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安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
人氣favorite10895
11.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2021-10-22
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-10-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-2211.5100
2021-10-2111.5000
2021-10-2011.5700
2021-10-1911.5800
2021-10-1811.4100
2021-10-1511.4800
2021-10-1411.3300
2021-10-1311.1300
2021-10-1210.9600
2021-10-0811.0900
日期淨值
2021-10-0711.1500
2021-10-0610.9300
2021-10-0511.1700
2021-10-0111.2900
2021-09-3011.5300
2021-09-2911.4800
2021-09-2811.5800
2021-09-2711.7700
2021-09-2411.7700
2021-09-2311.8200
日期淨值
2021-09-1711.8200
2021-09-1611.7900
2021-09-1511.9000
2021-09-1411.9200
2021-09-1311.8000
2021-09-1011.9400
2021-09-0911.9200
2021-09-0812.1100
2021-09-0712.3100
2021-09-0612.3700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.11%
近六個月 ▼ -6.49%
今年以來 ▼ -2.12%
成立至今 ▲ 27.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.82%
近二年 ▲ 40.60%
近三年 ▲ 17.43%
近五年 ▲ 16.03%
近十年 ▲ 18.74%
基本資料
基金名稱
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Korea Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於韓國上市公司股票,以達到資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)24.33(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware18.49
Interactive Media15.66
Vehicles & Parts8.31
銀行7.07
半導體6.92
民生性消費品5.65
生物科技4.52
化學4.38
旅遊與休閒4.23
Oil & Gas3.88
Construction3.71
鋼鐵2.88
Telecommunication Services2.08
金屬與礦物1.93
防守性零售1.74
工業金屬及礦產1.37
Transportation1.16
保險1.04
Software0.99
資本市場0.91
Furnishings, Fixtures & Appliances0.52
Medical Devices & Instruments0.49
風險評等
一年年化Alpha-6.22
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe1.27071
績效月份2021-09
一年年化標準差21.72289
三年年化標準差22.38924
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.72289%1.270710.75-6.22
三年22.38924%0.300640.87-1.26
五年19.36878%0.190060.89-3.21
十年17.22155%0.149310.97-1.61
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9.73
SK HYNIX INC6.92
NAVER CORP4.89
KAKAO CORP4.48
KANGWON LAND INC4.23
SAMSUNG SDI CO LTD4.13
AFREECATV CO LTD3.62
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD3.59
LG CHEM LTD3.46
HYUNDAI MOTOR CO3.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.1497USD1.3146
2008-09-220.0100USD--
2008-04-180.0100USD--
2005-11-150.0476USD--
2004-11-260.0425USD--
2003-12-040.0601USD--
2002-12-020.0264USD--
2001-11-160.0295USD--
1999-11-170.0557USD--
1998-11-260.0058USD--
1997-11-180.0598USD--
1994-11-250.0089USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。