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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Indonesia Equity A USD
人氣favorite15367
4.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -2.95%2021-04-12
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Indonesia Equity A USD
4.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -2.95%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-124.6000
2021-04-094.7400
2021-04-084.7400
2021-04-074.7300
2021-04-064.7000
2021-04-014.6800
2021-03-314.6800
2021-03-304.7400
2021-03-294.8400
2021-03-264.8800
日期淨值
2021-03-254.8000
2021-03-244.8300
2021-03-234.9000
2021-03-224.9300
2021-03-194.9700
2021-03-184.9900
2021-03-174.9100
2021-03-164.9400
2021-03-154.9500
2021-03-124.9800
日期淨值
2021-03-104.9100
2021-03-094.8300
2021-03-084.9300
2021-03-054.9500
2021-03-045.0200
2021-03-035.0700
2021-03-025.0600
2021-03-015.0800
2021-02-264.9800
2021-02-255.0800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.77%
近六個月 ▲ 22.51%
今年以來 ▼ -6.77%
成立至今 ▼ -37.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.63%
近二年 ▼ -17.17%
近三年 ▼ -17.89%
近五年 ▼ -8.71%
近十年 ▼ -26.87%
基本資料
基金名稱
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Indonesia Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於業務穩健的印尼公司或主要收入來源出自印尼的公司,以達到長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)41.82(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行29.19
民生性消費品11.39
Telecommunication Services9.23
Vehicles & Parts5.21
Construction5.05
Retail -Cyclical4.83
Media-Diversified4.51
房地產3.61
金屬與礦物2.98
林業產品2.94
建築物料2.87
Interactive Media2.78
製藥2.19
Healthcare Providers & Services2.17
Farm & Heavy Construction Machinery1.78
Oil & Gas1.75
Other Energy Sources1.58
煙草製品0.52
Hardware0.40
風險評等
一年年化Alpha-3.91547
一年年化Beta1.10086
一年年化Sharpe1.60544
績效月份2021-03
一年年化標準差26.60064
三年年化標準差29.42065
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.60064%1.605441.10086-3.91547
三年29.42065%-0.111171.12337-2.54294
五年24.42008%0.009791.12303-3.99222
十年23.05763%-0.040771.11761-2.42846
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT9.22
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER9.17
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK7.10
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT5.59
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT3.67
BANK NEGARA INDONESIA PERSER3.14
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T2.96
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK2.94
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK2.87
SEA LTD-ADR2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.0190USD0.3505
2017-12-150.0388USD0.6829
2015-12-150.0436USD0.9837
2014-12-150.0027USD0.0436
2013-12-160.0077USD0.1505
2012-12-170.0011USD0.0171
2011-12-150.0149USD0.2378
2010-12-150.0160USD0.2503
2009-12-150.0250USD0.5539
2008-09-220.0100USD0.5917
2008-04-180.0100USD0.4090
2005-11-150.0737USD7.2254
2004-11-260.0325USD3.1553
2003-12-040.0320USD4.0506
2002-12-020.0126USD2.8000
2001-11-160.0161USD4.8059
1999-11-170.0047USD0.5497
1998-11-260.0513USD12.5122
1997-11-180.1237USD6.1850
1996-10-140.0776USD2.3233
1995-10-160.0113USD0.3265
1993-10-250.0072USD0.1610
1991-10-310.1556USD6.4430
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。