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安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
人氣favorite12629
325.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.0600 / -0.93%2021-03-05
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
325.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.0600 / -0.93%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05325.5000
2021-03-04328.5600
2021-03-03337.4100
2021-03-02329.6400
2021-03-01333.4000
2021-02-26327.5400
2021-02-25340.1000
2021-02-24336.2500
2021-02-23348.8900
2021-02-22346.8300
日期淨值
2021-02-19354.5900
2021-02-18354.3400
2021-02-17361.0800
2021-02-16357.7500
2021-02-11353.5300
2021-02-10352.2400
2021-02-09346.0800
2021-02-08343.0800
2021-02-05341.4700
2021-02-04339.6700
日期淨值
2021-02-03341.8000
2021-02-02339.4700
2021-02-01333.5700
2021-01-29326.2500
2021-01-28329.3800
2021-01-27337.2800
2021-01-26338.5800
2021-01-25347.7300
2021-01-22339.2000
2021-01-21343.9900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.54%
近六個月 ▲ 17.77%
今年以來 ▲ 5.17%
成立至今 ▲ 5716.18%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.11%
近二年 ▲ 30.52%
近三年 ▲ 15.85%
近五年 ▲ 75.98%
近十年 ▲ 53.97%
基本資料
基金名稱
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Hong Kong Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)332.84(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險14.73
銀行9.66
Retail -Cyclical9.45
資本市場8.44
Interactive Media8.22
房地產7.07
民生性消費品5.76
Hardware5.07
Software4.74
Vehicles & Parts3.57
旅遊與休閒3.32
工業金屬及礦產2.52
Oil & Gas2.41
Medical Devices & Instruments2.18
生物科技2.15
廢棄物代理2.10
Transportation1.48
商業服務1.38
醫療診斷及研究1.07
跨國集團0.98
Farm & Heavy Construction Machinery0.86
建築物料0.59
風險評等
一年年化Alpha24.0462
一年年化Beta0.90942
一年年化Sharpe1.91557
績效月份2021-02
一年年化標準差19.84407
三年年化標準差19.37763
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.84407%1.915570.9094224.0462
三年19.37763%0.273241.01283.59099
五年17.07198%0.678510.98537-0.32684
十年18.67499%0.291680.98018-1.22851
前十大持股
投資標的資產百分比%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR8.44
TENCENT HOLDINGS LTD8.22
AIA GROUP LTD7.69
MEITUAN-CLASS B5.08
PING AN INSURANCE GROUP CO-H4.71
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD4.22
CHINA MERCHANTS BANK-H3.96
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3.88
CHINA CONSTRUCTION BANK-H3.51
CHINA MENGNIU DAIRY CO2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.9560USD0.3190
2019-12-161.1275USD0.4613
2018-12-171.7977USD0.7684
2017-12-152.9292USD1.0745
2016-12-154.3104USD1.9347
2015-12-152.1961USD1.0092
2014-12-152.8735USD1.2438
2013-12-162.1428USD0.9381
2012-12-171.9196USD0.8879
2011-12-151.9684USD1.0616
2010-12-150.9231USD0.3711
2009-12-154.7200USD2.3017
2008-09-220.9700USD0.6271
2008-04-180.9600USD0.4834
2007-04-191.7600USD1.0680
2005-11-151.6989USD1.6737
2004-11-262.9688USD2.9676
2003-12-041.0412USD1.2816
2002-12-021.5306USD2.9714
2001-11-161.4018USD2.4960
2000-11-071.2312USD1.4665
1999-11-171.7840USD2.4692
1998-11-261.6250USD3.0585
1997-11-182.3272USD3.8651
1996-10-141.3653USD1.8616
1995-10-161.3813USD2.4683
1994-11-250.8954USD1.9227
1993-12-030.5769USD1.0564
1993-06-020.2015USD0.5142
1992-05-290.4304USD1.4167
1991-05-150.4263USD2.4641
1990-05-150.3500USD2.5792
1989-05-190.3990USD2.8705
1988-06-030.2420USD2.0952
1987-06-230.1542USD0.7417
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。