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安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
人氣favorite21006
37.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4600 / -1.20%2022-06-30
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
37.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4600 / -1.20%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3037.8300
2022-06-2938.2900
2022-06-2839.2100
2022-06-2739.2700
2022-06-2438.2600
2022-06-2236.9800
2022-06-2137.6400
2022-06-2037.0800
2022-06-1737.2000
2022-06-1637.1600
日期淨值
2022-06-1537.6100
2022-06-1437.7500
2022-06-1337.9800
2022-06-1040.0300
2022-06-0941.1000
2022-06-0841.3900
2022-06-0741.0100
2022-06-0341.5600
2022-06-0240.9000
2022-06-0141.1100
日期淨值
2022-05-3141.6400
2022-05-3041.9500
2022-05-2740.7000
2022-05-2539.8000
2022-05-2439.6800
2022-05-2339.7000
2022-05-2039.6600
2022-05-1938.5700
2022-05-1840.1800
2022-05-1740.0600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.76%
近六個月 ▼ -12.47%
今年以來 ▼ -15.49%
成立至今 ▲ 341.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.23%
近二年 ▲ 25.78%
近三年 ▲ 39.58%
近五年 ▲ 54.80%
近十年 ▲ 163.23%
基本資料
基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值.投資經理可進行外匯重置,因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險,即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,607.56(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.21
製藥7.97
信貸服務6.88
民生性消費品6.81
半導體5.48
化學5.27
Healthcare Plans5.18
Construction4.33
資本市場4.32
Oil & Gas3.69
工業金屬及礦產3.35
保險3.28
生物科技2.63
Retail -Cyclical2.53
商業服務2.22
林業產品2.21
醫療診斷及研究1.25
Hardware1.08
Manufacturing - Apparel & Accessories1.02
公用-管制0.92
鋼鐵0.88
金屬與礦物0.78
個人服務0.54
風險評等
一年年化Alpha-0.21674
一年年化Beta1.01748
一年年化Sharpe-0.2679
績效月份2022-05
一年年化標準差16.33919
三年年化標準差17.68363
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.33919%-0.26791.01748-0.21674
三年17.68363%0.683141.00357-0.75044
五年15.94109%0.559241.00918-0.47201
十年13.69482%0.730520.97147-0.00781
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.90
UNITEDHEALTH GROUP INC5.18
SHELL PLC3.69
ASTRAZENECA PLC3.64
ADOBE INC3.47
AVANTOR INC US05352A10073.09
S&P GLOBAL INC2.93
VISA INC-CLASS A SHARES2.89
ASML HOLDING NV2.77
APPLIED MATERIALS INC2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0170USD0.0435
2019-12-160.0970USD0.2831
2018-12-170.0081USD0.0295
2017-12-150.0913USD0.3119
2016-12-150.2367USD0.9749
2015-12-150.2085USD0.8996
2014-12-150.0415USD0.1775
2013-12-160.0677USD0.3027
2012-12-170.0701USD0.3757
2011-12-150.0308USD0.1940
2010-12-150.0287USD0.1614
2009-12-150.0861USD0.5291
2008-12-150.0400USD0.3389
2007-11-150.0300USD0.1321
2006-11-150.0500USD0.2695
2005-11-150.0500USD0.3283
2003-11-170.0500USD0.4022
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。