AUD4.6189
2020-05-150.0288AUD4.7784
2020-04-150.0246AUD4.1813
2020-03-160.0246AUD3.9630
2020-02-170.0246AUD3.7378
2020-01-150.0246AUD3.7520
2019-12-160.0246AUD3.8198
2019-11-150.0246AUD3.7005
2019-10-150.0246AUD3.6820
2019-09-160.0288AUD4.3245
2019-08-160.0288AUD4.3137
2019-07-150.0288AUD4.2816
2019-06-170.0288AUD4.2816
2019-05-150.0288AUD4.3029
2019-04-150.0288AUD4.2763
2019-03-150.0375AUD5.5624
2019-02-150.0375AUD5.6179
2019-01-150.0375AUD5.7398
2018-12-170.0375AUD5.7840
2018-11-150.0375AUD5.7840
2018-10-150.0375AUD5.6818
2018-09-170.0416AUD6.2740
2018-08-160.0416AUD6.2116
2018-07-160.0416AUD6.2740
2018-06-180.0416AUD6.1054
2018-05-150.0416AUD6.0245
2018-04-160.0416AUD5.8967
2018-03-150.0458AUD6.4398
2018-02-150.0458AUD6.4097
2018-01-150.0458AUD6.3359
2017-12-150.0458AUD6.3141
2017-11-150.0458AUD6.2852
2017-10-160.0458AUD6.2424
2017-09-150.0458AUD6.2424
2017-08-160.0458AUD6.2780
2017-07-170.0458AUD6.2780
2017-06-150.0458AUD6.2353
2017-05-150.0458AUD6.2424
2017-04-180.0458AUD6.2353
2017-03-150.0500AUD6.8493
2017-02-150.0500AUD6.8259
2017-01-160.0500AUD6.8807
2016-12-150.0500AUD6.9124
2016-11-150.0500AUD6.8886
2016-10-170.0500AUD6.6889
2016-09-150.0500AUD6.7114
2016-08-160.0500AUD6.6445
2016-07-150.0500AUD6.7189
2016-06-150.0500AUD6.8259
2016-05-170.0541AUD7.3868
2016-04-150.0541AUD7.3450
2016-03-150.0625AUD8.5714
2016-02-150.0625AUD8.7616
2016-01-150.0625AUD8.6705
2015-12-150.0625AUD8.6906
2015-11-160.0625AUD8.5812
2015-10-150.0625AUD8.5034
2015-09-150.0625AUD8.6206
2015-08-170.0625AUD8.4459
2015-07-150.0625AUD8.2872
2015-06-150.0625AUD8.2599
2015-05-150.0625AUD8.1788
2015-04-150.0625AUD8.0819
2015-03-160.0666AUD8.7916
2015-02-160.0666AUD8.6960
2015-01-150.0666AUD8.6960
2014-12-150.0666AUD8.6211
2014-11-170.0666AUD8.5292
2014-10-150.0666AUD8.4929
2014-09-150.0625AUD7.8206
2014-08-180.0625AUD7.7800
2014-07-150.0625AUD7.7720
2014-06-160.0625AUD7.8043
2014-05-150.0625AUD7.8125
2014-04-150.0625AUD7.8206
2014-03-170.0625AUD7.8451
2014-02-170.0625AUD7.7962
2014-01-150.0625AUD7.7639
2013-12-160.0625AUD7.7399
2013-11-150.0625AUD7.7240
2013-10-160.0625AUD7.7240
2013-09-160.0625AUD7.8288
2013-08-160.0646AUD7.9671
2013-07-150.0646AUD7.9917
2013-06-170.0646AUD7.7365
2013-05-150.0646AUD7.3899
2013-04-150.0646AUD7.4040
2013-03-150.0646AUD7.4395
2013-02-150.0646AUD7.4395
2013-01-150.0646AUD7.3478
2012-12-170.0667AUD7.6301
2012-11-150.0667AUD7.6813
2012-10-150.0667AUD7.7109
2012-09-170.0667AUD7.7258
2012-08-160.0833AUD9.7522
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。