首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
人氣favorite13448
38.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3200 / 0.84%2020-10-01
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
38.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3200 / 0.84%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
favorite
13448
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0138.2900
2020-09-3037.9700
2020-09-2938.5700
2020-09-2838.5500
2020-09-2538.1500
2020-09-2438.1400
2020-09-2338.7200
2020-09-2238.7600
2020-09-2139.3300
2020-09-1839.9000
日期淨值
2020-09-1739.8900
2020-09-1640.2500
2020-09-1539.9500
2020-09-1439.3100
2020-09-1139.6300
2020-09-1039.9400
2020-09-0940.0300
2020-09-0840.1400
2020-09-0340.9700
2020-09-0241.0200
日期淨值
2020-09-0140.9400
2020-08-3141.3100
2020-08-2841.6600
2020-08-2741.7800
2020-08-2641.4300
2020-08-2541.1000
2020-08-2441.0400
2020-08-2140.6000
2020-08-2040.7800
2020-08-1941.4500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.35%
近六個月 ▲ 4.56%
今年以來 ▼ -16.96%
成立至今 ▲ 456.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.19%
近二年 ▼ -18.14%
近三年 ▼ -9.30%
近五年 ▲ 13.42%
近十年 ▲ 78.82%
基本資料
基金名稱
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於泰國上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)93.95(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas11.61
Telecommunication Services7.68
房地產7.46
防守性零售7.06
Transportation6.49
公用-管制6.43
銀行6.08
Media-Diversified5.59
民生性消費品5.50
化學4.57
Healthcare Providers & Services4.29
Retail -Cyclical4.07
Construction2.94
Vehicles & Parts2.17
飲料:酒精飲料2.02
餐館1.80
Software1.73
信貸服務1.55
資產管理1.53
飲料: 無酒精的飲料1.51
Interactive Media1.18
公用-獨立電廠0.88
旅遊與休閒0.77
風險評等
一年年化Alpha0.31
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe-0.62
績效月份2020-08
一年年化標準差28.53
三年年化標準差19.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.53%-0.621.050.31
三年19.29%-0.251.02-1.37
五年15.94%-0.021-2.41
十年16.42%0.321-1.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
CP ALL PCL-FOREIGN7.06
PTT PCL/FOREIGN5.12
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG5.07
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4.44
PTT EXPLORATION & PROD-FOR4.39
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN3.13
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F3.07
RATCH GROUP PCL-FOREIGN2.95
PLAN B MEDIA PCL-F2.90
VGI PCL-FOREIGN2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.1680USD0.3392
2018-12-170.0309USD0.0658
2017-12-150.3407USD0.6692
2016-12-150.2870USD0.7040
2015-12-150.1139USD0.3208
2014-12-150.3078USD0.6966
2013-12-160.3332USD0.8582
2012-12-170.3442USD0.8840
2011-12-150.3731USD1.3709
2010-12-150.2065USD0.7185
2009-12-150.1881USD1.1288
2008-09-220.0100USD0.0762
2008-04-180.2800USD1.3685
2007-04-190.1900USD1.2017
2005-11-150.5377USD4.0186
2004-11-260.2076USD1.5434
2003-12-040.1760USD1.2500
2002-12-020.0894USD1.2229
2001-11-160.0255USD0.5172
2000-11-070.0197USD0.3832
1999-11-170.0225USD0.2647
1998-11-260.1502USD1.6819
1997-11-180.3404USD3.2204
1996-10-140.2507USD1.3043
1995-10-160.3852USD1.5046
1994-11-250.0470USD0.2001
1993-10-260.0359USD0.2024
1991-10-310.1231USD1.6347
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。