首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
人氣favorite6572
36.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4100 / 1.13%2020-08-13
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
36.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4100 / 1.13%
淨值日期
query_builder2020-08-13
人氣
favorite
6572
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1336.8100
2020-08-1236.4000
2020-08-1136.5400
2020-08-1036.1100
2020-08-0736.2200
2020-08-0636.0900
2020-08-0536.0200
2020-08-0435.9400
2020-08-0335.4800
2020-07-3135.9600
日期淨值
2020-07-3035.8300
2020-07-2935.9100
2020-07-2836.0200
2020-07-2735.7400
2020-07-2435.6400
2020-07-2336.4000
2020-07-2236.1300
2020-07-2136.5200
2020-07-2035.8700
2020-07-1735.6200
日期淨值
2020-07-1635.5900
2020-07-1535.7500
2020-07-1435.0200
2020-07-1335.3900
2020-07-1035.1000
2020-07-0935.3800
2020-07-0835.0000
2020-07-0735.1900
2020-07-0635.2400
2020-07-0334.8700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.45%
近六個月 ▲ 2.48%
今年以來 ▲ 4.20%
成立至今 ▲ 280.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.85%
近二年 ▲ 21.21%
近三年 ▲ 31.35%
近五年 ▲ 52.07%
近十年 ▲ 138.38%
基本資料
基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Sustainability A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於全球各地經營手法符合可持續發展原則的公司,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,240.96(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software23.65
製藥9.77
民生性消費品8.08
保險5.72
工業金屬及礦產5.39
資本市場4.91
信貸服務4.43
生物科技3.70
Healthcare Plans3.58
Interactive Media2.86
Hardware2.81
Manufacturing - Apparel & Accessories2.79
Construction2.68
商業服務2.57
銀行2.48
醫療診斷及研究2.43
Oil & Gas1.62
化學1.54
餐館1.41
個人服務1.27
Retail -Cyclical1.15
Vehicles & Parts0.87
Telecommunication Services0.54
風險評等
一年年化Alpha1.64
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.62
績效月份2020-07
一年年化標準差19.25
三年年化標準差15.61
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.25%0.620.971.64
三年15.61%0.5511.28
五年14.55%0.570.990.51
十年14.51%0.630.960.94
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP9.79
ADOBE INC4.70
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN4.28
S&P GLOBAL INC3.62
UNITEDHEALTH GROUP INC3.58
SAP SE3.29
VISA INC-CLASS A SHARES2.86
ALPHABET INC-CL A2.86
KEYENCE CORP2.81
DAIKIN INDUSTRIES LTD2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.0970USD0.2831
2018-12-170.0081USD0.0295
2017-12-150.0913USD0.3119
2016-12-150.2367USD0.9749
2015-12-150.2085USD0.8996
2014-12-150.0415USD0.1775
2013-12-160.0677USD0.3027
2012-12-170.0701USD0.3757
2011-12-150.0308USD0.1940
2010-12-150.0287USD0.1614
2009-12-150.0861USD0.5291
2008-12-150.0400USD0.3389
2007-11-150.0300USD0.1321
2006-11-150.0500USD0.2695
2005-11-150.0500USD0.3283
2003-11-170.0500USD0.4022
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。