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安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
人氣favorite20466
88.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0400 / -1.16%2021-04-12
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
88.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0400 / -1.16%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1288.4700
2021-04-0989.5100
2021-04-0890.4100
2021-04-0790.3500
2021-04-0190.6500
2021-03-3188.3800
2021-03-3088.6700
2021-03-2988.0500
2021-03-2687.9500
2021-03-2587.1200
日期淨值
2021-03-2488.1600
2021-03-2389.8900
2021-03-2291.3500
2021-03-1990.9400
2021-03-1892.9800
2021-03-1791.8200
2021-03-1691.5300
2021-03-1590.3000
2021-03-1291.5700
2021-03-1191.9900
日期淨值
2021-03-1089.7200
2021-03-0987.2500
2021-03-0888.6800
2021-03-0591.7700
2021-03-0493.0300
2021-03-0396.6100
2021-03-0295.1100
2021-03-0195.5700
2021-02-2693.9100
2021-02-2597.8800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.67%
近六個月 ▲ 12.84%
今年以來 ▼ -0.67%
成立至今 ▲ 1112.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.99%
近二年 ▲ 44.30%
近三年 ▲ 34.62%
近五年 ▲ 91.63%
近十年 ▲ 83.40%
基本資料
基金名稱
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz China Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資中國上市公司股票及於中國有相當投資的公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)727.04(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.42
Interactive Media11.35
銀行6.21
保險5.36
Vehicles & Parts4.99
Hardware4.95
房地產4.45
旅遊與休閒4.44
生物科技3.93
民生性消費品3.90
Medical Devices & Instruments2.86
資本市場2.75
Software2.73
餐館2.71
半導體2.64
廢棄物代理2.25
Transportation1.94
工業金屬及礦產1.64
教育1.60
醫療診斷及研究1.46
飲料:酒精飲料1.44
商業服務1.42
建築物料1.32
Oil & Gas1.19
Media-Diversified1.06
鋼鐵0.90
金屬與礦物0.47
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
風險評等
一年年化Alpha6.46076
一年年化Beta1.06131
一年年化Sharpe2.49691
績效月份2021-03
一年年化標準差18.73264
三年年化標準差19.54866
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.73264%2.496911.061316.46076
三年19.54866%0.531170.937112.47527
五年17.12288%0.777420.91054-0.6464
十年19.94446%0.373060.93861-0.54655
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD8.06
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED4.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR3.83
MEITUAN-CLASS B3.81
CHINA MERCHANTS BANK-H3.62
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.37
JD.COM INC-ADR2.75
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD2.73
YUM CHINA HOLDINGS INC2.71
CHINA CONSTRUCTION BANK-H2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0320USD0.0376
2019-12-160.1910USD0.3088
2017-12-150.2543USD0.3976
2016-12-150.8279USD1.6632
2015-12-150.9234USD1.8891
2014-12-150.1435USD0.2901
2013-12-160.2054USD0.4179
2012-12-170.1716USD0.3791
2011-12-150.0453USD0.1152
2010-12-150.0147USD0.0280
2009-12-150.1299USD0.2813
2008-09-220.0100USD0.0616
2008-04-180.0100USD0.0472
2005-11-150.5401USD6.6351
2004-11-260.3565USD4.1071
2003-12-040.2214USD2.6885
2002-12-020.1990USD4.3640
2001-11-160.2763USD6.0327
2000-11-070.1210USD1.9967
1999-11-170.3052USD4.8367
1998-11-260.3258USD6.0389
1997-11-180.1410USD1.9542
1996-10-140.2309USD3.4852
1995-10-160.3445USD5.2395
1994-11-250.2199USD2.9106
1993-10-250.0236USD0.3349
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。