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安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
人氣favorite8826
43.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.68%2021-04-16
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
43.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.68%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1643.0300
2021-04-1542.7400
2021-04-1442.7600
2021-04-1342.5300
2021-04-1242.5100
2021-04-0942.3000
2021-04-0841.9800
2021-04-0741.9700
2021-04-0641.9800
2021-04-0141.0500
日期淨值
2021-03-3140.9000
2021-03-3041.0500
2021-03-2940.9200
2021-03-2640.4800
2021-03-2540.4100
2021-03-2440.3900
2021-03-2340.5000
2021-03-2240.4100
2021-03-1940.6800
2021-03-1841.0400
日期淨值
2021-03-1741.0000
2021-03-1641.0700
2021-03-1540.9300
2021-03-1240.7900
2021-03-1140.8400
2021-03-1040.4400
2021-03-0940.3000
2021-03-0839.6400
2021-03-0539.2900
2021-03-0439.8300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.45%
近六個月 ▲ 12.04%
今年以來 ▲ 2.45%
成立至今 ▲ 333.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.90%
近二年 ▲ 36.91%
近三年 ▲ 42.77%
近五年 ▲ 80.65%
近十年 ▲ 128.62%
基本資料
基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於全球各地經營手法符合可持續發展原則的公司,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,530.43(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.94
製藥8.14
民生性消費品7.65
工業金屬及礦產6.73
保險6.10
資本市場4.88
信貸服務4.69
化學3.60
Healthcare Plans3.48
生物科技3.44
醫療診斷及研究2.92
商業服務2.81
Hardware2.75
Construction2.38
Interactive Media2.28
Retail -Cyclical2.20
Manufacturing - Apparel & Accessories2.16
Oil & Gas1.71
餐館1.70
銀行1.65
旅遊與休閒1.63
個人服務1.51
Vehicles & Parts1.02
風險評等
一年年化Alpha-7.1823
一年年化Beta1.07519
一年年化Sharpe1.9638
績效月份2021-03
一年年化標準差18.4279
三年年化標準差17.46549
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.4279%1.96381.07519-7.1823
三年17.46549%0.687421.009070.31544
五年14.48451%0.810381.00194-1.36421
十年14.71851%0.595220.963780.33961
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP9.39
ADOBE INC4.36
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN3.50
UNITEDHEALTH GROUP INC3.48
S&P GLOBAL INC3.19
ATLAS COPCO AB-A SHS3.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC2.92
KEYENCE CORP2.75
VISA INC-CLASS A SHARES2.73
SAP SE2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0170USD0.0435
2019-12-160.0970USD0.2831
2018-12-170.0081USD0.0295
2017-12-150.0913USD0.3119
2016-12-150.2367USD0.9749
2015-12-150.2085USD0.8996
2014-12-150.0415USD0.1775
2013-12-160.0677USD0.3027
2012-12-170.0701USD0.3757
2011-12-150.0308USD0.1940
2010-12-150.0287USD0.1614
2009-12-150.0861USD0.5291
2008-12-150.0400USD0.3389
2007-11-150.0300USD0.1321
2006-11-150.0500USD0.2695
2005-11-150.0500USD0.3283
2003-11-170.0500USD0.4022
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。