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安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
人氣favorite5311
9.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.11%2020-10-28
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
9.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.11%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-289.5000
2020-10-279.4900
2020-10-269.5000
2020-10-239.5300
2020-10-229.5200
2020-10-219.5600
2020-10-209.4800
2020-10-199.3600
2020-10-169.3500
2020-10-159.8900
日期淨值
2020-10-149.4600
2020-10-139.5800
2020-10-129.5500
2020-10-089.4700
2020-10-079.3900
2020-10-069.2800
2020-10-059.2300
2020-09-299.0700
2020-09-288.9300
2020-09-258.8100
日期淨值
2020-09-248.7700
2020-09-239.0500
2020-09-229.0300
2020-09-219.2400
2020-09-189.3900
2020-09-179.2600
2020-09-169.3500
2020-09-159.3500
2020-09-149.2300
2020-09-119.1100
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.54%
近六個月 ▲ 39.75%
今年以來 ▲ 1.45%
成立至今 ▼ -0.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.21%
近二年 ▼ -8.84%
近三年 ▼ -11.43%
近五年 ▼ -2.68%
近十年 ▼ -14.27%
基本資料
基金名稱
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於韓國上市公司股票,以達到資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)22.67(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware20.00
Interactive Media13.03
化學9.14
Vehicles & Parts8.33
半導體8.30
生物科技6.92
Transportation4.80
民生性消費品4.22
銀行3.68
Oil & Gas3.59
鋼鐵2.79
Construction2.22
Software1.93
保險1.65
資本市場1.46
旅遊與休閒0.98
金屬與礦物0.84
製藥0.71
防守性零售0.67
Retail -Cyclical0.41
風險評等
一年年化Alpha-6.22
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe0.43
績效月份2020-09
一年年化標準差25.42
三年年化標準差19.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.42%0.430.75-6.22
三年19.89%-0.180.87-1.26
五年18.07%-0.020.89-3.21
十年17.84%-0.040.97-1.61
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9.05
SK HYNIX INC6.80
NAVER CORP4.73
LG CHEM LTD4.58
HYUNDAI MOTOR CO4.26
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE4.22
SAMSUNG SDI CO LTD3.36
HYUNDAI MOBIS CO LTD2.97
KAKAO CORP2.88
POSCO2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-220.0100USD--
2008-04-180.0100USD--
2005-11-150.0476USD--
2004-11-260.0425USD--
2003-12-040.0601USD--
2002-12-020.0264USD--
2001-11-160.0295USD--
1999-11-170.0557USD--
1998-11-260.0058USD--
1997-11-180.0598USD--
1994-11-250.0089USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。