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安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
Allianz GEM Equity High Div AT EUR
人氣favorite4390
132.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6700 / -0.50%2021-03-05
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
Allianz GEM Equity High Div AT EUR
132.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6700 / -0.50%
淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05132.5100
2021-03-04133.1800
2021-03-03135.3000
2021-03-02133.8300
2021-03-01132.8100
2021-02-26130.2800
2021-02-25133.8600
2021-02-24132.3900
2021-02-23134.1900
2021-02-22135.4400
日期淨值
2021-02-19136.0700
2021-02-18137.2400
2021-02-17138.3800
2021-02-16136.5800
2021-02-12135.2800
2021-02-11135.1500
2021-02-10135.2100
2021-02-09134.0200
2021-02-08134.5300
2021-02-05134.9800
日期淨值
2021-02-04134.0000
2021-02-03133.6600
2021-02-02132.4900
2021-02-01130.2300
2021-01-29127.3700
2021-01-28128.8400
2021-01-27132.3100
2021-01-26132.7400
2021-01-25135.1500
2021-01-22133.2000
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.13%
近六個月 ▲ 19.44%
今年以來 ▲ 7.79%
成立至今 ▲ 131.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.51%
近二年 ▲ 25.38%
近三年 ▲ 22.13%
近五年 ▲ 87.53%
近十年 ▲ 41.99%
基本資料
基金名稱
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
Allianz GEM Equity High Div AT EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2007-06-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西,俄羅斯,印度和中國為重點,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)92.57(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體18.07
Hardware10.40
銀行9.00
Retail -Cyclical8.79
Interactive Media8.25
鋼鐵8.11
金屬與礦物7.37
Vehicles & Parts4.65
Oil & Gas3.99
教育2.86
Software2.16
Construction2.11
航空及國防1.81
民生性消費品1.79
建築物料1.65
保險1.62
製藥1.28
化學0.96
房地產0.94
Medical Devices & Instruments0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
公用-管制0.80
Media-Diversified0.39
工業金屬及礦產0.12
風險評等
一年年化Alpha0.16526
一年年化Beta1.01235
一年年化Sharpe1.09042
績效月份2021-02
一年年化標準差22.17188
三年年化標準差17.00596
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.17188%1.090421.012350.16526
三年17.00596%0.502781.00230.41248
五年14.94767%0.947351.020790.46996
十年17.06586%0.293041.1057-2.41602
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD7.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC6.25
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED6.04
UNITED MICROELECTRONICS CORP3.71
KIA MOTORS CORP3.48
SEVERSTAL - GDR REG S3.46
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO3.16
LUKOIL PJSC-SPON ADR3.05
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2.89
MEITUAN-CLASS B2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。