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安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
人氣favorite5516
233.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5800 / 0.68%2019-10-14
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
233.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5800 / 0.68%
淨值日期
query_builder2019-10-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-14233.8800
2019-10-11232.3000
2019-10-10227.8900
2019-10-09226.5900
2019-10-08228.5600
2019-10-04227.0500
2019-10-03229.7300
2019-10-02229.1100
2019-09-30229.4500
2019-09-27228.6900
日期淨值
2019-09-26230.1100
2019-09-25229.7900
2019-09-24232.9500
2019-09-23232.9200
2019-09-20235.7500
2019-09-19235.8500
2019-09-18239.1700
2019-09-17239.1100
2019-09-16241.6500
2019-09-13244.0100
日期淨值
2019-09-12241.7200
2019-09-11241.3900
2019-09-10238.4500
2019-09-09238.5300
2019-09-06238.5900
2019-09-05236.7200
2019-09-04236.3600
2019-09-03228.1300
2019-09-02229.3100
2019-08-30229.6500
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.01%
近六個月 ▼ -10.65%
今年以來 ▲ 1.43%
成立至今 ▲ 3942.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.64%
近二年 ▼ -9.63%
近三年 ▲ 1.28%
近五年 ▲ 5.96%
近十年 ▲ 34.66%
基本資料
基金名稱
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)319.37(百萬USD)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率2.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險-人壽19.28
銀行11.31
線上媒體9.08
房地產8.92
跨國集團8.19
經紀商與交易所4.52
電訊服務4.05
旅遊與休閒3.57
廢棄物代理3.47
軟體-應用3.31
運輸及後勤2.59
生物科技2.19
電腦硬體2.05
工業金屬及礦產1.94
石油及天然氣-整合1.89
汽車1.87
公用-獨立電廠1.62
工程及營造1.47
卡車製造1.27
石油及天然氣-服務1.11
飲料:酒精飲料1.07
民生性消費品1.05
石油及天然氣-開採及生產0.96
服飾及特殊零售0.78
半導體0.66
風險評等
一年年化Alpha-5.83
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe-0.39
績效月份2019-09
一年年化標準差21.72
三年年化標準差16.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.72%-0.391.03-5.83
三年16.33%0.061.02-6.68
五年18.18%0.121.02-4.86
十年17.97%0.240.99-2.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD9.08
AIA GROUP LTD9.02
PING AN INSURANCE GROUP CO-H6.87
SUN HUNG KAI PROPERTIES5.96
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR4.52
CHINA CONSTRUCTION BANK-H4.34
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4.12
CHINA MOBILE LTD4.05
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD3.47
CHINA LIFE INSURANCE CO-H3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-171.7977USD0.7684
2017-12-152.9292USD1.0745
2016-12-154.3104USD1.9347
2015-12-152.1961USD1.0092
2014-12-152.8735USD1.2438
2013-12-162.1428USD0.9381
2012-12-171.9196USD0.8879
2011-12-151.9684USD1.0616
2010-12-150.9231USD0.3711
2009-12-154.7200USD2.3017
2008-09-220.9700USD--
2008-04-180.9600USD--
2007-04-191.7600USD--
2005-11-151.6989USD--
2004-11-262.9688USD--
2003-12-041.0412USD--
2002-12-021.5306USD--
2001-11-161.4018USD--
2000-11-071.2312USD--
1999-11-171.7840USD--
1998-11-261.6250USD--
1997-11-182.3272USD--
1996-10-141.3653USD--
1995-10-161.3813USD--
1994-11-250.8954USD--
1993-12-030.5769USD--
1993-06-020.2015USD--
1992-05-290.4304USD--
1991-05-150.4263USD--
1990-05-150.3500USD--
1989-05-190.3990USD--
1988-06-030.2420USD--
1987-06-230.1542USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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