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安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
人氣favorite16422
82.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6400 / 0.78%2020-10-28
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
82.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6400 / 0.78%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2882.6700
2020-10-2782.0300
2020-10-2382.0500
2020-10-2283.1100
2020-10-2183.7300
2020-10-2083.0100
2020-10-1982.4500
2020-10-1682.4800
2020-10-1586.2100
2020-10-1483.5800
日期淨值
2020-10-1282.8400
2020-10-0981.4900
2020-10-0881.4500
2020-10-0780.8900
2020-10-0680.4600
2020-10-0579.4200
2020-09-3078.3500
2020-09-2977.7500
2020-09-2877.6300
2020-09-2577.0100
日期淨值
2020-09-2477.5800
2020-09-2379.2600
2020-09-2278.6900
2020-09-2179.0900
2020-09-1880.4300
2020-09-1779.7900
2020-09-1680.6200
2020-09-1579.9400
2020-09-1479.0300
2020-09-1178.0300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.65%
近六個月 ▲ 38.23%
今年以來 ▲ 24.15%
成立至今 ▲ 974.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.81%
近二年 ▲ 31.32%
近三年 ▲ 30.43%
近五年 ▲ 69.79%
近十年 ▲ 68.69%
基本資料
基金名稱
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資中國上市公司股票及於中國有相當投資的公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)602.63(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.39
Interactive Media10.64
民生性消費品6.23
Hardware5.79
資本市場5.16
銀行3.91
教育3.86
保險3.73
生物科技3.66
房地產3.54
旅遊與休閒3.23
Vehicles & Parts3.08
Software2.96
廢棄物代理2.53
飲料:酒精飲料2.46
工業金屬及礦產2.14
半導體1.98
建築物料1.87
餐館1.69
Media-Diversified1.48
Transportation1.35
商業服務1.16
Oil & Gas1.16
醫療診斷及研究1.11
Medical Devices & Instruments1.05
鋼鐵1.00
製藥0.86
Healthcare Providers & Services0.62
Farm & Heavy Construction Machinery0.50
飲料: 無酒精的飲料0.21
風險評等
一年年化Alpha1.01
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe1.6
績效月份2020-09
一年年化標準差21.51
三年年化標準差20.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.51%1.61.111.01
三年20.12%0.460.931.64
五年18.52%0.60.91-1.17
十年19.78%0.330.94-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD8.29
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5.89
JD.COM INC-ADR5.07
TAL EDUCATION GROUP- ADR3.86
MEITUAN DIANPING-CLASS B3.81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.68
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD2.96
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2.63
CHINA MERCHANTS BANK-H2.55
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.1910USD0.3088
2017-12-150.2543USD0.3976
2016-12-150.8279USD1.6632
2015-12-150.9234USD1.8891
2014-12-150.1435USD0.2901
2013-12-160.2054USD0.4179
2012-12-170.1716USD0.3791
2011-12-150.0453USD0.1152
2010-12-150.0147USD0.0280
2009-12-150.1299USD0.2813
2008-09-220.0100USD0.0616
2008-04-180.0100USD0.0472
2005-11-150.5401USD6.6351
2004-11-260.3565USD4.1071
2003-12-040.2214USD2.6885
2002-12-020.1990USD4.3640
2001-11-160.2763USD6.0327
2000-11-070.1210USD1.9967
1999-11-170.3052USD4.8367
1998-11-260.3258USD6.0389
1997-11-180.1410USD1.9542
1996-10-140.2309USD3.4852
1995-10-160.3445USD5.2395
1994-11-250.2199USD2.9106
1993-10-250.0236USD0.3349
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。