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安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
人氣favorite17243
46.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.37%2021-04-20
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
46.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.37%
淨值日期
query_builder2021-04-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-2046.7400
2021-04-1946.5700
2021-04-1645.8900
2021-04-1245.4500
2021-04-0946.2300
2021-04-0845.9600
2021-04-0746.1800
2021-04-0147.1500
2021-03-3146.9500
2021-03-3046.9500
日期淨值
2021-03-2947.1000
2021-03-2646.7800
2021-03-2546.6300
2021-03-2446.8200
2021-03-2346.8700
2021-03-2246.9300
2021-03-1946.9100
2021-03-1847.2000
2021-03-1747.3600
2021-03-1647.3600
日期淨值
2021-03-1547.5000
2021-03-1247.3600
2021-03-1147.8000
2021-03-1047.5700
2021-03-0946.7100
2021-03-0846.6500
2021-03-0547.0700
2021-03-0447.2200
2021-03-0347.4400
2021-03-0246.3900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.22%
近六個月 ▲ 24.02%
今年以來 ▲ 5.22%
成立至今 ▲ 533.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.18%
近二年 ▼ -2.97%
近三年 ▼ -11.20%
近五年 ▲ 23.95%
近十年 ▲ 78.34%
基本資料
基金名稱
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Thailand Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於泰國上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)77.41(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas13.26
房地產8.21
銀行8.03
Telecommunication Services7.11
Transportation6.67
化學6.14
防守性零售5.55
公用-管制4.08
Healthcare Providers & Services4.06
Interactive Media3.96
Retail -Cyclical3.73
民生性消費品3.34
飲料:酒精飲料2.97
Hardware2.52
Construction2.04
Vehicles & Parts2.01
包裝及容器1.95
Media-Diversified1.92
信貸服務1.82
公用-獨立電廠1.79
Other Energy Sources1.78
資產管理1.62
旅遊與休閒1.55
飲料: 無酒精的飲料1.47
餐館0.89
風險評等
一年年化Alpha-0.2678
一年年化Beta0.93569
一年年化Sharpe1.56927
績效月份2021-03
一年年化標準差27.45514
三年年化標準差25.698
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.45514%1.569270.93569-0.2678
三年25.698%-0.08220.97717-3.34033
五年20.73341%0.253870.96928-3.36513
十年20.49819%0.35520.96851-1.13193
前十大持股
投資標的資產百分比%
PTT PCL/FOREIGN8.57
CP ALL PCL-FOREIGN5.55
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG4.46
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4.28
PTT EXPLORATION & PROD-FOR4.11
SEA LTD-ADR3.96
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN3.12
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG3.04
THAI BEVERAGE PCL2.97
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.1392USD0.2999
2019-12-160.1680USD0.3392
2018-12-170.0309USD0.0658
2017-12-150.3407USD0.6692
2016-12-150.2870USD0.7040
2015-12-150.1139USD0.3208
2014-12-150.3078USD0.6966
2013-12-160.3332USD0.8582
2012-12-170.3442USD0.8840
2011-12-150.3731USD1.3709
2010-12-150.2065USD0.7185
2009-12-150.1881USD1.1288
2008-09-220.0100USD0.0762
2008-04-180.2800USD1.3685
2007-04-190.1900USD1.2017
2005-11-150.5377USD4.0186
2004-11-260.2076USD1.5434
2003-12-040.1760USD1.2500
2002-12-020.0894USD1.2229
2001-11-160.0255USD0.5172
2000-11-070.0197USD0.3832
1999-11-170.0225USD0.2647
1998-11-260.1502USD1.6819
1997-11-180.3404USD3.2204
1996-10-140.2507USD1.3043
1995-10-160.3852USD1.5046
1994-11-250.0470USD0.2001
1993-10-260.0359USD0.2024
1991-10-310.1231USD1.6347
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。