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安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
人氣favorite22168
39.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -0.83%2022-06-29
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
39.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -0.83%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2939.6900
2022-06-2840.0200
2022-06-2739.4300
2022-06-2438.8100
2022-06-2238.4200
2022-06-2139.1500
2022-06-2038.9000
2022-06-1738.8500
2022-06-1639.3700
2022-06-1539.8500
日期淨值
2022-06-1440.2000
2022-06-1340.3500
2022-06-1041.3700
2022-06-0941.9800
2022-06-0841.7400
2022-06-0741.6900
2022-06-0242.3500
2022-06-0142.6300
2022-05-3142.7600
2022-05-3042.7800
日期淨值
2022-05-2742.2100
2022-05-2541.7300
2022-05-2442.0000
2022-05-2342.1200
2022-05-2042.0000
2022-05-1941.1400
2022-05-1841.6300
2022-05-1741.3000
2022-05-1340.2800
2022-05-1240.0900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.50%
近六個月 ▼ -0.17%
今年以來 ▼ -3.30%
成立至今 ▲ 480.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.37%
近二年 ▲ 6.86%
近三年 ▼ -10.92%
近五年 ▼ -0.12%
近十年 ▲ 50.45%
基本資料
基金名稱
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於泰國上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)65.97(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas14.88
房地產10.96
銀行9.54
Telecommunication Services7.17
Transportation6.58
Healthcare Providers & Services6.54
防守性零售6.20
化學4.85
Retail -Cyclical4.81
公用-獨立電廠3.45
信貸服務3.12
Interactive Media2.95
飲料:酒精飲料2.92
Hardware2.40
包裝及容器2.32
Construction2.15
飲料: 無酒精的飲料2.11
旅遊與休閒2.02
資產管理0.91
工業金屬及礦產0.52
風險評等
一年年化Alpha-5.63183
一年年化Beta0.93668
一年年化Sharpe-0.35907
績效月份2022-05
一年年化標準差17.92016
三年年化標準差25.291
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.92016%-0.359070.93668-5.63183
三年25.291%-0.052830.96888-5.00864
五年21.76764%0.055810.96923-4.03915
十年19.20196%0.275220.96764-1.86143
前十大持股
投資標的資產百分比%
PTT PCL/FOREIGN8.47
CP ALL PCL-FOREIGN6.20
PTT EXPLORATION & PROD-FOR5.74
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F4.93
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG4.90
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4.46
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN3.28
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG3.26
THAI BEVERAGE PCL2.92
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-12-150.2441USD0.5497
2020-12-150.1392USD0.2999
2019-12-160.1680USD0.3392
2018-12-170.0309USD0.0658
2017-12-150.3407USD0.6692
2016-12-150.2870USD0.7040
2015-12-150.1139USD0.3208
2014-12-150.3078USD0.6966
2013-12-160.3332USD0.8582
2012-12-170.3442USD0.8840
2011-12-150.3731USD1.3709
2010-12-150.2065USD0.7185
2009-12-150.1881USD1.1288
2008-09-220.0100USD0.0762
2008-04-180.2800USD1.3685
2007-04-190.1900USD1.2017
2005-11-150.5377USD4.0186
2004-11-260.2076USD1.5434
2003-12-040.1760USD1.2500
2002-12-020.0894USD1.2229
2001-11-160.0255USD0.5172
2000-11-070.0197USD0.3832
1999-11-170.0225USD0.2647
1998-11-260.1502USD1.6819
1997-11-180.3404USD3.2204
1996-10-140.2507USD1.3043
1995-10-160.3852USD1.5046
1994-11-250.0470USD0.2001
1993-10-260.0359USD0.2024
1991-10-310.1231USD1.6347
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。